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Info légale & documents de la société

APHITAN

802 668 103

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Thiers
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Chiffre d’affaires

2M €
+26.72%

Taux de rentabilité

17.49%
en 2021

Endettement

358K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

166K €
+9.81%

Statut

Actif

Adresse

49 DU GENERAL DE GAULLE, 63300 THIERS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

04/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant bar

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain BEAUVOIR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80266810300001
Crée le 15/02/2015
Adresse 49 avenue charles de gaulle, 63300 thiers
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CLOS ST ELOI
SIRET 80266810300012
Crée le 04/06/2014
Adresse 49 du general de gaulle, 63300 thiers
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LE CLOS ST ELOI
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CLOS ST ELOI

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°4301

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°4887

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200233, annonce n°4247

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°5447

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190032, annonce n°3196

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190032, annonce n°3195

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.69M 1.33M 1.32M 1.34M
Marge brute (€) 1.55M 1.10M 1.09M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 241.37K 58.62K 80.72K 41.71K
Résultat d'exploitation (€) 165.91K 16.90K 39.05K -856
Résultat net (€) 147.57K 15.82K 30.95K -9.06K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 26.72 1.02 -1.16 10.47
Taux de marge brute (%) 91.70 82.11 82.80 78.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.27 4.39 6.11 3.12
Taux de marge opérationnelle (%) 9.81 1.27 2.96 -0.06
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 74.20K -105.09K -121.11K -121.73K
BFR exploitation (€) -67.67K -198.49K -60.82K -78.11K
BFR hors exploitation (€) 141.87K 93.39K -60.29K -43.63K
BFR (j de CA) 16.01 -28.74 -33.46 -33.24
BFR exploitation (j de CA) -14.60 -54.28 -16.80 -21.33
BFR hors exploitation (j de CA) 30.62 25.54 -16.66 -11.91
Délai de paiement clients (j) 8.09 6.54 6.22 4.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.27 155.32 72.33 69.59
Ratio des stocks / CA (j) 6.13 10.14 12.88 10.12
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 223.03K 57.55K 72.62K 33.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.19 4.31 5.50 2.51
Fonds de roulement net global (€) 329.50K -80.27K -93.34K -109.87K
Couverture du BFR 4.44 0.76 0.77 0.90
Trésorerie (€) 255.29K 24.82K 27.77K 11.87K
Dettes financières (€) 358.41K 84.39K 107.07K 147.10K
Capacité de remboursement 0.46 1.04 1.09 4.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.50 1.01 1.83 10.83
Autonomie financière (%) 24.51 11.20 10.26 2.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.43 1.02 0.98 3.24
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 294.01K - 342.84K 416.54K
Liquidité générale 2.07 - 0.52 0.38
Couverture des dettes 2.56 4.38 3.66 2.27
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 8.73 1.19 2.34 -0.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 71.35 26.70 71.25 -72.57
Rentabilité économique (%) 17.49 2.99 7.31 -2.11
Valeur ajoutée (€) 846.09K 715.29K 674.96K 648.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.03 53.60 51.09 48.53
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 701.20K 639.98K 592.94K 598.56K
Salaires / CA (%) 41.46 47.95 44.88 44.78
Impôts et taxes (€) 43.11K 25.92K 16.85K 24.73K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de APHITAN

APHITAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 802 668 103. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise APHITAN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

APHITAN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 633 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de APHITAN

APHITAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de APHITAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.69M euros, soit une progression de 356.60K € soit une progression de 26.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 147.57K € qui est de 832.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de APHITAN il est de 241.37K € en 2021 soit une augmentation de 182.75K € qui est supérieur de 311.75% à l'année précédente .

La masse salariale de APHITAN s’élevait à 701.20K € soit 41.46% en 2021.

Enfin le montant des dettes de APHITAN s’élève à 358.41K € en 2021 soit une augmentation de 274.02K € qui est supérieure de 324.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de APHITAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)