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Info légale & documents de la société

CAILLOU

818 938 854

Île-de-France
Paris
Paris 7e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

91K €
+58.31%

Taux de rentabilité

-1.48%
en 2021

Endettement

194K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-107K €
-118.39%

Statut

Actif

Adresse

210 RUE DE GRENELLE, 75007 PARIS

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

05/03/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie, restaurant, vente à emporter.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane Olivier Bouillet

Président

Occupe ce poste depuis le 20/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81893885400001
Crée le 05/03/2016
Adresse 210 rue de grenelle à l'angle du 20 rue du gros caillou, 75007 paris
SIRET 81893885400002
Crée le 05/03/2016
Adresse 210 rue de grenelle à l'angle du 20 rue du gros caillou, 75007 paris
SIRET 81893885400010
Crée le 05/03/2016
Adresse 210 rue de grenelle, 75007 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CHEZ STEPHANE

Annonces BODACC (11)

vente

RCS de Paris
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 210 rue de Grenelle à l'angle du 20 rue du Gros Caillou 75007 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230195, annonce n°1465

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAILLOU Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : AUFITEG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE
Bodacc B n°20220229, annonce n°1222

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220229, annonce n°2566

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAILLOU Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : LEGOUX & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUFITEG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Poulet, Antoine ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE
Bodacc B n°20220061, annonce n°2066

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°4762

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°7300

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 90.74K 57.32K 290.43K 501.94K
Marge brute (€) 123.65K 77.28K 208.99K 378.67K
EBITDA - EBE (€) -6.76K -54.71K -13.22K 75.06K
Résultat d'exploitation (€) -107.42K -78.13K -35.20K 53.89K
Résultat net (€) -4.85K 18.75K -36.70K 45.38K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 58.31 -80.26 -42.14 -11.26
Taux de marge brute (%) 136.27 134.83 71.96 75.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.45 -95.45 -4.55 14.95
Taux de marge opérationnelle (%) -118.39 -136.31 -12.12 10.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -104.08K -102.62K -23.40K -49.68K
BFR exploitation (€) -27.72K -23.34K -21.39K -27.44K
BFR hors exploitation (€) -76.37K -79.28K -2.01K -22.25K
BFR (j de CA) -418.69 -653.49 -29.41 -36.13
BFR exploitation (j de CA) -111.50 -148.66 -26.89 -19.95
BFR hors exploitation (j de CA) -307.20 -504.84 -2.52 -16.18
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 105.10 92.71 47.98 47.82
Ratio des stocks / CA (j) 31.34 46.50 4.29 4.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 25.03K 42.17K -14.71K 66.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.58 73.57 -5.07 13.26
Fonds de roulement net global (€) -100.94K -92.76K -22.59K -46.66K
Couverture du BFR 0.97 0.90 0.97 0.94
Trésorerie (€) 3.15K 9.86K 816 3.03K
Dettes financières (€) 193.95K 358.62K 467.24K 364.09K
Capacité de remboursement 7.62 8.27 -31.70 5.42
Ratio d'endettement (Gearing) 18.24 22.78 -135.67 4.61
Autonomie financière (%) 3.18 3.01 -0.68 15.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -28.23 -6.37 -35.29 4.81
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 99.91K 478.34K 508.02K 284.21K
Liquidité générale 0.24 0.09 0.04 0.06
Couverture des dettes 1.64 1.36 1.05 1.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.35 32.71 -12.64 9.04
Rentabilité sur fonds propres (%) -46.41 122.45 1.07K 57.99
Rentabilité économique (%) -1.48 3.69 -7.27 8.98
Valeur ajoutée (€) -32.10K -58.47K 99.07K 248.93K
Valeur ajoutée / CA (%) -35.37 -102.01 34.11 49.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 30.24K 34.66K 106.94K 175.77K
Salaires / CA (%) 33.33 60.48 36.82 35.02
Impôts et taxes (€) 3.12K 2.51K 3.46K 3.85K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2016B0591615

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-12-2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

THERESE LEGRAND

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

STEPHANE OLIVIER BOUILLET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAILLOU

CAILLOU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 818 938 854. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CAILLOU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CAILLOU opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 96 512 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 187 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAILLOU

CAILLOU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CAILLOU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 90.74K euros, soit une progression de 33.42K € soit une progression de 58.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -4.85K € qui est de 125.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAILLOU il est de -6.76K € en 2021 soit une augmentation de 47.95K € qui est supérieur de 87.65% à l'année précédente .

La masse salariale de CAILLOU s’élevait à 30.24K € soit 33.33% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAILLOU s’élève à 193.95K € en 2021 soit une diminution de 164.67K € qui est inférieure de 45.92% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAILLOU consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)