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Info légale & documents de la société

CA-PO CONCEPT

422 799 510

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Saint-Jorioz
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

3M €
+173.40%

Taux de rentabilité

10.98%
en 2022

Endettement

736K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-349K €
-13.51%

Statut

Actif

Adresse

487 DE TAVAN, 74410 SAINT-JORIOZ

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

27/04/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger: l'exploitation sous toutes ses formes de tous fonds de commerce d'hôtel, café, bar, restaurant, brasserie, plats cuisinés à emporter, vente à emporter, pâtisserie, salon de thé, glacier, piano-bar, cabaret, night-club, discothèque ainsi que plus généralement toutes autres activités para-hôtelière et de meublés, l'achat, la vente de tous produits alimentaires et boissons, traiteur, vente à emporter, dépôt de pain et viennoiserie, produits d'entretien, cosmétiques, articles de sport, articles de plage et articles de bazar.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel Pierre Charles PORCEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (25)

SIRET 42279951000231
Crée le 28/12/2011
Adresse arc 1950, 73700 bourg-saint-maurice
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LES BELLES PINTES
SIRET 42279951000033
Crée le 01/08/2001
Adresse 487 de tavan, 74410 saint-jorioz
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 42279951000256
Crée le 01/04/2013
Adresse du marquenterre, 80120 fort-mahon-plage
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 42279951000223
Crée le 28/12/2011
Adresse arc 1950, 73700 bourg-saint-maurice
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LE 1950
SIRET 42279951000249
Crée le 28/12/2011
Adresse arc 1950, 73700 bourg-saint-maurice
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes HEMINGWAY'S
SIRET 42279951000215
Crée le 29/09/2010
Adresse des plaines baronnes, 13600 la ciotat
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LES OLIVIERS

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°11376

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°7225

vente

RCS de Annecy
Dénomination: Données non disponibles Adresse: Zone des Dailles 73700 Bourg-Saint-Maurice Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220232, annonce n°2584

vente

RCS de Annecy
Dénomination: Données non disponibles Adresse: le Village B 73700 Bourg-Saint-Maurice Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220224, annonce n°1633

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6063

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°6237

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.58M 944.88K 2.39M 3.39M
Marge brute (€) 2.14M 966.66K 2.03M 2.85M
EBITDA - EBE (€) -311K -230.12K 77.92K 120.52K
Résultat d'exploitation (€) -349.09K -318.50K 33.85K 62.06K
Résultat net (€) 176.85K -334.62K 20.38K 24.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 173.40 -60.51 -29.34 3.93
Taux de marge brute (%) 83 102.30 84.77 84.26
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.04 -24.35 3.26 3.56
Taux de marge opérationnelle (%) -13.51 -33.71 1.41 1.83
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 308.73K 66.02K 48.81K -135.53K
BFR exploitation (€) -136.84K 238.13K 246.57K 152.31K
BFR hors exploitation (€) 445.56K -172.11K -197.76K -287.83K
BFR (j de CA) 43.62 25.50 7.45 -14.61
BFR exploitation (j de CA) -19.33 91.99 37.61 16.42
BFR hors exploitation (j de CA) 62.96 -66.49 -30.17 -31.03
Délai de paiement clients (j) 39.52 239.97 109.76 82.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.18 150.06 102.93 100.29
Ratio des stocks / CA (j) 3.71 12.37 3.97 4.10
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 214.94K -247.86K 60.33K 82.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.32 -26.23 2.52 2.45
Fonds de roulement net global (€) 535.26K 113.88K 523.80K -120.87K
Couverture du BFR 1.73 1.72 10.73 0.89
Trésorerie (€) 226.53K 47.86K 474.99K 14.66K
Dettes financières (€) 736.18K 689.54K 800.90K 155.67K
Capacité de remboursement 2.37 -2.59 5.40 1.70
Ratio d'endettement (Gearing) -3.45 -1.98 10.77 4.10
Autonomie financière (%) -9.18 -24.37 1.82 2.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.64 -2.79 4.18 1.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.68M 1.56M - 1.18M
Liquidité générale 0.89 0.66 - 0.80
Couverture des dettes 0.26 0.53 1.07 2.67
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.85 -35.41 0.85 0.72
Rentabilité sur fonds propres (%) -119.59 103.04 67.34 71.24
Rentabilité économique (%) 10.98 -25.11 1.22 1.91
Valeur ajoutée (€) 412.11K -64.08K 648.63K 1.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 15.95 -6.78 27.11 31.28
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 942.83K 398.73K 771.90K 1.22M
Salaires / CA (%) 36.50 42.20 32.26 36.04
Impôts et taxes (€) 28.80K 23.75K 39.38K 44.26K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F11/003885

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire de Montpellier à compter du 31/10/2010.

Numero: F11/003494

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire de MARSEILLE à compter du 31 octobre 2010.

Numero: 2305

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 13/11/2007 avec effet au 30/09/2007 RADIATION SUITE A LA SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS LE COTEAU DE LA MARINE 04500 MONTAGNAC MONTPEZAT

Numero: F08/006638

Etat: Ajout
Modification faite par le greffier suite notif de confrère OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A AUREILHAN DANS LE RESSORT DU TC DE MONT DE MARSAN date d'effet : 05/08/2008

Numero: F03/002710

Etat: Ajout
Modification faite par le greffier suite notif de confrère OUVERTURE D'UN ETS PRINCIPAL- RCS 422 799 510 RCS CANNES - A COMPTER DU 02.05.03 - ADRESSE / 11 AVE PIERRE SEMARD - 06400 CANNES date d'effet : 02/05/2003

Numero: F10/003573

Etat: Ajout
Fermeture de l'établissement secondaire de Bordeaux à compter du 30 mars 2010.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CA-PO CONCEPT

CA-PO CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 422 799 510. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise CA-PO CONCEPT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CA-PO CONCEPT opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 271 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par CA-PO CONCEPT

CA-PO CONCEPT possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CA-PO CONCEPT

CA-PO CONCEPT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CA-PO CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.58M euros, soit une progression de 1.64M € soit une progression de 173.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 176.85K € qui est de 152.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CA-PO CONCEPT il est de -311.00K € en 2022 soit une diminution de 80.89K € qui est inférieur de 35.15% à l'année précédente .

La masse salariale de CA-PO CONCEPT s’élevait à 942.83K € soit 36.50% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CA-PO CONCEPT s’élève à 736.18K € en 2022 soit une augmentation de 46.64K € qui est supérieure de 6.76% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CA-PO CONCEPT consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)