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Info légale & documents de la société

CANTHUS FINANCE

453 243 503

Occitanie
Aveyron
Onet-le-Château
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Chiffre d’affaires

90K €
-57.98%

Taux de rentabilité

63.09%
en 2022

Endettement

239K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-101K €
-112.50%

Statut

Actif

Adresse

295 RUE DES ORFEVRES, 12850 ONET-LE-CHATEAU

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

17/04/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production et vente d'électricité à base d'énergies renouvelables, réalisation des études, installations, aménagements et constructions nécessaires à la production de ces énergies et leur exploitation, passation de toutes conventions et obtention de toutes concessions ou autorisations relatives à la production d'Energie renouvelable suivant la règlementation en vigueur, location de véhicules et équipements automobile, gestion immobilière

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-François Ernest ESCAT

Président

Occupe ce poste depuis le 16/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Guillaume Pierre Roger ESCAT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALBOUY ASSOCIES AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

800538951
Occupe ce poste depuis le 24/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 45324350300035
Crée le 23/05/2016
Adresse 295 rue des orfevres, 12850 onet-le-chateau
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 45324350300027
Crée le 30/09/2015
Adresse 556 rue des enlumineurs, 12850 onet-le-chateau
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé
SIRET 45324350300019
Crée le 17/04/2004
Adresse rue des sauniers, 12000 rodez
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°651

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°467

modification

RCS de Rodez
Dénomination: CANTHUS FINANCE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220087, annonce n°227

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°832

modification

RCS de Rodez
Dénomination: CANTHUS FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : ESCAT Jean-François, Ernest ; Directeur général : ESCAT Guillaume, Pierre, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ALBOUY ASSOCIES AUDIT
Bodacc B n°20210063, annonce n°197

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200125, annonce n°794

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 89.66K 213.37K 194.93K 181.79K
Marge brute (€) 89.66K 213.37K 194.93K 181.85K
EBITDA - EBE (€) -10.87K 83.68K 16.25K 18.82K
Résultat d'exploitation (€) -100.87K 58.45K -7.47K 2.46K
Résultat net (€) 3M 181.62K 173.80K 138.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -57.98 9.46 7.23 17.45
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.03
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.13 39.22 8.34 10.36
Taux de marge opérationnelle (%) -112.50 27.39 -3.83 1.35
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -59.44K 43.78K 105.17K 125.82K
BFR exploitation (€) -483 -33.89K 38.71K 68.28K
BFR hors exploitation (€) -58.95K 77.67K 66.46K 57.55K
BFR (j de CA) -241.96 74.89 196.93 252.62
BFR exploitation (j de CA) -1.97 -57.97 72.48 137.09
BFR hors exploitation (j de CA) -239.99 132.86 124.45 115.54
Délai de paiement clients (j) 34.50 4.23 83.20 144.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.30 105.49 19.36 24.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.09M 206.54K 197.52K 155.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.45K 96.80 101.33 85.31
Fonds de roulement net global (€) 808.13K 97.37K 165.16K 137.35K
Couverture du BFR -13.60 2.22 1.57 1.09
Trésorerie (€) 867.57K 53.59K 59.99K 11.53K
Dettes financières (€) 239.35K 284.75K 328.16K 413.86K
Capacité de remboursement -0.20 1.12 1.36 2.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 0.15 0.18 0.29
Autonomie financière (%) 93.31 82.17 60.15 56.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 57.78 2.76 16.50 21.37
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 158.80K 150.61K 749.83K 809.13K
Liquidité générale 5.59 1.01 1.07 0.95
Couverture des dettes -6.16 7.57 6.06 4.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.35K 85.12 89.16 76.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.62 11.62 11.89 10.14
Rentabilité économique (%) 63.09 9.55 7.15 5.74
Valeur ajoutée (€) -8.54K 87.55K 106.37K 110.92K
Valeur ajoutée / CA (%) -9.52 41.03 54.57 61.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 86.78K 89.99K
Salaires / CA (%) 0 0 44.52 49.50
Impôts et taxes (€) 2.11K 2.79K 3.34K 2.16K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CANTHUS FINANCE

CANTHUS FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 741 000.0 € son numéro SIREN est 453 243 503. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

CANTHUS FINANCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 100 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de CANTHUS FINANCE

CANTHUS FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CANTHUS FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 89.66K euros, soit une diminution de 123.71K € soit une diminution de 57.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.00M € qui est de 1553.42% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTHUS FINANCE il est de -10.87K € en 2022 soit une diminution de 94.55K € qui est inférieur de 112.99% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CANTHUS FINANCE s’élève à 239.35K € en 2022 soit une diminution de 45.40K € qui est inférieure de 15.94% à l'année précédente .

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