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CAILLE

498 295 021

Île-de-France
Paris
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

234K €
-57.72%

Taux de rentabilité

28.73%
en 2021

Endettement

65M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-2M €
-1012.80%

Statut

Actif

Adresse

16 AV ROBERT SCHUMAN, 75007 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

31/05/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition d'actions de toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (3)

SIRET 49829502100030
Début activité 31/05/2007
Adresse 16 av robert schuman, 75007 fra paris france
SIRET 49829502100022
Début activité 01/03/2008
Adresse 251 bd pereire, 75017 fra paris france
SIRET 49829502100014
Début activité 31/05/2007
Adresse 50 rue fabert, 75007 fra paris france

Annonces BODACC (47)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°13967

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAILLE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
Bodacc B n°20240111, annonce n°234

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°3440

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°5055

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°5054

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAILLE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Zentar, Alain ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATVIES SOCIALES ET COMPTABLES
Bodacc B n°20220135, annonce n°1221

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 233.51K 552.30K 305.70K 258.68K
Marge brute (€) 235.52K 552.31K 305.85K 258.68K
EBITDA - EBE (€) -2.34M -1.69M -1.54M -1.41M
Résultat d'exploitation (€) -2.37M -1.73M -1.58M -1.47M
Résultat net (€) 102M -1.87M 994.36K -372.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -57.72 80.67 18.18 45.71
Taux de marge brute (%) 100.86 100 100.05 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -1K -306.51 -503.42 -543.21
Taux de marge opérationnelle (%) -1.01K -312.42 -516.12 -566.72
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 202.74M 25.68M -20.41M 35.47M
BFR exploitation (€) 32.06K 625.28K -44.63M 305.95K
BFR hors exploitation (€) 202.70M 25.06M 24.21M 35.16M
BFR (j de CA) 316.89K 16.97K -24.37K 50.05K
BFR exploitation (j de CA) 50.11 413.23 -53.28K 431.70
BFR hors exploitation (j de CA) 316.84K 16.56K 28.91K 49.62K
Délai de paiement clients (j) 441.39 441.52 451.99 453.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.99 22.65 12.10 9.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 101.58M -2.53M 255.12K -1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.50K -458.44 83.45 -400.82
Fonds de roulement net global (€) 217.51M 46.13M 4.06M 94.85M
Couverture du BFR 1.07 1.80 -0.20 2.67
Trésorerie (€) 14.77M 20.45M 24.47M 58.16M
Dettes financières (€) 65.23M 45.13M 0 49.53M
Capacité de remboursement 0.50 -9.75 -95.94 8.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.13 -0.13 -0.05
Autonomie financière (%) 81.04 80.17 80.29 78.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.52 -14.58 15.90 6.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 67.29M 45.94M 46.04M 50.26M
Liquidité générale 3.26 1.02 1.09 1.90
Couverture des dettes 2.68 7.48 -7.50 -16.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 43.68K -338.42 325.27 -143.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.45 -1.01 0.53 -0.20
Rentabilité économique (%) 28.73 -0.81 0.43 -0.16
Valeur ajoutée (€) -770.69K -137.60K -369.41K -359.03K
Valeur ajoutée / CA (%) -330.04 -24.91 -120.84 -138.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.40M 1.40M 1.08M 968.35K
Salaires / CA (%) 500 200 300 300
Impôts et taxes (€) 145.31K 151.88K 93.90K 77.79K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2007B1231322

Etat: Ajout
Réalisation de l'apport partiel d'actif avec la société FLORAC SAS - 500 808 761 en date du 29.12.2021

Marques déposées

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Présentation générale de CAILLE

CAILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 165 444 500.0 € son numéro SIREN est 498 295 021. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CAILLE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAILLE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 017 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAILLE

CAILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 233.51K euros, soit une diminution de 318.79K € soit une diminution de 57.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 102.00M € qui est de 5556.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAILLE il est de -2.34M € en 2021 soit une diminution de 651.43K € qui est inférieur de 38.48% à l'année précédente .

La masse salariale de CAILLE s’élevait à 1.40M € soit 500.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAILLE s’élève à 65.23M € en 2021 soit une augmentation de 20.10M € qui est supérieure de 44.55% à l'année précédente .

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