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Info légale & documents de la société

CABALE TRAVAUX PUBLICS

812 256 154

Guyane
Guyane
Matoury
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

587K €
+60.98%

Taux de rentabilité

30.63%
en 2021

Endettement

54K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

199K €
+33.93%

Statut

Actif

Adresse

PARAMANA OUEST 97351 MATOURY

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de matériels et d'engins. Travaux de terrassement courant et travaux préparatoires construction de bâtiments.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacques Jean-Marie CABALE

Président

Occupe ce poste depuis le 13/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81225615400001
Crée le 01/05/2015
Adresse pk 8 5 rn2 paramana ouest, 97351 matoury
SIRET 81225615400012
Crée le 01/05/2015
Adresse paramana ouest 97351 matoury
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°6929

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°6444

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220152, annonce n°6443

modification

RCS de Cayenne
Dénomination: CABALE TRAVAUX PUBLICS Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et la date de début d'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210194, annonce n°3861

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210110, annonce n°5753

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200059, annonce n°2447

Finances

Performance 2021 2020 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 587.48K 364.94K 643.31K 2.09M
Marge brute (€) 590.20K 357.83K 651.17K 1.99M
EBITDA - EBE (€) 274.77K -16.93K -91.25K 229.73K
Résultat d'exploitation (€) 199.31K -101.34K -145.94K 141.24K
Résultat net (€) 211.58K -118.86K -151.68K 123.50K
Croissance 2021 2020 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 60.98 -43.27 -35.05 26.09
Taux de marge brute (%) 100.46 98.05 101.22 95.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 46.77 -4.64 -14.18 10.99
Taux de marge opérationnelle (%) 33.93 -27.77 -22.69 6.76
Gestion BFR 2021 2020 2018 2016
BFR (€) 44.76K -53.04K 70.23K 396.38K
BFR exploitation (€) 74.46K 6.08K 167.66K 547.91K
BFR hors exploitation (€) -29.69K -59.13K -97.42K -151.52K
BFR (j de CA) 27.81 -53.05 39.85 69.21
BFR exploitation (j de CA) 46.26 6.08 95.13 95.67
BFR hors exploitation (j de CA) -18.45 -59.14 -55.28 -26.46
Délai de paiement clients (j) 87.43 98.70 174.78 121.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 144.42 152.77 107.90 67.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 10.41
Autonomie financière 2021 2020 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 287.04K -50.57K -96.99K 211.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.86 -13.86 -15.08 10.14
Fonds de roulement net global (€) 131.75K -53.04K 71K 405.80K
Couverture du BFR 2.94 1 1.01 1.02
Trésorerie (€) 86.99K 0 765 9.42K
Dettes financières (€) 53.52K 123.05K 118.69K 262.38K
Capacité de remboursement -0.12 -2.43 -1.22 1.19
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 0.39 0.30 0.36
Autonomie financière (%) 75.79 52.39 48.28 50.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.12 -7.27 -1.29 1.10
Solvabilité 2021 2020 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 117.23K 283.51K - 692.27K
Liquidité générale 2.09 0.38 - 1.21
Couverture des dettes -13.30 3.97 3.69 2.41
Rentabilité 2021 2020 2018 2016
Marge nette (%) 36.01 -32.57 -23.58 5.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.41 -38.10 -39.13 17.81
Rentabilité économique (%) 30.63 -19.96 -18.89 8.91
Valeur ajoutée (€) 420K 143.69K 168.38K 855.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.49 39.38 26.17 40.92
Structure d'activité 2021 2020 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 148.62K 160.54K 263.17K 697.56K
Salaires / CA (%) 25.30 43.99 40.91 33.37
Impôts et taxes (€) 799 570 0 8.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CABALE TRAVAUX PUBLICS

CABALE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 651 000.0 € son numéro SIREN est 812 256 154. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CABALE TRAVAUX PUBLICS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAYENNE

CABALE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 53 834 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 583 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97

Direction & bénéficiaires de CABALE TRAVAUX PUBLICS

CABALE TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CABALE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 587.48K euros, soit une progression de 222.54K € soit une progression de 60.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 211.58K € qui est de 278.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CABALE TRAVAUX PUBLICS il est de 274.77K € en 2021 soit une augmentation de 291.70K € qui est supérieur de 1722.70% à l'année précédente .

La masse salariale de CABALE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 148.62K € soit 25.30% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CABALE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 53.52K € en 2021 soit une diminution de 69.53K € qui est inférieure de 56.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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