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Info légale & documents de la société

AORUN BAIL

834 227 142

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Location et location-bail de matériels de transport par eau

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Chiffre d’affaires

12M €
+14.87%

Taux de rentabilité

-9.42%
en 2022

Endettement

157M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

6M €
+50.95%

Statut

Actif

Adresse

1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9

Activité

Location et location-bail de matériels de transport par eau

Effectif

Données non disponibles

Création

24/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition d'un navire, sa location, que ce soit sous forme de location opérationnelle, location financière domestique, location financière transfrontalière ou crédit bail, sa vente auprès du locataire ou de tous autres tiers.

Code NAF ou APE:

77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 15/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HAUSSMANN LESSORS EXECUTIVE MANAGEMENT

Directeur général

844428953
Occupe ce poste depuis le 01/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Philippe GRILLET

Président

Occupe ce poste depuis le 12/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83422714200001
Adresse 1 boulevard haussmann 75009 paris
SIRET 83422714200002
Crée le 24/11/2017
Adresse 1 boulevard haussmann 75009 paris
SIRET 83422714200017
Crée le 24/11/2017
Adresse 1 bd haussmann 75009 paris 9
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°15394

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°4745

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°5724

modification

RCS de Paris
Dénomination: AORUN BAIL Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : HAUSSMANN LESSORS EXECUTIVE MANAGEMENT
Bodacc B n°20210134, annonce n°1372

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°6538

modification

RCS de Paris
Dénomination: AORUN BAIL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Lombard, Philippe ; modification du Président Grillet, Jean-Philippe ; nomination du Président : Grillet, Jean-Philippe
Bodacc B n°20190183, annonce n°1528

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 12.13M 10.56M 2.50M 670.38K
Marge brute (€) 12.13M 10.56M 2.50M 670.38K
EBITDA - EBE (€) 11.53M 9.90M 432.52K -40.57K
Résultat d'exploitation (€) 6.18M 4.50M -472.17K -40.57K
Résultat net (€) -13.61M -20.92M -38.18M -9.39M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.87 322.49 272.77 10.09K
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 95.06 93.79 17.31 -6.05
Taux de marge opérationnelle (%) 50.95 42.66 -18.89 -6.05
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 5.48M 5.25M 6.12M 4.02M
BFR exploitation (€) 2.75M 1.95M 1.91M -17.74K
BFR hors exploitation (€) 2.73M 3.30M 4.20M 4.04M
BFR (j de CA) 164.94 181.48 893.59 2.19K
BFR exploitation (j de CA) 82.85 67.47 279.69 -9.66
BFR hors exploitation (j de CA) 82.09 114.01 613.90 2.20K
Délai de paiement clients (j) 82.85 67.47 279.69 0.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 9.24
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -21.31M -35.72M -71.98M -16.53M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -175.67 -338.31 -2.88K -2.47K
Fonds de roulement net global (€) 5.49M 5.26M 6.13M 4.03M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 8.28K 8.28K 7.58K 8.16K
Dettes financières (€) 157.31M 156.11M 150.44M 45.87M
Capacité de remboursement -7.38 -4.37 -2.09 -2.77
Ratio d'endettement (Gearing) -12.32 -12.80 -13.11 -5.74
Autonomie financière (%) -8.83 -8.48 -8.26 -21.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.64 15.76 347.80 -1.13K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.14M 9.36M 10.51M 18.82M
Liquidité générale 0.54 0.56 0.58 0.22
Couverture des dettes 0.88 0.89 0.88 0.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -112.22 -198.16 -1.53K -1.40K
Rentabilité sur fonds propres (%) 106.64 171.51 332.84 117.51
Rentabilité économique (%) -9.42 -14.54 -27.48 -24.78
Valeur ajoutée (€) 11.53M 9.90M 432.86K -40.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.07 93.79 17.32 -6.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 574 577 334 257

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017B300947

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 16-05-2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Khalid Ammari

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Jean-Philippe GRILLET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Laurent TARRIEU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

PIERRE-JULIEN Bernard MARBOEUF

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

VINCENT Georges Michel GUERBE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de AORUN BAIL

AORUN BAIL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.00 € son numéro SIREN est 834 227 142. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

AORUN BAIL opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

En France il y a 2 489 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 230 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de AORUN BAIL

AORUN BAIL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président et compte 5 Bénéficiaires effectif

Performances financières de AORUN BAIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 12.13M euros, soit une progression de 1.57M € soit une progression de 14.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -13.61M € qui est de 34.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AORUN BAIL il est de 11.53M € en 2022 soit une augmentation de 1.63M € qui est supérieur de 16.44% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de AORUN BAIL s’élève à 157.31M € en 2022 soit une augmentation de 1.20M € qui est supérieure de 0.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AORUN BAIL consultables sur Docubiz:

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