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Chiffre d’affaires

626K €
+9.54%

Taux de rentabilité

6.21%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

104K €
+16.63%

Statut

Actif

Adresse

ZAC LES HAUTIERES, 22440 TREMUSON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

28/02/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding Financière animatrice de groupe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 79157018700017
Crée le 28/02/2013
Adresse zac les hautieres, 22440 tremuson
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230218, annonce n°983

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220175, annonce n°869

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°1156

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200164, annonce n°781

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190192, annonce n°1448

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190003, annonce n°700

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 625.82K 571.30K 508.09K 433.57K
Marge brute (€) 736.64K 580.98K 520.50K 436.44K
EBITDA - EBE (€) 111.33K 34.48K 27.17K 27.04K
Résultat d'exploitation (€) 104.05K 26.36K 21.39K 19.46K
Résultat net (€) 253.89K 254.66K 222K 138.49K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 9.54 12.44 17.19 15.25
Taux de marge brute (%) 117.71 101.69 102.44 100.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.79 6.04 5.35 6.24
Taux de marge opérationnelle (%) 16.63 4.61 4.21 4.49
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -61.56K -611.20K 12.22K 25.22K
BFR exploitation (€) 321.06K 118.39K 72.24K 94.47K
BFR hors exploitation (€) -382.61K -729.59K -60.02K -69.25K
BFR (j de CA) -35.90 -390.49 8.78 21.23
BFR exploitation (j de CA) 187.25 75.64 51.90 79.53
BFR hors exploitation (j de CA) -223.15 -466.13 -43.12 -58.30
Délai de paiement clients (j) 216.34 93.32 69.21 88.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 145.17 78.67 95.41 57.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 254.04K 254.20K 218.57K 130.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.59 44.49 43.02 30.08
Fonds de roulement net global (€) 10.36K -521.80K 260.42K 102.36K
Couverture du BFR -0.17 0.85 21.31 4.06
Trésorerie (€) 57.32K 71.32K 229.81K 54.10K
Dettes financières (€) 1.59M 1.24M 1.35M 1.31M
Capacité de remboursement 6.02 4.61 5.11 9.65
Ratio d'endettement (Gearing) 0.79 0.70 0.78 1.03
Autonomie financière (%) 47.41 44.81 47.53 46.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.73 34 41.13 46.55
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 850.06K 1.16M 588.39K 369.90K
Liquidité générale 0.66 0.24 0.81 0.46
Couverture des dettes 2.30 2.94 2.26 1.93
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 40.57 44.58 43.69 31.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.09 15.18 15.47 11.32
Rentabilité économique (%) 6.21 6.80 7.36 5.27
Valeur ajoutée (€) 500.44K 442.89K 415.88K 366.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 79.96 77.52 81.85 84.51
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 403.02K 409.70K 386.15K 338.96K
Salaires / CA (%) 64.40 71.71 76 78.18
Impôts et taxes (€) 10.64K 7.94K 9.21K 3.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 791570187

791570187 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 787 287.0 € son numéro SIREN est 791 570 187. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 791570187 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC

791570187 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Côtes-d'Armor , 22

Marques déposées par 791570187

791570187 possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 791570187

791570187 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 791570187

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 625.82K euros, soit une progression de 54.52K € soit une progression de 9.54% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 253.89K € qui est de 0.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 791570187 il est de 111.33K € en 2020 soit une augmentation de 76.85K € qui est supérieur de 222.88% à l'année précédente .

La masse salariale de 791570187 s’élevait à 403.02K € soit 64.40% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 791570187 s’élève à 1.59M € en 2020 soit une augmentation de 342.19K € qui est supérieure de 27.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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