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Info légale & documents de la société

CANAL APG

513 009 506

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

48K €
-42.86%

Taux de rentabilité

20.87%
en 2022

Endettement

232K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-12K €
-25.57%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE MONTORGUEIL 75001 PARIS 1

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

Non employeur

Création

01/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Gérard CANAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51300950600001
Crée le 01/06/2009
Adresse 30 rue montorgueil, 75001 paris
SIRET 51300950600025
Crée le 01/06/2017
Adresse 30 rue montorgueil 75001 paris 1
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 51300950600017
Crée le 01/06/2009
Adresse 18 rue de tournon 75006 paris 6
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes CAFE TOURNON

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°5977

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°4336

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°5475

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200219, annonce n°2821

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190141, annonce n°897

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170096, annonce n°7914

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 48K 84K 26K 36K
Marge brute (€) 48K 83.91K 26.38K 35.87K
EBITDA - EBE (€) -12.28K 30.66K -17K 13.24K
Résultat d'exploitation (€) -12.28K 30.66K -22.70K 3.96K
Résultat net (€) 82.55K 24.63K -29.01K -3.60K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -42.86 223.08 -27.78 50
Taux de marge brute (%) 100 99.89 101.45 99.64
Taux de marge d'EBITDA (%) -25.57 36.50 -65.37 36.77
Taux de marge opérationnelle (%) -25.57 36.50 -87.33 10.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -7.75K 35.33K -12.98K -2.10K
BFR exploitation (€) 0 64.80K -120 0
BFR hors exploitation (€) -7.75K -29.47K -12.86K -2.10K
BFR (j de CA) -58.92 153.53 -182.23 -21.24
BFR exploitation (j de CA) 0 281.57 -1.68 0
BFR hors exploitation (j de CA) -58.92 -128.04 -180.55 -21.24
Délai de paiement clients (j) 0 281.57 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 10.53 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 82.55K 24.63K -23.30K 5.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 171.99 29.32 -89.61 15.77
Fonds de roulement net global (€) 9.93K 54.04K -3.97K 978
Couverture du BFR -1.28 1.53 0.31 -0.47
Trésorerie (€) 17.68K 18.70K 9.01K 3.07K
Dettes financières (€) 231.80K 358.47K 325.09K 306.74K
Capacité de remboursement 2.59 13.79 -13.57 53.49
Ratio d'endettement (Gearing) 1.37 4.63 6.48 3.90
Autonomie financière (%) 39.44 15.92 12.61 20.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -17.44 11.08 -18.60 22.94
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 129.41K 241.17K 155.81K 132.07K
Liquidité générale 0.14 0.35 0.06 0.02
Couverture des dettes 1.76 1.11 1.20 1.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 171.99 29.32 -111.57 -10.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.92 33.54 -59.44 -4.63
Rentabilité économique (%) 20.87 5.34 -7.50 -0.93
Valeur ajoutée (€) 40.53K 79.93K 21.84K 26.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.45 95.16 84 73.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 49.79K 49.20K 39.23K 12.63K
Salaires / CA (%) 103.74 58.57 150.90 35.08
Impôts et taxes (€) 3.02K 76 77 457

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ALINE PEUVERGNE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

PATRICK GERARD CANAL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 60%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 60%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CANAL APG

CANAL APG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 513 009 506. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CANAL APG compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CANAL APG opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 205 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CANAL APG

CANAL APG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CANAL APG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 48.00K euros, soit une diminution de 36.00K € soit une diminution de 42.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 82.55K € qui est de 235.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANAL APG il est de -12.28K € en 2022 soit une diminution de 42.94K € qui est inférieur de 140.04% à l'année précédente .

La masse salariale de CANAL APG s’élevait à 49.79K € soit 103.74% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CANAL APG s’élève à 231.80K € en 2022 soit une diminution de 126.66K € qui est inférieure de 35.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CANAL APG consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)