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CALORINE

450 123 047

Centre-Val de Loire
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Jars
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Chiffre d’affaires

227K €
-44.18%

Taux de rentabilité

0.87%
en 2021

Endettement

473K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

10K €
+4.45%

Statut

Actif

Adresse

LE MOULIN DE JARS, 18260 FRA JARS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés commerciales et gestion de ces participations prestations de service et conseils au développement

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEROME JEAN RATEAU

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 45012304700026
Début activité 01/01/2008
Adresse rue du charbon, 18700 fra aubigny-sur-nere france
SIRET 45012304700018
Début activité 01/10/2003
Adresse le moulin de jars, 18260 fra jars france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230229, annonce n°1212

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20230009, annonce n°244

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210252, annonce n°1074

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2020
Bodacc C n°20210036, annonce n°539

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20200019, annonce n°1165

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2018
Bodacc C n°20190043, annonce n°195

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 227.40K 407.40K 407.40K 407.40K
Marge brute (€) 228.65K 407.41K 407.45K 407.40K
EBITDA - EBE (€) 11.25K 140.82K 46.03K 25.69K
Résultat d'exploitation (€) 10.12K 139.69K 44.92K 23.68K
Résultat net (€) 14.38K 67.09K 15.27K 11.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -44.18 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100.55 100 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.95 34.57 11.30 6.30
Taux de marge opérationnelle (%) 4.45 34.29 11.03 5.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 345.61K 547.48K 517.65K 505.27K
BFR exploitation (€) 33.40K -2K -4.72K -8.40K
BFR hors exploitation (€) 312.21K 549.48K 522.38K 513.68K
BFR (j de CA) 554.73 490.50 463.78 452.69
BFR exploitation (j de CA) 53.60 -1.79 -4.23 -7.53
BFR hors exploitation (j de CA) 501.13 492.29 468.01 460.22
Délai de paiement clients (j) 57.78 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.48 42.13 60.36 94.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 15.51K 68.22K 6.38K 13.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.82 16.74 1.57 3.21
Fonds de roulement net global (€) 371.30K 610.80K 557.56K 516.73K
Couverture du BFR 1.07 1.12 1.08 1.02
Trésorerie (€) 25.69K 63.31K 39.91K 11.46K
Dettes financières (€) 473.24K 728.25K 739.84K 726.28K
Capacité de remboursement 28.87 9.75 109.62 54.72
Ratio d'endettement (Gearing) 0.50 0.75 0.85 0.89
Autonomie financière (%) 54.27 53.58 50.25 49.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 39.77 4.72 15.20 27.83
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 759.28K 768.21K 811.61K 808.45K
Liquidité générale 0.87 0.85 0.78 0.74
Couverture des dettes 2.24 1.51 1.43 1.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.32 16.47 3.75 2.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.60 7.57 1.86 1.38
Rentabilité économique (%) 0.87 4.05 0.94 0.69
Valeur ajoutée (€) 214.81K 390.11K 378.83K 375.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.46 95.76 92.99 92.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 198.39K 232.04K 322.69K 340.62K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.41K 17.26K 10.15K 8.49K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4025

Etat: Ajout
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25.06.08 Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 25/06/2008 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 28/02

Numero: 4682

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement complémentaire situé rue du Charbon 18700 Aubigny-sur-Néré à compter du 01/01/2008

Marques déposées

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Présentation générale de CALORINE

CALORINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 450 123 047. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CALORINE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

CALORINE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 366 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de CALORINE

CALORINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CALORINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 227.40K euros, soit une diminution de 180.00K € soit une diminution de 44.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.38K € qui est de 78.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALORINE il est de 11.25K € en 2021 soit une diminution de 129.57K € qui est inférieur de 92.01% à l'année précédente .

La masse salariale de CALORINE s’élevait à 198.39K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALORINE s’élève à 473.24K € en 2021 soit une diminution de 255.01K € qui est inférieure de 35.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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