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Info légale & documents de la société

CA.BA.REST

330 632 050

Île-de-France
Val-de-Marne
Vincennes
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

63K €
-9.73%

Taux de rentabilité

13.20%
en 2022

Endettement

67K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

41K €
+64.62%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE RENON 94300 VINCENNES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur

Création

03/09/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention de participations, activités de négoce de tous produits techniques pour l'industrie.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Xavier Philippe Alexandre REUTER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 33063205000001
Adresse 12 rue de montreuil 94300 vincennes
SIRET 33063205000002
Crée le 03/09/1984
Adresse 12 rue de montreuil 94300 vincennes
SIRET 33063205000044
Crée le 20/04/2018
Adresse 16 rue renon 94300 vincennes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 33063205000036
Crée le 22/02/2016
Adresse 12 rue de montreuil 94300 vincennes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 33063205000028
Crée le 07/10/2002
Adresse 10 av thionville 57140 woippy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33063205000010
Crée le 03/09/1984
Adresse 2 pl jean moulin 57000 metz
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20230237, annonce n°3021

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230051, annonce n°2981

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220023, annonce n°3515

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°12262

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200047, annonce n°4454

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190035, annonce n°6841

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 63.27K 70.10K 70K 70K
Marge brute (€) 101.72K 136.38K 70.27K 69.94K
EBITDA - EBE (€) 43.01K 86.52K 25.56K -1.28K
Résultat d'exploitation (€) 40.89K 85.10K 23.62K -3.60K
Résultat net (€) 34.83K 82.14K 26.27K 92.11K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -9.73 0.14 0 0
Taux de marge brute (%) 160.76 194.57 100.39 99.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 67.98 123.43 36.51 -1.83
Taux de marge opérationnelle (%) 64.62 121.40 33.74 -5.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 15.15K 45.27K 56.81K 103.18K
BFR exploitation (€) 41.68K 6.23K 20.76K -4.78K
BFR hors exploitation (€) -26.53K 39.05K 36.06K 107.96K
BFR (j de CA) 87.38 235.73 296.25 538.03
BFR exploitation (j de CA) 240.41 32.42 108.24 -24.90
BFR hors exploitation (j de CA) -153.03 203.31 188.01 562.92
Délai de paiement clients (j) 256.70 73 109.50 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.35 131.36 5.24 87.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 36.96K 83.56K 27.17K -179.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 58.41 119.20 38.82 -257.01
Fonds de roulement net global (€) 16.62K 57.23K 67.10K 126.12K
Couverture du BFR 1.10 1.26 1.18 1.22
Trésorerie (€) 1.48K 11.95K 10.29K 22.94K
Dettes financières (€) 67.14K 0 0 0
Capacité de remboursement 1.78 -0.14 -0.38 0.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 -0.06 -0.07 -0.10
Autonomie financière (%) 62.77 86.96 64.80 72.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.53 -0.14 -0.40 17.90
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 19.04K -
Liquidité générale - - 4.52 -
Couverture des dettes 3.29 -13.03 -15.19 -7.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 55.05 117.18 37.53 131.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.03 38.57 16.72 41.53
Rentabilité économique (%) 13.20 33.54 10.84 30.27
Valeur ajoutée (€) 46.20K 48.44K 53.22K 50.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.02 69.11 76.03 71.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 41.63K 28.21K 28.01K 47.77K
Salaires / CA (%) 65.80 40.24 40.02 68.24
Impôts et taxes (€) 0 0 0 3.60K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7422

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Xavier Philippe Alexandre REUTER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CA.BA.REST

CA.BA.REST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 330 632 050. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise CA.BA.REST compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

CA.BA.REST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 131 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de CA.BA.REST

CA.BA.REST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CA.BA.REST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 63.27K euros, soit une diminution de 6.82K € soit une diminution de 9.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 34.83K € qui est de 57.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CA.BA.REST il est de 43.01K € en 2022 soit une diminution de 43.51K € qui est inférieur de 50.29% à l'année précédente .

La masse salariale de CA.BA.REST s’élevait à 41.63K € soit 65.80% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CA.BA.REST s’élève à 67.14K € en 2022 soit une augmentation de 67.14K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CA.BA.REST consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)