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Info légale & documents de la société

CACHEMIRE RESORTS

812 161 206

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 2e Arrondissement
Location de logements

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Chiffre d’affaires

28K €
-69.63%

Taux de rentabilité

-5.22%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-301K €
-1065.18%

Statut

Actif

Adresse

57 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT 69002 LYON 2EME

Activité

Location de logements

Effectif

Données non disponibles

Création

22/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Recherche et acquisition de tout terrain et de tout immeuble aux fins de toutes activités de location en meublé avec prestations para-hôtelières, promotion, marchand de biens, aménageur foncier

Code NAF ou APE:

68.20A - Location de logements

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CACHEMIRE PARTNERS

Président

503370736
Occupe ce poste depuis le 27/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81216120600001
Adresse 57 rue du président edouard herriot, 69002 lyon
SIRET 81216120600002
Début activité 22/06/2015
Adresse 57 rue du président edouard herriot, 69002 lyon
SIRET 81216120600022
Début activité 03/12/2017
Adresse 139 rte du faucigny 74120 megeve
Activité Activités immobilières
SIRET 81216120600014
Début activité 22/06/2015
Adresse 57 rue president edouard herriot 69002 lyon 2eme
Activité Activités immobilières

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°5606

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CACHEMIRE RESORTS Description: Modification de l'administration. Administration: BEGON Yves nom d'usage : BEGON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CABINET FRANCOIS GUERIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220150, annonce n°2531

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°14235

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CACHEMIRE RESORTS Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : président CACHEMIRE PARTNERS Sté par actions simplifiée. CABINET FONT GUILLOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée CABINET FRANCOIS GUERIN devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210181, annonce n°2304

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°9235

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°15277

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 28.28K 93.10K 137.60K 96.20K
Marge brute (€) 28.28K 93.43K 137.64K 96.20K
EBITDA - EBE (€) -67.03K -3.16K 27.27K -2.09K
Résultat d'exploitation (€) -301.23K -158.80K -129.17K -158.07K
Résultat net (€) -372.31K -247.14K -256.69K -282.09K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -69.63 -32.34 43.03 -4.79
Taux de marge brute (%) 100 100.35 100.03 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -237.02 -3.39 19.82 -2.17
Taux de marge opérationnelle (%) -1.07K -170.57 -93.87 -164.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -33.16K 47.37K 2.21M 2.07M
BFR exploitation (€) -10.13K 48.96K 2.20M 2.08M
BFR hors exploitation (€) -23.04K -1.59K 10.79K -7.74K
BFR (j de CA) -428.02 185.71 5.87K 7.86K
BFR exploitation (j de CA) -130.71 191.95 5.84K 7.89K
BFR hors exploitation (j de CA) -297.32 -6.24 28.61 -29.37
Délai de paiement clients (j) 129.07 284.73 183.21 284.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.34 40.24 326.72 838.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 5.90K 8.44K
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -138.10K -91.49K -100.25K -126.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -488.33 -98.27 -72.86 -131.09
Fonds de roulement net global (€) -15.71K 91.48K 2.38M 2.24M
Couverture du BFR 0.47 1.93 1.07 1.08
Trésorerie (€) 17.45K 44.11K 163.32K 168.46K
Dettes financières (€) 4.39M 4.36M 4.20M 8.35M
Capacité de remboursement -31.67 -47.17 -40.24 -64.87
Ratio d'endettement (Gearing) 1.63 1.41 1.22 -9.81
Autonomie financière (%) 37.72 41.08 43.39 -10.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -65.25 -1.37K 147.95 -3.92K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 383.21K 364.15K 868.33K 4.83M
Liquidité générale 0.09 0.34 2.88 0.51
Couverture des dettes 1.62 1.70 1.82 0.92
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.32K -265.44 -186.55 -293.22
Rentabilité sur fonds propres (%) -13.84 -8.07 -7.76 33.84
Rentabilité économique (%) -5.22 -3.32 -3.37 -3.64
Valeur ajoutée (€) -57.80K 6.72K 36.16K 4.07K
Valeur ajoutée / CA (%) -204.40 7.22 26.28 4.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.22K 10.21K 8.93K 6.16K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Jacques Marie Paul MAHUL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 37.08%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 37.08%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CACHEMIRE RESORTS

CACHEMIRE RESORTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 600 000.0 € son numéro SIREN est 812 161 206. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CACHEMIRE RESORTS opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements

En France il y a 1 165 516 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 443 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CACHEMIRE RESORTS

CACHEMIRE RESORTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CACHEMIRE RESORTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 28.28K euros, soit une diminution de 64.82K € soit une diminution de 69.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -372.31K € qui est de 50.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACHEMIRE RESORTS il est de -67.03K € en 2021 soit une diminution de 63.87K € qui est inférieur de 2021.81% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CACHEMIRE RESORTS s’élève à 4.39M € en 2021 soit une augmentation de 30.91K € qui est supérieure de 0.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CACHEMIRE RESORTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)