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H2O

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Chiffre d’affaires

60K €
-94.83%

Taux de rentabilité

-10.88%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-24K €
-40.69%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE BOUVET 26100 ROMANS-SUR-ISERE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

20/09/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, vente et gestion de participations. Animation et direction du groupe. Assistance administrative et commerciale. Opérations de trésorerie Intragroupe.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lucie Thérèse Simone LECHAT

Président

Occupe ce poste depuis le 30/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 43930489000004
Adresse 31 rue bouvet, 26100 romans-sur-isère
SIRET 43930489000005
Crée le 01/01/2011
Adresse 31 rue bouvet, 26100 romans-sur-isère
SIRET 43930489000031
Crée le 01/01/2011
Adresse 31 rue bouvet 26100 romans-sur-isere
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 43930489000049
Crée le 01/05/2011
Adresse 94 av general de gaulle 26260 saint donat sur l'herbasse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 43930489000023
Crée le 17/03/2003
Adresse l'aurore 49140 corze
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 43930489000015
Crée le 20/09/2001
Adresse 16 che des hauts 49140 montreuil-sur-loir
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3757

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°1598

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210158, annonce n°1487

modification

RCS de Romans
Dénomination: H2O Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: LECHAT Lucie Thérèse Simone nom d'usage : LECHAT n'est plus gérant. LECHAT Lucie Thérèse Simone nom d'usage : LECHAT devient président
Bodacc B n°20210132, annonce n°492

modification

RCS de Romans
Dénomination: H2O Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant, nouvelle identité : LECHAT Lucie Thérèse Simone nom d'usage : LECHAT
Bodacc B n°20210124, annonce n°525

modification

RCS de Romans
Dénomination: H2O Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: DEQUIN Vincent Léon Albert nom d'usage : DEQUIN n'est plus gérant
Bodacc B n°20210061, annonce n°147

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 60K 1.16M 1.14M 1.16M
Marge brute (€) 60.19K 1.17M 1.15M 1.17M
EBITDA - EBE (€) -24.22K 514.45K 489.34K 634.09K
Résultat d'exploitation (€) -24.41K 502.76K 477.65K 622.20K
Résultat net (€) -501.85K 567.65K 497.33K 1.13M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -94.83 2.07 -2.24 -0.86
Taux de marge brute (%) 100.31 101.22 101.13 101.10
Taux de marge d'EBITDA (%) -40.37 44.37 43.07 54.56
Taux de marge opérationnelle (%) -40.69 43.36 42.04 53.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -212.45K -269.89K 256K 552.76K
BFR exploitation (€) 73.24K -8.24K -9.41K 4.72K
BFR hors exploitation (€) -285.70K -261.65K 265.41K 548.04K
BFR (j de CA) -1.29K -84.95 82.25 173.61
BFR exploitation (j de CA) 445.56 -2.59 -3.02 1.48
BFR hors exploitation (j de CA) -1.74K -82.36 85.27 172.13
Délai de paiement clients (j) 468.77 0 0 2.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.79 114.83 163.10 50.76
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -502.80K 444.46K 408.07K 1.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -838.01 38.33 35.92 94.04
Fonds de roulement net global (€) 3.23M 429.47K 1.16M 1.39M
Couverture du BFR -15.19 -1.59 4.54 2.51
Trésorerie (€) 3.44M 699.36K 905.65K 835.92K
Dettes financières (€) 1.28M 2.83M 4.06M 4.72M
Capacité de remboursement 4.30 4.78 7.73 3.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 0.23 0.35 0.46
Autonomie financière (%) 61.38 72.90 68.16 63.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 89.24 4.13 6.45 6.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.55M 1.38M 1.01M
Liquidité générale 2.09 0.71 0.92 1.45
Couverture des dettes -0.41 5.55 3.75 3.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -836.42 48.95 43.78 97.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -17.73 6.04 5.57 13.35
Rentabilité économique (%) -10.88 4.40 3.80 8.53
Valeur ajoutée (€) 3.83K 1.13M 1.12M 1.15M
Valeur ajoutée / CA (%) 6.39 97.74 98.15 98.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 26.36K 618.99K 616.72K 564.55K
Salaires / CA (%) 43.93 53.38 54.28 48.58
Impôts et taxes (€) 1.76K 14.10K 21.84K -35.80K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Lucie Thérèse Simone LECHAT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 85.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 85.99%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 85.99%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 14.01%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 463 160.0 € son numéro SIREN est 439 304 890. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise H2O compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

H2O opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 419 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de H2O

H2O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 60.00K euros, soit une diminution de 1.10M € soit une diminution de 94.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -501.85K € qui est de 188.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de -24.22K € en 2021 soit une diminution de 538.67K € qui est inférieur de 104.71% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 26.36K € soit 43.93% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 1.28M € en 2021 soit une diminution de 1.55M € qui est inférieure de 54.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2O consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)