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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287.85K | 261.33K |
| Marge brute (€) | 200.46K | 187.03K |
| EBITDA - EBE (€) | 44.89K | 3.96K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.90K | -3.88K |
| Résultat net (€) | 25.27K | -9.25K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 10.15 | -29.51 |
| Taux de marge brute (%) | 69.64 | 71.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.60 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.51 | -1.48 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -189.31K | -184.58K |
| BFR exploitation (€) | -59.05K | -61.28K |
| BFR hors exploitation (€) | -130.26K | -123.30K |
| BFR (j de CA) | -240.05 | -257.80 |
| BFR exploitation (j de CA) | -74.87 | -85.59 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -165.18 | -172.21 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 138.21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1.57 | 1.75 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.26K | -1.42K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.86 | -0.54 |
| Fonds de roulement net global (€) | -183.25K | -184.25K |
| Couverture du BFR | 0.97 | 1 |
| Trésorerie (€) | 6.07K | 326 |
| Dettes financières (€) | 182.91K | 213.16K |
| Capacité de remboursement | 5.66 | -150.10 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 3.15 | 6.89 |
| Autonomie financière (%) | 12.98 | 7.10 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.94 | 53.79 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 376.35K | 378.25K |
| Liquidité générale | 0.03 | 0.02 |
| Couverture des dettes | 2.39 | 2.02 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 8.78 | -3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45 | -29.96 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | -2.13 |
| Valeur ajoutée (€) | 117.27K | 95.67K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40.74 | 36.61 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67K | 88.27K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 3.60K | 3.45K |