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Info légale & documents de la société

CANTEEN&CO

812 044 626

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Villeurbanne
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

72K €
-7.62%

Taux de rentabilité

53.82%
en 2021

Endettement

11K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

26K €
+36.29%

Statut

Actif

Adresse

90 RUE DU PREMIER MARS 1943, 69100 FRA VILLEURBANNE FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

20/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Expoitation de fonds de commerce de restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NICOLAS MEZERGUES

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81204462600024
Début activité 20/07/2015
Adresse 90 rue du premier mars 1943, 69100 fra villeurbanne france
Enseignes CANTEEN
Dénomination usuelle (CFE 2008) CANTEEN
SIRET 81204462600016
Début activité 11/06/2015
Adresse 90 rue du premier mars 1943, 69100 fra villeurbanne france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°8425

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20240162, annonce n°8424

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220059, annonce n°5742

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210019, annonce n°5905

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°5390

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190027, annonce n°7118

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 72.31K 78.27K 79.54K 74.54K
Marge brute (€) 104.77K 59.17K 52.25K 47.19K
EBITDA - EBE (€) 29.57K 7.58K 14.37K 15.20K
Résultat d'exploitation (€) 26.24K 1.80K 8.23K 9.52K
Résultat net (€) 25.42K 549 6.74K 6.84K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -7.62 -18.09 6.71 -
Taux de marge brute (%) 144.89 75.59 65.69 63.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 40.89 9.69 18.06 20.39
Taux de marge opérationnelle (%) 36.29 2.30 10.35 12.77
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 922 -4.02K -3.52K -14K
BFR exploitation (€) -483 -411 -324 -122
BFR hors exploitation (€) 1.41K -3.60K -3.19K -13.88K
BFR (j de CA) 4.65 -18.73 -16.13 -68.56
BFR exploitation (j de CA) -2.44 -1.92 -1.49 -0.60
BFR hors exploitation (j de CA) 7.09 -16.81 -14.64 -67.96
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.25 11.74 4.04 4.71
Ratio des stocks / CA (j) 2.46 5.78 0.80 2.41
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 28.75K 6.33K 12.88K 12.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 39.76 8.09 16.19 16.79
Fonds de roulement net global (€) 16.90K -573 -2.29K -9.47K
Couverture du BFR 18.33 0.14 0.65 0.68
Trésorerie (€) 15.92K 3.31K 1.23K 4.19K
Dettes financières (€) 10.85K 17.41K 28.84K 35.75K
Capacité de remboursement -0.18 2.23 2.15 2.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 2.61 24.25 -4.63
Autonomie financière (%) 65.27 17.40 3.20 -12.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.17 1.86 1.92 2.08
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -4.98 1.75 1.17 1.23
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 35.15 0.70 8.47 9.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 82.45 10.15 591.66 -100.48
Rentabilité économique (%) 53.82 1.77 18.91 12.92
Valeur ajoutée (€) 14.89K 27.85K 34.17K 26.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.59 35.58 42.96 35.42
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 46.74K 28.40K 18.76K 9.94K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 798 488 715 906

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/009339

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 21/12/2016.

Marques déposées

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Présentation générale de CANTEEN&CO

CANTEEN&CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 812 044 626. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CANTEEN&CO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CANTEEN&CO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 138 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CANTEEN&CO

CANTEEN&CO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CANTEEN&CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 72.31K euros, soit une diminution de 5.96K € soit une diminution de 7.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 25.42K € qui est de 4530.24% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTEEN&CO il est de 29.57K € en 2021 soit une augmentation de 21.99K € qui est supérieur de 290.07% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTEEN&CO s’élevait à 46.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CANTEEN&CO s’élève à 10.85K € en 2021 soit une diminution de 6.56K € qui est inférieure de 37.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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