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Info légale & documents de la société

CANTABILE SAS

799 311 303

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Clichy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

400K €
+11.76%

Taux de rentabilité

5.94%
en 2018

Endettement

2M
jours en 2018

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

884 €
+0.22%

Statut

Fermée

Adresse

98 BD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALTESIS

Commissaire aux comptes suppléant

443299706
Occupe ce poste depuis le 04/07/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CONCERTO SAS

Président

Occupe ce poste depuis le 31/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLIVIER VALAT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 04/07/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79931130300025
Crée le 23/07/2018
Adresse 98 bd victor hugo, 92110 clichy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79931130300017
Crée le 12/12/2013
Adresse 11 rue salomon de rothschild, 92150 suresnes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

radiation

RCS de Nanterre
Dénomination: CANTABILE SAS Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200237, annonce n°3494

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CANTABILE SAS Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200204, annonce n°3804

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CANTABILE SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CONCERTO SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : VALAT Olivier ; Commissaire aux comptes suppléant : ALTESIS
Bodacc B n°20200024, annonce n°3136

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CANTABILE SAS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200008, annonce n°1536

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20190227, annonce n°7848

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190227, annonce n°7849

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 399.54K 357.51K 292.26K 276.02K
Marge brute (€) 399.54K 358.12K 292.26K 276.02K
EBITDA - EBE (€) 2.40K -3.54K -5.50K -9.36K
Résultat d'exploitation (€) 884 -5.05K -7.01K -10.88K
Résultat net (€) 368.25K 398.94K 65.89K 296.82K
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 11.76 22.33 5.88 378.91
Taux de marge brute (%) 100 100.17 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.60 -0.99 -1.88 -3.39
Taux de marge opérationnelle (%) 0.22 -1.41 -2.40 -3.94
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) 493.46K 294.71K 166.51K 266.37K
BFR exploitation (€) 13.91K 35.03K 24.36K 106.42K
BFR hors exploitation (€) 479.56K 259.68K 142.15K 159.96K
BFR (j de CA) 450.80 300.88 207.95 352.24
BFR exploitation (j de CA) 12.70 35.76 30.42 140.72
BFR hors exploitation (j de CA) 438.10 265.12 177.53 211.52
Délai de paiement clients (j) 56.12 74.19 89.13 194.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.04 80.41 104.12 92.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 164.73K 213.93K -104.12K 141.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 41.23 59.84 -35.63 51.32
Fonds de roulement net global (€) 896.04K 680.13K 387.49K 624.18K
Couverture du BFR 1.82 2.31 2.33 2.34
Trésorerie (€) 399.55K 380.87K 214.93K 350.23K
Dettes financières (€) 2.25M 2.61M 2.90M 3.70M
Capacité de remboursement 11.23 10.41 -25.79 23.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 0.78 1.10 1.44
Autonomie financière (%) 52.85 47.94 42.08 37.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 771.68 -629.32 -488.32 -357.73
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 391.85K 404.34K 484.86K 1.04M
Liquidité générale 2.49 1.88 1.14 0.68
Couverture des dettes 2.82 2.34 1.94 1.66
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) 92.17 111.59 22.55 107.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.24 13.90 2.71 12.75
Rentabilité économique (%) 5.94 6.67 1.14 4.74
Valeur ajoutée (€) 227.87K 186.66K 127.45K 113.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.03 52.21 43.61 41.22
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 222.38K 187.69K 130.60K 122.16K
Salaires / CA (%) 55.66 52.50 44.69 44.26
Impôts et taxes (€) 3.08K 3.11K 2.35K 970

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CANTABILE SAS

CANTABILE SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 663 400.0 € son numéro SIREN est 799 311 303. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CANTABILE SAS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 088 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CANTABILE SAS

CANTABILE SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CANTABILE SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 399.54K euros, soit une progression de 42.03K € soit une progression de 11.76% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 368.25K € qui est de 7.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTABILE SAS il est de 2.40K € en 2018 soit une augmentation de 5.94K € qui est supérieur de 167.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTABILE SAS s’élevait à 222.38K € soit 55.66% en 2018.

Enfin le montant des dettes de CANTABILE SAS s’élève à 2.25M € en 2018 soit une diminution de 357.36K € qui est inférieure de 13.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CANTABILE SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)