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Chiffre d’affaires

60K €
-94.83%

Taux de rentabilité

-10.88%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-24K €
-40.69%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE BOUVET, 26100 FRA ROMANS-SUR-ISERE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, vente et gestion de participations. Animation et direction du groupe. Assistance administrative et commerciale. Opérations de trésorerie Intragroupe.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (4)

SIRET 43930489000031
Début activité 01/01/2011
Adresse 31 rue bouvet, 26100 fra romans-sur-isere france
SIRET 43930489000049
Début activité 01/05/2011
Adresse 94 av general de gaulle, 26260 fra saint-donat-sur-l'herbasse france
SIRET 43930489000023
Début activité 17/03/2003
Adresse l'aurore, 49140 fra corze france
SIRET 43930489000015
Début activité 20/09/2001
Adresse 16 che des hauts, 49140 fra montreuil-sur-loir france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3757

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°1598

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210158, annonce n°1487

modification

RCS de Romans
Dénomination: H2O Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: LECHAT Lucie Thérèse Simone nom d'usage : LECHAT n'est plus gérant. LECHAT Lucie Thérèse Simone nom d'usage : LECHAT devient président
Bodacc B n°20210132, annonce n°492

modification

RCS de Romans
Dénomination: H2O Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant, nouvelle identité : LECHAT Lucie Thérèse Simone nom d'usage : LECHAT
Bodacc B n°20210124, annonce n°525

modification

RCS de Romans
Dénomination: H2O Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: DEQUIN Vincent Léon Albert nom d'usage : DEQUIN n'est plus gérant
Bodacc B n°20210061, annonce n°147

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 60K 1.16M 1.14M 1.16M
Marge brute (€) 60.19K 1.17M 1.15M 1.17M
EBITDA - EBE (€) -24.22K 514.45K 489.34K 634.09K
Résultat d'exploitation (€) -24.41K 502.76K 477.65K 622.20K
Résultat net (€) -501.85K 567.65K 497.33K 1.13M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -94.83 2.07 -2.24 -0.86
Taux de marge brute (%) 100.31 101.22 101.13 101.10
Taux de marge d'EBITDA (%) -40.37 44.37 43.07 54.56
Taux de marge opérationnelle (%) -40.69 43.36 42.04 53.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -212.45K -269.89K 256K 552.76K
BFR exploitation (€) 73.24K -8.24K -9.41K 4.72K
BFR hors exploitation (€) -285.70K -261.65K 265.41K 548.04K
BFR (j de CA) -1.29K -84.95 82.25 173.61
BFR exploitation (j de CA) 445.56 -2.59 -3.02 1.48
BFR hors exploitation (j de CA) -1.74K -82.36 85.27 172.13
Délai de paiement clients (j) 468.77 0 0 2.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.79 114.83 163.10 50.76
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -502.80K 444.46K 408.07K 1.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -838.01 38.33 35.92 94.04
Fonds de roulement net global (€) 3.23M 429.47K 1.16M 1.39M
Couverture du BFR -15.19 -1.59 4.54 2.51
Trésorerie (€) 3.44M 699.36K 905.65K 835.92K
Dettes financières (€) 1.28M 2.83M 4.06M 4.72M
Capacité de remboursement 4.30 4.78 7.73 3.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 0.23 0.35 0.46
Autonomie financière (%) 61.38 72.90 68.16 63.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 89.24 4.13 6.45 6.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.55M 1.38M 1.01M
Liquidité générale 2.09 0.71 0.92 1.45
Couverture des dettes -0.41 5.55 3.75 3.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -836.42 48.95 43.78 97.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -17.73 6.04 5.57 13.35
Rentabilité économique (%) -10.88 4.40 3.80 8.53
Valeur ajoutée (€) 3.83K 1.13M 1.12M 1.15M
Valeur ajoutée / CA (%) 6.39 97.74 98.15 98.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 26.36K 618.99K 616.72K 564.55K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.76K 14.10K 21.84K -35.80K

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Marques déposées

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Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 463 160.0 € son numéro SIREN est 439 304 890. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise H2O compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

H2O opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 450 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de H2O

H2O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 60.00K euros, soit une diminution de 1.10M € soit une diminution de 94.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -501.85K € qui est de 188.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de -24.22K € en 2021 soit une diminution de 538.67K € qui est inférieur de 104.71% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 26.36K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 1.28M € en 2021 soit une diminution de 1.55M € qui est inférieure de 54.80% à l'année précédente .

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