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Info légale & documents de la société

CAFE DES DUCS

444 442 420

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+73.77%

Taux de rentabilité

19.92%
en 2022

Endettement

107K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

194K €
+16.18%

Statut

Actif

Adresse

5 QUAI DES VIEILLES PRISONS, 74000 FRA ANNECY FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, restaurant.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MICHELE CLAUDE PREBENDE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PATRICK CLAUDE ONORATI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44444242000014
Début activité 01/03/2003
Adresse 5 quai des vieilles prisons, 74000 fra annecy france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°10742

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°7371

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°10934

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CAFE DES DUCS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDIT EUREX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210153, annonce n°1283

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°10282

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°12424

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.20M 689.18K 718.15K 950.42K
Marge brute (€) 853.51K 586.56K 587.82K 771.91K
EBITDA - EBE (€) 210.11K 217.15K 44.38K -8.74K
Résultat d'exploitation (€) 193.76K 201.12K 27.86K -27.60K
Résultat net (€) 145.26K 184.32K 26.72K -36.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 73.77 -4.03 -24.44 -8.91
Taux de marge brute (%) 71.27 85.11 81.85 81.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.54 31.51 6.18 -0.92
Taux de marge opérationnelle (%) 16.18 29.18 3.88 -2.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -123.71K -123.62K -74.40K -111.68K
BFR exploitation (€) 2.44K -11.71K -467 -9.55K
BFR hors exploitation (€) -126.15K -111.91K -73.93K -102.12K
BFR (j de CA) -37.71 -65.47 -37.81 -42.89
BFR exploitation (j de CA) 0.74 -6.20 -0.24 -3.67
BFR hors exploitation (j de CA) -38.45 -59.27 -37.58 -39.22
Délai de paiement clients (j) 0 2.73 1.94 1.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.10 38.81 26.13 34.04
Ratio des stocks / CA (j) 5.27 8.10 8.29 6.89
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 161.61K 200.35K 43.24K -17.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.49 29.07 6.02 -1.87
Fonds de roulement net global (€) 189.94K 201.56K 84.72K -72.03K
Couverture du BFR -1.54 -1.63 -1.14 0.64
Trésorerie (€) 313.65K 325.18K 159.12K 39.64K
Dettes financières (€) 107.08K 221.13K 281.81K 156.29K
Capacité de remboursement -1.28 -0.52 2.84 -6.58
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.27 0.62 0.67
Autonomie financière (%) 65.15 49.80 31.81 35.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.98 -0.48 2.76 -13.34
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 281.42K - 313.94K
Liquidité générale - 1.30 - 0.29
Couverture des dettes -1.98 -4 3.36 3.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.13 26.74 3.72 -3.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.57 48.33 13.46 -21.12
Rentabilité économique (%) 19.92 24.07 4.28 -7.44
Valeur ajoutée (€) 711.42K 385.80K 429.02K 622.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.41 55.98 59.74 65.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 489.92K 244.80K 416.80K 642.91K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.37K 6.86K 5.34K 11.18K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFE DES DUCS

CAFE DES DUCS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 444 442 420. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAFE DES DUCS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

CAFE DES DUCS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 328 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CAFE DES DUCS

CAFE DES DUCS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CAFE DES DUCS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.20M euros, soit une progression de 508.39K € soit une progression de 73.77% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 145.26K € qui est de 21.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE DES DUCS il est de 210.11K € en 2022 soit une diminution de 7.03K € qui est inférieur de 3.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE DES DUCS s’élevait à 489.92K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAFE DES DUCS s’élève à 107.08K € en 2022 soit une diminution de 114.05K € qui est inférieure de 51.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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