802 149 427
Fermée
14 RUE AUGUSTE PERRET, 94000 FRA CRETEIL FRANCE
Activités des sociétés holding
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05/05/2014
| SIREN | 802 149 427 |
|---|---|
| SIRET (siège) | 802 149 427 00030 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital social | 321 100 € |
| Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
| Numéro RCS | 802 149 427 R.C.S. Evry |
| Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Evry
|
| Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/05/2014
|
| Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La création, l'acquisition, la souscription, la location, la détention, l'apport, la cession, sous toute forme et par tous moyens, de toutes parts sociales ou actions et de toutes valeurs mobilières et plus généralement de tous instruments financiers, participations ou intérêts, dans toutes sociétés, entités juridiques ou entreprises, créées ou à créer, cotées ou non cotées, françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, l'organisation, l'animation, l'administration et la direction de ces sociétés, entités et entreprises.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
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| SIRET | 80214942700022 |
|---|---|
| Début activité | 01/04/2015 |
| Adresse | europarc, 36 rue eugene dupuis, 94000 fra creteil france |
| Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| SIRET | 80214942700014 |
|---|---|
| Début activité | 05/05/2014 |
| Adresse | 34 rue des oliviers, 91160 fra longjumeau france |
| Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| SIRET | 80214942700030 |
|---|---|
| Début activité | 05/05/2014 |
| Adresse | 14 rue auguste perret, 94000 fra creteil france |
| Performance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27M | 1.13M | 661.67K | 981.69K |
| Marge brute (€) | 1.28M | 1.15M | 673.63K | 993.83K |
| EBITDA - EBE (€) | 74.52K | 43.63K | 49.05K | 67.56K |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.27K | 42.99K | 47.98K | 41.91K |
| Résultat net (€) | 229.88K | 96.90K | 346.13K | -58.78K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de croissance du CA (%) | 12.51 | 17.15 | -32.60 | -22.21 |
| Taux de marge brute (%) | 100.88 | 101.48 | 101.81 | 101.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 3.87 | 7.41 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.85 | 3.81 | 7.25 | 4.27 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 529.45K | 671.73K | 742.25K | 401.21K |
| BFR exploitation (€) | 423.70K | 260.97K | 41.59K | 298.61K |
| BFR hors exploitation (€) | 105.74K | 410.76K | 700.65K | 102.60K |
| BFR (j de CA) | 152.18 | 217.23 | 409.45 | 149.17 |
| BFR exploitation (j de CA) | 121.79 | 84.39 | 22.95 | 111.02 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 30.39 | 132.83 | 386.50 | 38.15 |
| Délai de paiement clients (j) | 165.42 | 111.99 | 30.22 | 118.92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 126.95 | 72.49 | 87.27 | 146.41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.63K | 67.55K | 282.64K | -96.87K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.03 | 5.98 | 42.72 | -9.87 |
| Fonds de roulement net global (€) | 786.74K | 838.35K | 744.42K | 494.15K |
| Couverture du BFR | 1.49 | 1.25 | 1 | 1.23 |
| Trésorerie (€) | 257.29K | 166.38K | 0 | 90.12K |
| Dettes financières (€) | 744.38K | 1.10M | 1.57M | 1.73M |
| Capacité de remboursement | 4.25 | 13.88 | 5.57 | -16.96 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.15 | 0.30 | 2.08 | 4.33 |
| Autonomie financière (%) | 60.93 | 62.88 | 25.55 | 13.68 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6.54 | 21.49 | 32.07 | 24.33 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.67M | 1.47M | 872.38K | 888.53K |
| Liquidité générale | 1.11 | 0.91 | 1.44 | 1.21 |
| Couverture des dettes | 7.45 | 3.86 | 1.08 | 1.03 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 18.10 | 8.59 | 52.31 | -5.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.88 | 3.11 | 45.80 | -15.47 |
| Rentabilité économique (%) | 4.19 | 1.96 | 11.70 | -2.12 |
| Valeur ajoutée (€) | 833.37K | 698.94K | 606.54K | 910.07K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65.63 | 61.93 | 91.67 | 92.70 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (€) | 753.78K | 640.02K | 555.75K | 815K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 16.25K | 23.48K | 11.59K | 39.61K |
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ALLERAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 321 100.0 € son numéro SIREN est 802 149 427. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry
ALLERAY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 200 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
L'Association ALLERAY Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.27M euros, soit une progression de 141.17K € soit une progression de 12.51% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 229.88K € qui est de 137.22% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ALLERAY il est de 74.52K € en 2021 soit une augmentation de 30.89K € qui est supérieur de 70.79% à l'année précédente .
La masse salariale de ALLERAY s’élevait à 753.78K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de ALLERAY s’élève à 744.38K € en 2021 soit une diminution de 359.83K € qui est inférieure de 32.59% à l'année précédente .
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