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CALORINE

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Centre-Val de Loire
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Jars
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Chiffre d’affaires

227K €
-44.18%

Taux de rentabilité

0.87%
en 2021

Endettement

473K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

10K €
+4.45%

Statut

Actif

Adresse

MOULIN DE JARS 18260 JARS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés commerciales et gestion de ces participations prestations de service et conseils au développement

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jérôme Grégoire RATEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 45012304700002
Crée le 01/01/2008
Adresse rue du charbon, 18700 aubigny-sur-néré
SIRET 45012304700001
Crée le 01/10/2003
Adresse moulin de jars, 18260 jars
SIRET 45012304700026
Crée le 01/01/2008
Adresse rue du charbon 18700 aubigny-sur-nere
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 45012304700018
Crée le 01/10/2003
Adresse moulin de jars 18260 jars
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230229, annonce n°1212

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20230009, annonce n°244

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210252, annonce n°1074

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2020
Bodacc C n°20210036, annonce n°539

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20200019, annonce n°1165

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2018
Bodacc C n°20190043, annonce n°195

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 227.40K 407.40K 407.40K 407.40K
Marge brute (€) 228.65K 407.41K 407.45K 407.40K
EBITDA - EBE (€) 11.25K 140.82K 46.03K 25.69K
Résultat d'exploitation (€) 10.12K 139.69K 44.92K 23.68K
Résultat net (€) 14.38K 67.09K 15.27K 11.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -44.18 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100.55 100 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.95 34.57 11.30 6.30
Taux de marge opérationnelle (%) 4.45 34.29 11.03 5.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 345.61K 547.48K 517.65K 505.27K
BFR exploitation (€) 33.40K -2K -4.72K -8.40K
BFR hors exploitation (€) 312.21K 549.48K 522.38K 513.68K
BFR (j de CA) 554.73 490.50 463.78 452.69
BFR exploitation (j de CA) 53.60 -1.79 -4.23 -7.53
BFR hors exploitation (j de CA) 501.13 492.29 468.01 460.22
Délai de paiement clients (j) 57.78 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.48 42.13 60.36 94.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 15.51K 68.22K 6.38K 13.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.82 16.74 1.57 3.21
Fonds de roulement net global (€) 371.30K 610.80K 557.56K 516.73K
Couverture du BFR 1.07 1.12 1.08 1.02
Trésorerie (€) 25.69K 63.31K 39.91K 11.46K
Dettes financières (€) 473.24K 728.25K 739.84K 726.28K
Capacité de remboursement 28.87 9.75 109.62 54.72
Ratio d'endettement (Gearing) 0.50 0.75 0.85 0.89
Autonomie financière (%) 54.27 53.58 50.25 49.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 39.77 4.72 15.20 27.83
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 759.28K 768.21K 811.61K 808.45K
Liquidité générale 0.87 0.85 0.78 0.74
Couverture des dettes 2.24 1.51 1.43 1.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.32 16.47 3.75 2.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.60 7.57 1.86 1.38
Rentabilité économique (%) 0.87 4.05 0.94 0.69
Valeur ajoutée (€) 214.81K 390.11K 378.83K 375.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.46 95.76 92.99 92.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 198.39K 232.04K 322.69K 340.62K
Salaires / CA (%) 87.24 56.96 79.21 83.61
Impôts et taxes (€) 6.41K 17.26K 10.15K 8.49K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4025

Etat: Ajout
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25.06.08 Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 25/06/2008 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 28/02

Numero: 4682

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement complémentaire situé rue du Charbon 18700 Aubigny-sur-Néré à compter du 01/01/2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CALORINE

CALORINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 450 123 047. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CALORINE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

CALORINE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 356 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de CALORINE

CALORINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CALORINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 227.40K euros, soit une diminution de 180.00K € soit une diminution de 44.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.38K € qui est de 78.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALORINE il est de 11.25K € en 2021 soit une diminution de 129.57K € qui est inférieur de 92.01% à l'année précédente .

La masse salariale de CALORINE s’élevait à 198.39K € soit 87.24% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALORINE s’élève à 473.24K € en 2021 soit une diminution de 255.01K € qui est inférieure de 35.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALORINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
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