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Info légale & documents de la société

AQUA MARINE SERVICE

401 956 321

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Beaulieu-sur-Mer
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

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Chiffre d’affaires

7M €
+50.67%

Taux de rentabilité

3.95%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-64K €
-0.93%

Statut

Actif

Adresse

PORT DE PLAISANCE, 06310 FRA BEAULIEU-SUR-MER FRANCE

Activité

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agence de gestion, location, achats et ventes de bateaux et tous produits s'y rapportant, toutes opérations événementielles.

Code NAF ou APE:

77.21Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HARMONY Holding

Président de sas

815335260

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40195632100038
Début activité 01/05/1998
Adresse port de plaisance, 06310 fra beaulieu-sur-mer france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUA MARINE SERVICE
SIRET 40195632100020
Début activité 01/05/1998
Adresse port de plaisance, 06230 fra saint-jean-cap-ferrat france
SIRET 40195632100012
Début activité 20/06/1995
Adresse 19 rue des ecoles, 95500 fra le thillay france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240175, annonce n°219

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230172, annonce n°227

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°343

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°209

modification

RCS de Nice
Dénomination: AQUA MARINE SERVICE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HARMONY Holding
Bodacc B n°20210194, annonce n°94

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°356

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.89M 4.57M 4.52M 5.88M
Marge brute (€) 4.79M 2.49M 3.25M 4.15M
EBITDA - EBE (€) 57.97K 7.64K 174.35K 177.03K
Résultat d'exploitation (€) -64.30K -109.03K 47.76K 106.36K
Résultat net (€) 73.38K -167.93K 29.23K 75.24K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 50.67 1.15 -23.15 -35.54
Taux de marge brute (%) 69.55 54.56 71.93 70.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.84 0.17 3.86 3.01
Taux de marge opérationnelle (%) -0.93 -2.38 1.06 1.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 672.61K 476.54K 270.92K -16.91K
BFR exploitation (€) 208.62K 318.62K 211.44K -123.41K
BFR hors exploitation (€) 463.99K 157.92K 59.49K 106.50K
BFR (j de CA) 35.63 38.04 21.87 -1.05
BFR exploitation (j de CA) 11.05 25.43 17.07 -7.66
BFR hors exploitation (j de CA) 24.58 12.61 4.80 6.61
Délai de paiement clients (j) 15.40 36.95 30.17 20.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.83 14.25 11.04 22.60
Ratio des stocks / CA (j) 1.12 1.69 2.32 1.28
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 195.65K -51.25K 155.81K 145.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.84 -1.12 3.45 2.48
Fonds de roulement net global (€) 777.13K 708.64K 502.08K 254.76K
Couverture du BFR 1.16 1.49 1.85 -15.07
Trésorerie (€) 104.52K 232.10K 231.16K 271.66K
Dettes financières (€) 1.25M 1.37M 1.13M 699.07K
Capacité de remboursement 5.83 -22.15 5.74 2.93
Ratio d'endettement (Gearing) 4.16 5.65 2.25 0.66
Autonomie financière (%) 14.76 9.94 20.57 31.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19.68 148.54 5.13 2.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 873.13K 1.05M 1.02M 919.32K
Liquidité générale 1.28 1.10 0.90 1.03
Couverture des dettes 0.67 0.78 1.17 2.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.07 -3.67 0.65 1.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.75 -83.56 7.34 11.59
Rentabilité économique (%) 3.95 -8.31 1.51 3.69
Valeur ajoutée (€) 424.62K 332.99K 612.90K 663.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.16 7.28 13.56 11.27
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 317.84K 319.63K 444.34K 485.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.02K 11.91K 5.46K 8.05K

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUA MARINE SERVICE

AQUA MARINE SERVICE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 401 956 321. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise AQUA MARINE SERVICE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice

AQUA MARINE SERVICE opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.21Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

En France il y a 11 284 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 500 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de AQUA MARINE SERVICE

AQUA MARINE SERVICE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de AQUA MARINE SERVICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.89M euros, soit une progression de 2.32M € soit une progression de 50.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 73.38K € qui est de 143.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA MARINE SERVICE il est de 57.97K € en 2021 soit une augmentation de 50.32K € qui est supérieur de 658.43% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA MARINE SERVICE s’élevait à 317.84K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUA MARINE SERVICE s’élève à 1.25M € en 2021 soit une diminution de 122.15K € qui est inférieure de 8.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUA MARINE SERVICE consultables sur Docubiz:

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