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Info légale & documents de la société

CAFE DE FLORE

302 507 108

Île-de-France
Paris
Paris 6e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

3M €
-59.79%

Taux de rentabilité

0.53%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-599K €
-17.45%

Statut

Actif

Adresse

172 BD SAINT-GERMAIN, 75006 FRA PARIS FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

18/03/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EXPLOITATION D'UN FONDS DE CAFE

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 30250710800017
Début activité 18/03/1975
Adresse 172 bd saint-germain, 75006 fra paris france
SIRET 30250710800025
Début activité 15/10/2010
Adresse 26 rue saint-benoit, 75006 fra paris france

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAFE DE FLORE Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : SOCIETE MASSA ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Massa, Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Zekri, Francis
Bodacc B n°20230216, annonce n°2884

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°3209

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210066, annonce n°4778

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°14611

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180167, annonce n°6142

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170112, annonce n°9078

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.44M 8.54M 8.22M 8.39M
Marge brute (€) 3.06M 7.08M 6.87M 7.06M
EBITDA - EBE (€) -451.01K 274.25K 96.63K 342.35K
Résultat d'exploitation (€) -599.32K 127.54K -26.71K 214.49K
Résultat net (€) 38.56K 293.78K 24.86K 85.03K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -59.79 3.98 -2.06 6.49
Taux de marge brute (%) 88.94 82.92 83.65 84.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.13 3.21 1.18 4.08
Taux de marge opérationnelle (%) -17.45 1.49 -0.33 2.56
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -729.52K -1.38M -1.44M -1.27M
BFR exploitation (€) -821.51K -586.98K -660.75K -556.82K
BFR hors exploitation (€) 91.99K -790.45K -782.65K -715.51K
BFR (j de CA) -77.51 -58.85 -64.12 -55.35
BFR exploitation (j de CA) -87.28 -25.08 -29.35 -24.23
BFR hors exploitation (j de CA) 9.77 -33.77 -34.77 -31.13
Délai de paiement clients (j) 2.17 0.16 0.04 0.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 141.41 57.98 65.40 56.26
Ratio des stocks / CA (j) 8.46 4.78 4.45 4.48
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 186.86K 440.49K 148.20K 10.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.44 5.16 1.80 0.12
Fonds de roulement net global (€) 359.20K -1.28M -1.36M -1.02M
Couverture du BFR -0.49 0.93 0.94 0.80
Trésorerie (€) 1.09M 96.68K 83.51K 250.53K
Dettes financières (€) 2.07M 80.27K 57.97K 2.28K
Capacité de remboursement 5.24 -0.04 -0.17 -23.95
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 -0 -0.01 -0.08
Autonomie financière (%) 48.53 58.34 52.86 53.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.17 -0.06 -0.26 -0.73
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.54M 1.60M 1.79M 1.58M
Liquidité générale 1.23 0.18 0.21 0.35
Couverture des dettes 5.56 -353.63 -225.73 -22.04
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 1.12 3.44 0.30 1.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.09 8.43 0.78 2.68
Rentabilité économique (%) 0.53 4.92 0.41 1.43
Valeur ajoutée (€) 1.02M 4.13M 3.96M 4.09M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.82 48.37 48.22 48.77
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.45M 3.47M 3.48M 3.37M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 87.03K 217.60K 204.29K 204.08K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.

Marques déposées

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Présentation générale de CAFE DE FLORE

CAFE DE FLORE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 770 000.0 € son numéro SIREN est 302 507 108. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise CAFE DE FLORE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAFE DE FLORE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 079 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 394 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAFE DE FLORE

CAFE DE FLORE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Directeurs Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAFE DE FLORE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 3.44M euros, soit une diminution de 5.11M € soit une diminution de 59.79% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 38.56K € qui est de 86.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE DE FLORE il est de -451.01K € en 2020 soit une diminution de 725.26K € qui est inférieur de 264.46% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE DE FLORE s’élevait à 1.45M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CAFE DE FLORE s’élève à 2.07M € en 2020 soit une augmentation de 1.99M € qui est supérieure de 2476.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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