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Chiffre d’affaires

222K €
-17.78%

Taux de rentabilité

23.73%
en 2022

Endettement

21K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

29K €
+13.10%

Statut

Actif

Adresse

8 DE L'EUROPE, 12000 RODEZ

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

15/06/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer, gestion et administration des participations, prestations habituelles effectuées par les sociétés holdings

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francis Yves Denis ESPINASSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ghislain Guy Alain CORREDOR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44239710500028
Crée le 01/08/2005
Adresse 8 de l'europe, 12000 rodez
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 44239710500010
Crée le 15/06/2002
Adresse 52 tarayre, 12000 rodez
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240092, annonce n°497

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230091, annonce n°413

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220073, annonce n°373

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210094, annonce n°663

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°850

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190086, annonce n°484

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 222K 270K 164.38K 48.71K
Marge brute (€) 222.01K 270K 164.57K 49.67K
EBITDA - EBE (€) 29.08K 71.41K 2.36K -3.16K
Résultat d'exploitation (€) 29.08K 71.41K 2.36K -3.16K
Résultat net (€) 174.08K 51.84K 2.52K 149.02K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -17.78 64.25 237.48 -5.73
Taux de marge brute (%) 100 100 100.11 101.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.10 26.45 1.44 -6.48
Taux de marge opérationnelle (%) 13.10 26.45 1.44 -6.48
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 232.84K 386.89K 243.90K 202.15K
BFR exploitation (€) -497 425.51K 153.93K 19.48K
BFR hors exploitation (€) 233.33K -38.61K 89.97K 182.67K
BFR (j de CA) 382.82 523.02 541.56 1.51K
BFR exploitation (j de CA) -0.82 575.22 341.79 146.01
BFR hors exploitation (j de CA) 383.63 -52.20 199.77 1.37K
Délai de paiement clients (j) 0 575.89 342.08 149.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 295.93 259.07 119.79 284.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 174.08K 51.84K 2.52K 149.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 78.42 19.20 1.53 305.95
Fonds de roulement net global (€) 478.11K 397.56K 376.91K 469.97K
Couverture du BFR 2.05 1.03 1.55 2.32
Trésorerie (€) 245.28K 10.67K 133.01K 267.82K
Dettes financières (€) 21.21K 114.74K 148.26K 193.59K
Capacité de remboursement -1.29 2.01 6.06 -0.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.32 0.20 0.03 -0.14
Autonomie financière (%) 95.18 68.51 69.94 71.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.71 1.46 6.45 23.50
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 35.39K 240.87K - 205.66K
Liquidité générale 13.91 2.17 - 2.34
Couverture des dettes -1.08 2.32 15.82 -3.25
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 78.42 19.20 1.53 305.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.93 9.89 0.54 28.79
Rentabilité économique (%) 23.73 6.78 0.37 20.60
Valeur ajoutée (€) 221.39K 269.30K 163.99K 48.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 99.72 99.74 99.76 98.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 190.68K 197.03K 158.83K 47.88K
Salaires / CA (%) 85.89 72.97 96.62 98.31
Impôts et taxes (€) 1.64K 871 2.98K 4.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 442397105

442397105 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 442 397 105. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise 442397105 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

442397105 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 100 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de 442397105

442397105 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 442397105

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 222.00K euros, soit une diminution de 48.00K € soit une diminution de 17.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 174.08K € qui est de 235.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 442397105 il est de 29.08K € en 2022 soit une diminution de 42.33K € qui est inférieur de 59.28% à l'année précédente .

La masse salariale de 442397105 s’élevait à 190.68K € soit 85.89% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 442397105 s’élève à 21.21K € en 2022 soit une diminution de 93.53K € qui est inférieure de 81.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 442397105 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
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