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Info légale & documents de la société

AQUA 64

834 692 261

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Corbarieu
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

44K €
+2.33%

Taux de rentabilité

2.15%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-843 €
-1.92%

Statut

Actif

Adresse

1224 CHE DU MOULIN, 82370 FRA CORBARIEU FRANCE

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

20/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, construction et exploitation de centrales Hydro-électriques, commercialisation de l'électricité produite par ces centrales, prise de participation dans le capital de société ayant un objet analogue

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAMIEN VERLET

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SUDHYDRO Groupement

Président de sas

752978361

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-DANIEL LOUIS ROUANET

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 83469226100011
Début activité 20/12/2017
Adresse 1224 che du moulin, 82370 fra corbarieu france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°10942

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°5562

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°5903

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°3661

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210026, annonce n°2924

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°8934

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 44K 43K 42K 54.60K
Marge brute (€) 44.92K 43.92K 42K 54.60K
EBITDA - EBE (€) -843 -1.45K -3.67K -442.09K
Résultat d'exploitation (€) -843 -1.45K -3.67K -442.09K
Résultat net (€) 344.60K 189.65K 355.90K 39.38K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.33 2.38 -23.08 -
Taux de marge brute (%) 102.09 102.14 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.92 -3.36 -8.75 -809.69
Taux de marge opérationnelle (%) -1.92 -3.36 -8.75 -809.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 288.91K 192.91K 227.55K 147.35K
BFR exploitation (€) -15.43K 38.76K -8.58K 1.32K
BFR hors exploitation (€) 304.34K 154.15K 236.13K 146.03K
BFR (j de CA) 2.40K 1.64K 1.98K 985.01
BFR exploitation (j de CA) -128.01 329.01 -74.56 8.82
BFR hors exploitation (j de CA) 2.52K 1.31K 2.05K 976.18
Délai de paiement clients (j) 447.17 865.81 438 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 558.24 513.70 471.77 48.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 344.60K 189.65K 355.90K 39.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 783.17 441.05 847.39 72.13
Fonds de roulement net global (€) 304.09K 208.01K 269.65K 155.76K
Couverture du BFR 1.05 1.08 1.19 1.06
Trésorerie (€) 15.18K 15.10K 42.10K 8.41K
Dettes financières (€) 11.91M 12.16M 12.41M 12.65M
Capacité de remboursement 34.52 64.03 34.75 321.03
Ratio d'endettement (Gearing) 2.95 3.29 3.53 4.02
Autonomie financière (%) 25.18 23.07 21.90 19.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.11K -8.40K -3.37K -28.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.13M 4.84M 4.43M 4.11M
Liquidité générale 0.07 0.07 0.08 0.06
Couverture des dettes 1.31 1.29 1.26 1.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 783.17 441.05 847.39 72.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.54 5.14 10.17 1.25
Rentabilité économique (%) 2.15 1.19 2.23 0.25
Valeur ajoutée (€) -1.33K -1.93K -3.63K -425.71K
Valeur ajoutée / CA (%) -3.03 -4.50 -8.65 -779.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 428 433 43 16.38K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de AQUA 64

AQUA 64 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 104 000.0 € son numéro SIREN est 834 692 261. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montauban

AQUA 64 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 111 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 694 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de AQUA 64

AQUA 64 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de AQUA 64

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 44.00K euros, soit une progression de 1.00K € soit une progression de 2.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 344.60K € qui est de 81.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA 64 il est de -843.00 € en 2021 soit une augmentation de 603.00 € qui est supérieur de 41.70% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de AQUA 64 s’élève à 11.91M € en 2021 soit une diminution de 248.52K € qui est inférieure de 2.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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