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CAI DEVELOPPEMENT

794 350 843

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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
-7.81%

Taux de rentabilité

-6.04%
en 2021

Endettement

95M
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

-268K €
-24.66%

Statut

Fermée

Adresse

10 AV DE LA GARE 26300 ALIXAN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

11/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement. La gestion et la disposition de ses participations. L'assistance et le conseil de toutes sociétés dans les domaines de la fusion, acquisition, commercial administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finance, négociation. L'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous immeubles et biens immobiliers. L'octroi de toutes cautions ou garanties au profit de toute société de son groupe ou dans le cadre de l'activité normale de toutes sociétés de son groupe et toutes opérations autorisées aux termes de l'article 511-7,3 du Code Monétaire et Financier.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TALENZ ARES LYON

Commissaire aux comptes titulaire

445164429
Occupe ce poste depuis le 18/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ernst &t Young et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 18/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET MLA COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes suppléant

380693291
Occupe ce poste depuis le 18/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 18/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Charles & Alice Développement

Président

898423017
Occupe ce poste depuis le 22/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 79435084300002
Adresse 10 avenue de la gare immeuble le galilée, 26300 alixan
SIRET 79435084300004
Crée le 11/07/2013
Adresse 10 avenue de la gare immeuble le galilée, 26300 alixan
SIRET 79435084300031
Crée le 20/07/2017
Adresse 10 av de la gare 26300 alixan
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79435084300023
Crée le 24/09/2013
Adresse 65 rue jean jaures 26800 portes-les-valence
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79435084300015
Crée le 11/07/2013
Adresse 112 av kleber 75116 paris 16
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (29)

radiation

RCS de Romans
Dénomination: CAI DEVELOPPEMENT Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220166, annonce n°403

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2879

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2878

modification

RCS de Romans
Dénomination: CAI DEVELOPPEMENT Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220140, annonce n°139

achat

RCS de Romans
Dénomination: CAI DEVELOPPEMENT Adresse: 10 Avenue De la Gare 26300 Alixan Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220130, annonce n°315

modification

RCS de Romans
Dénomination: CAI DEVELOPPEMENT Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée SELAVAN n'est plus président. Sté par actions simplifiée Charles & Alice Développement devient président. JACQUEAU Guillaume nom d'usage : JACQUEAU n'est plus Président du comité de surveillance. LORIN Julie nom d'usage : LORIN n'est plus membre du comité de surveillance. CHATILLON Grégoire nom d'usage : CHATILLON n'est plus membre du comité de surveillance. Sté par actions simplifiée CREDIT MUTUEL EQUITY SCR n'est plus membre du comité de surveillance. PLAS Frédéric nom d'usage : PLAS n'est plus membre du comité de surveillance. Sté par actions simplifiée Charles & Alice Développement devient président
Bodacc B n°20210220, annonce n°982

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.09M 1.18M 1.13M 1.30M
Marge brute (€) 1.09M 1.19M 1.14M 1.31M
EBITDA - EBE (€) -90.88K 24.82K 38.26K 46.77K
Résultat d'exploitation (€) -267.92K -63.70K -50.26K -41.75K
Résultat net (€) -6.29M -5.26M -2.42M -17.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.81 4.54 -13.05 17.76
Taux de marge brute (%) 100.57 100.79 100.95 100.67
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.36 2.11 3.39 3.61
Taux de marge opérationnelle (%) -24.66 -5.40 -4.46 -3.22
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.75M 7.21M 11.33M 9.51M
BFR exploitation (€) -135.69K -46.26K -95.01K -48.35K
BFR hors exploitation (€) 16.88M 7.25M 11.42M 9.56M
BFR (j de CA) 5.63K 2.23K 3.67K 2.68K
BFR exploitation (j de CA) -45.58 -14.33 -30.76 -13.61
BFR hors exploitation (j de CA) 5.67K 2.25K 3.70K 2.69K
Délai de paiement clients (j) 77.64 12.28 1.85 38.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 136.53 51.73 62.40 97.21
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -6.14M -5.19M -2.33M 71.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -565.02 -440.35 -207.08 5.51
Fonds de roulement net global (€) 17.67M 9.15M 12.57M 12.82M
Couverture du BFR 1.06 1.27 1.11 1.35
Trésorerie (€) 933.54K 1.77M 980.54K 2.95M
Dettes financières (€) 95.30M 91.01M 87.37M 85.09M
Capacité de remboursement -15.37 -17.20 -37.01 1.15K
Ratio d'endettement (Gearing) 11.09 6.04 4.32 3.65
Autonomie financière (%) 8.16 13.90 18.55 20.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.04K 3.59K 2.26K 1.76K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 95.70M 8.22M 7.07M 6.59M
Liquidité générale 0.19 1.15 1.81 1.97
Couverture des dettes 0.91 1.08 1.10 1.15
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -579.03 -445.94 -214.93 -1.32
Rentabilité sur fonds propres (%) -73.94 -35.57 -12.11 -0.08
Rentabilité économique (%) -6.04 -4.94 -2.25 -0.02
Valeur ajoutée (€) 105.93K 572.23K 538.13K 599.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.75 48.55 47.74 46.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 179.67K 522.31K 476.92K 524.09K
Salaires / CA (%) 16.54 44.32 42.31 40.42
Impôts et taxes (€) 23.27K 34.38K 33.63K 37.04K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/010701

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - VENTOUX DEVELOPPEMENT 65 Rue Jean Jaurès 26800 PORTES-LES-VALENCE, 498 704 832 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 04/08/2014

Numero: F22/017053

Etat: Ajout
Radiation en date du 16/08/2022 par suite de fusion absorption par : société par actions simplifiée - Charles & Alice Développement 10 Avenue de la Gare Immeuble le Galilée 26300 ALIXAN, 898 423 017 RCS GTC Romans, société bénéficiaire avec date d'effet au 08/08/2022

Numero: F14/000916

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ELSAVAN BICHET 26400 GRANE, 498 363 985 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2013 - effet fiscal et comptable au 25/09/2013 - "133" 529 171 373 RCS GTC Avignon, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2013 - effet fiscal et comptable au 19/07/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Thierry Nicolas GOUBAULT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 37.59%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 37.59%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 5.37%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 32.22%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAI DEVELOPPEMENT

CAI DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 252 844.0 € son numéro SIREN est 794 350 843. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAI DEVELOPPEMENT compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

CAI DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 422 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de CAI DEVELOPPEMENT

CAI DEVELOPPEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAI DEVELOPPEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.09M euros, soit une diminution de 92.06K € soit une diminution de 7.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -6.29M € qui est de 19.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAI DEVELOPPEMENT il est de -90.88K € en 2021 soit une diminution de 115.70K € qui est inférieur de 466.09% à l'année précédente .

La masse salariale de CAI DEVELOPPEMENT s’élevait à 179.67K € soit 16.54% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAI DEVELOPPEMENT s’élève à 95.30M € en 2021 soit une augmentation de 4.29M € qui est supérieure de 4.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)