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Info légale & documents de la société

CACHEMIRE RESORTS

812 161 206

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 2e Arrondissement
Location de logements

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Chiffre d’affaires

28K €
-69.63%

Taux de rentabilité

-5.22%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-301K €
-1065.18%

Statut

Actif

Adresse

57 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT, 69002 FRA LYON FRANCE

Activité

Location de logements

Effectif

Données non disponibles

Création

22/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Recherche et acquisition de tout terrain et de tout immeuble aux fins de toutes activités de location en meublé avec prestations para-hôtelières, promotion, marchand de biens, aménageur foncier

Code NAF ou APE:

68.20A - Location de logements

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CACHEMIRE PARTNERS

Président de sas

503370736

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81216120600022
Début activité 03/12/2017
Adresse 139 rte du faucigny, 74120 fra megeve france
SIRET 81216120600014
Début activité 22/06/2015
Adresse 57 rue president edouard herriot, 69002 fra lyon france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°7604

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°5606

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°14235

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CACHEMIRE RESORTS Description: Modification de l'administration. Administration: BEGON Yves nom d'usage : BEGON n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CABINET FRANCOIS GUERIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220150, annonce n°2531

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CACHEMIRE RESORTS Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : président CACHEMIRE PARTNERS Sté par actions simplifiée. CABINET FONT GUILLOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée CABINET FRANCOIS GUERIN devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210181, annonce n°2304

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°9235

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 28.28K 93.10K 137.60K 96.20K
Marge brute (€) 28.28K 93.43K 137.64K 96.20K
EBITDA - EBE (€) -67.03K -3.16K 27.27K -2.09K
Résultat d'exploitation (€) -301.23K -158.80K -129.17K -158.07K
Résultat net (€) -372.31K -247.14K -256.69K -282.09K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -69.63 -32.34 43.03 -4.79
Taux de marge brute (%) 100 100.35 100.03 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -237.02 -3.39 19.82 -2.17
Taux de marge opérationnelle (%) -1.07K -170.57 -93.87 -164.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -33.16K 47.37K 2.21M 2.07M
BFR exploitation (€) -10.13K 48.96K 2.20M 2.08M
BFR hors exploitation (€) -23.04K -1.59K 10.79K -7.74K
BFR (j de CA) -428.02 185.71 5.87K 7.86K
BFR exploitation (j de CA) -130.71 191.95 5.84K 7.89K
BFR hors exploitation (j de CA) -297.32 -6.24 28.61 -29.37
Délai de paiement clients (j) 129.07 284.73 183.21 284.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.34 40.24 326.72 838.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 5.90K 8.44K
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -138.10K -91.49K -100.25K -126.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -488.33 -98.27 -72.86 -131.09
Fonds de roulement net global (€) -15.71K 91.48K 2.38M 2.24M
Couverture du BFR 0.47 1.93 1.07 1.08
Trésorerie (€) 17.45K 44.11K 163.32K 168.46K
Dettes financières (€) 4.39M 4.36M 4.20M 8.35M
Capacité de remboursement -31.67 -47.17 -40.24 -64.87
Ratio d'endettement (Gearing) 1.63 1.41 1.22 -9.81
Autonomie financière (%) 37.72 41.08 43.39 -10.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -65.25 -1.37K 147.95 -3.92K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 383.21K 364.15K 868.33K 4.83M
Liquidité générale 0.09 0.34 2.88 0.51
Couverture des dettes 1.62 1.70 1.82 0.92
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.32K -265.44 -186.55 -293.22
Rentabilité sur fonds propres (%) -13.84 -8.07 -7.76 33.84
Rentabilité économique (%) -5.22 -3.32 -3.37 -3.64
Valeur ajoutée (€) -57.80K 6.72K 36.16K 4.07K
Valeur ajoutée / CA (%) -204.40 7.22 26.28 4.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.22K 10.21K 8.93K 6.16K

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Marques déposées

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Présentation générale de CACHEMIRE RESORTS

CACHEMIRE RESORTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 600 000.0 € son numéro SIREN est 812 161 206. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CACHEMIRE RESORTS opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements

En France il y a 1 217 459 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 39 645 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CACHEMIRE RESORTS

CACHEMIRE RESORTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CACHEMIRE RESORTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 28.28K euros, soit une diminution de 64.82K € soit une diminution de 69.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -372.31K € qui est de 50.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACHEMIRE RESORTS il est de -67.03K € en 2021 soit une diminution de 63.87K € qui est inférieur de 2021.81% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CACHEMIRE RESORTS s’élève à 4.39M € en 2021 soit une augmentation de 30.91K € qui est supérieure de 0.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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