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Info légale & documents de la société

CANAL TCE

839 834 744

Île-de-France
Paris
Paris 20e Arrondissement
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

949K €
+14.71%

Taux de rentabilité

12.80%
en 2021

Endettement

60K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

33K €
+3.45%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE DES BALKANS, 75020 FRA PARIS FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

25/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Plomberie chauffage revêtement de sol peinture et petite maçonnerie.

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FAZAWI Ajel

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83983474400014
Début activité 25/05/2018
Adresse 19 rue des balkans, 75020 fra paris france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240047, annonce n°8118

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220225, annonce n°4200

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210227, annonce n°4336

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210008, annonce n°2972

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200022, annonce n°1378

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 949.24K 827.52K 446.58K 90.75K
Marge brute (€) 949.33K 843.93K 446.58K 90.75K
EBITDA - EBE (€) 33.56K 49.73K 38.24K 4.90K
Résultat d'exploitation (€) 32.71K 49.23K 36.74K 3.90K
Résultat net (€) 21.48K 31.47K 30.64K 3.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.71 85.30 392.12 -
Taux de marge brute (%) 100.01 101.98 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.54 6.01 8.56 5.40
Taux de marge opérationnelle (%) 3.45 5.95 8.23 4.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 107.92K 110.81K 33.38K 7.11K
BFR exploitation (€) 111.72K 104.34K 30K 9.39K
BFR hors exploitation (€) -3.80K 6.47K 3.38K -2.28K
BFR (j de CA) 41.50 48.88 27.28 28.60
BFR exploitation (j de CA) 42.96 46.02 24.52 37.78
BFR hors exploitation (j de CA) -1.46 2.85 2.76 -9.18
Délai de paiement clients (j) 43.88 46.99 27.86 365
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.16 1.21 4.16 354.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.33K 31.97K 32.14K 4.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.35 3.86 7.20 4.75
Fonds de roulement net global (€) 115.46K 125.63K 33.66K 7.22K
Couverture du BFR 1.07 1.13 1.01 1.01
Trésorerie (€) 7.54K 14.82K 279 105
Dettes financières (€) 60K 60K 0 0
Capacité de remboursement 2.35 1.41 -0.01 -0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.77 0.63 -0.01 -0.01
Autonomie financière (%) 40.48 37.67 36.51 8.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.56 0.91 -0.01 -0.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.24 0.13 -22.57 -19.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.26 3.80 6.86 3.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.63 44.06 76.69 35.57
Rentabilité économique (%) 12.80 16.60 28 3.03
Valeur ajoutée (€) 192.07K 163.47K 87.42K 7.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.23 19.75 19.58 7.81
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 156.33K 128.13K 48.72K 2.16K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.27K 2.03K 471 27

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Marques déposées

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Présentation générale de CANAL TCE

CANAL TCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 000.0 € son numéro SIREN est 839 834 744. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CANAL TCE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CANAL TCE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 117 459 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 389 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CANAL TCE

CANAL TCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CANAL TCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 949.24K euros, soit une progression de 121.72K € soit une progression de 14.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 21.48K € qui est de 31.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANAL TCE il est de 33.56K € en 2021 soit une diminution de 16.16K € qui est inférieur de 32.51% à l'année précédente .

La masse salariale de CANAL TCE s’élevait à 156.33K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CANAL TCE s’élève à 60.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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