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Info légale & documents de la société

CAFEAU

878 527 449

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Beaumont-lès-Valence
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

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Chiffre d’affaires

18K €
+191.44%

Taux de rentabilité

0.40%
en 2021

Endettement

55
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

94 €
+0.52%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE CLAIRAC BEAUMONT LES VALENCE, 230 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY, 26760 FRA BEAUMONT-LES-VALENCE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Effectif

Données non disponibles

Création

21/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente, la location et la maintenance de machines à café et de tous produits et accessoires liés à cette activité.

Code NAF ou APE:

46.43Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 87852744900010
Début activité 21/10/2019
Adresse zac de clairac beaumont les valence, 230 rue antoine de saint exupery, 26760 fra beaumont-les-valence france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°2276

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°1398

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°890

création

RCS de Romans
Dénomination: CAFEAU Adresse: 230 Rue Antoine de Saint Exupéry 26760 Beaumont-lès-Valence Activité: L'achat, la vente, la location et la maintenance de machines à café et de tous produits et accessoires liés à cette activité.
Bodacc A n°20190227, annonce n°704

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 18.04K 6.19K
Marge brute (€) 10.12K 3.58K
EBITDA - EBE (€) 489 -591
Résultat d'exploitation (€) 94 -591
Résultat net (€) 115 -593
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 191.44 -
Taux de marge brute (%) 56.10 57.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.71 -9.55
Taux de marge opérationnelle (%) 0.52 -9.55
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) -15.48K -7.86K
BFR exploitation (€) -12.41K -2.04K
BFR hors exploitation (€) -3.07K -5.83K
BFR (j de CA) -313.17 -463.63
BFR exploitation (j de CA) -251.15 -119.98
BFR hors exploitation (j de CA) -62.02 -343.66
Délai de paiement clients (j) 17.90 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 272.13 112
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 510 -593
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.83 -9.58
Fonds de roulement net global (€) 5.73K 9.46K
Couverture du BFR -0.37 -1.20
Trésorerie (€) 21.21K 17.32K
Dettes financières (€) 55 55
Capacité de remboursement -41.48 29.12
Ratio d'endettement (Gearing) -2.22 -1.84
Autonomie financière (%) 32.96 53.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -43.27 29.22
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -0.18 0
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) 0.64 -9.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.21 -6.30
Rentabilité économique (%) 0.40 -3.36
Valeur ajoutée (€) 204 -441
Valeur ajoutée / CA (%) 1.13 -7.12
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) -153 153

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFEAU

CAFEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 878 527 449. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

CAFEAU opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.43Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

En France il y a 3 509 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction de CAFEAU

CAFEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CAFEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.04K euros, soit une progression de 11.85K € soit une progression de 191.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 115.00 € qui est de 119.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFEAU il est de 489.00 € en 2021 soit une augmentation de 1.08K € qui est supérieur de 182.74% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAFEAU s’élève à 55.00 € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFEAU consultables sur Docubiz:

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