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Info légale & documents de la société

CALICEO SAINT HERBLAIN

522 933 746

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Saint-Herblain
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

4M €
+94.45%

Taux de rentabilité

12.80%
en 2022

Endettement

10K
jours en 2022

Effectif

24
+100.00%

Résultat d’exploitation

327K €
+9.13%

Statut

Actif

Adresse

DU VIGNEAU, 44800 SAINT-HERBLAIN

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

19/05/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Centre de remise en forme aquatique

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CALICEO GESTION

Président

839927977
Occupe ce poste depuis le 27/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sandrine Jeanne DEFUDES

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

540800406
Occupe ce poste depuis le 22/06/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 52293374600029
Crée le 01/11/2010
Adresse du vigneau, 44800 saint-herblain
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 52293374600011
Crée le 19/05/2010
Adresse 5 saint pierre, 40100 dax
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240112, annonce n°4385

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°4083

modification

RCS de Nantes
Dénomination: CALICEO SAINT HERBLAIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : ESTRADE MARCOU ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Bodacc B n°20230126, annonce n°1108

modification

RCS de Nantes
Dénomination: CALICEO SAINT HERBLAIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Laclau-Lacrouts, Martine
Bodacc B n°20220126, annonce n°1604

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220106, annonce n°1198

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210104, annonce n°1549

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.58M 1.84M 1.79M 3.12M
Marge brute (€) 3.50M 2.41M 1.78M 3.03M
EBITDA - EBE (€) 409.27K 376.43K -231.24K 291.45K
Résultat d'exploitation (€) 326.76K 308.46K -296.14K 236.97K
Résultat net (€) 347.32K 319.35K -287.95K 244.53K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 94.45 2.75 -42.49 18.90
Taux de marge brute (%) 97.63 130.99 99.41 97.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.43 20.45 -12.91 9.36
Taux de marge opérationnelle (%) 9.13 16.75 -16.53 7.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -161.14K -424.18K -668.47K -761.35K
BFR exploitation (€) -682.35K -1.40M -430.27K -370.91K
BFR hors exploitation (€) 521.21K 976.71K -238.19K -390.44K
BFR (j de CA) -16.43 -84.09 -136.17 -89.20
BFR exploitation (j de CA) -69.57 -277.72 -87.65 -43.46
BFR hors exploitation (j de CA) 53.14 193.63 -48.52 -45.74
Délai de paiement clients (j) 5.15 10.79 10.71 7.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.75 310.30 102.19 71.30
Ratio des stocks / CA (j) 2.22 3.56 3.70 2.28
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 418.05K 387.31K -223.04K 299.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.68 21.04 -12.45 9.60
Fonds de roulement net global (€) 11.19K -330.21K -629.98K -381.01K
Couverture du BFR -0.07 0.78 0.94 0.50
Trésorerie (€) 172.33K 93.97K 38.49K 380.34K
Dettes financières (€) 9.91K 20.03K 33.67K 21.11K
Capacité de remboursement -0.39 -0.19 0.02 -1.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.50 3.26 0.01 6.64
Autonomie financière (%) 11.97 -0.78 -23.83 -3.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.40 -0.20 0.02 -1.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.26M 2.83M 1.72M 1.75M
Liquidité générale 1.05 0.91 0.65 0.79
Couverture des dettes -2.17 -4.76 -71.92 -1.04
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.70 17.35 -16.07 7.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 106.99 -1.41K 84.18 -451.96
Rentabilité économique (%) 12.80 11.03 -20.06 14.04
Valeur ajoutée (€) 1.22M 205.07K 197.14K 1.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.08 11.14 11 32.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 775.56K 401.81K 424.57K 655.17K
Salaires / CA (%) 21.66 21.82 23.69 21.03
Impôts et taxes (€) 51.70K 40.68K 32.27K 60.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à La 1/2 du capital social, suite à décision du 28/06/2011.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CALICEO SAINT HERBLAIN

CALICEO SAINT HERBLAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 522 933 746. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CALICEO SAINT HERBLAIN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES

CALICEO SAINT HERBLAIN opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 310 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de CALICEO SAINT HERBLAIN

CALICEO SAINT HERBLAIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CALICEO SAINT HERBLAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.58M euros, soit une progression de 1.74M € soit une progression de 94.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 347.32K € qui est de 8.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALICEO SAINT HERBLAIN il est de 409.27K € en 2022 soit une augmentation de 32.85K € qui est supérieur de 8.73% à l'année précédente .

La masse salariale de CALICEO SAINT HERBLAIN s’élevait à 775.56K € soit 21.66% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CALICEO SAINT HERBLAIN s’élève à 9.91K € en 2022 soit une diminution de 10.12K € qui est inférieure de 50.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALICEO SAINT HERBLAIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)