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Info légale & documents de la société

ALLERAY

802 149 427

Île-de-France
Val-de-Marne
Créteil
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+12.51%

Taux de rentabilité

4.19%
en 2021

Endettement

744K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

74K €
+5.85%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE AUGUSTE PERRET 94000 CRETEIL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

05/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, l'acquisition, la souscription, la location, la détention, l'apport, la cession, sous toute forme et par tous moyens, de toutes parts sociales ou actions et de toutes valeurs mobilières et plus généralement de tous instruments financiers, participations ou intérêts, dans toutes sociétés, entités juridiques ou entreprises, créées ou à créer, cotées ou non cotées, françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, l'organisation, l'animation, l'administration et la direction de ces sociétés, entités et entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Robert COHEN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 14/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALLERAY GROUPE

Président

917651655
Occupe ce poste depuis le 11/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Didier David BELMA

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 14/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 80214942700001
Adresse 14 rue auguste perret, 94000 créteil
SIRET 80214942700002
Crée le 05/05/2014
Adresse 14 rue auguste perret, 94000 créteil
SIRET 80214942700030
Crée le 19/03/2018
Adresse 14 rue auguste perret 94000 creteil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80214942700022
Crée le 01/04/2015
Adresse 36 rue eugene dupuis 94000 creteil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80214942700014
Crée le 05/05/2014
Adresse 34 rue des oliviers 91160 longjumeau
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

achat

RCS de Créteil
Dénomination: ALLERAY Adresse: 14 Rue Auguste Perret 94000 Créteil Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240101, annonce n°2902

modification

RCS de Créteil
Dénomination: ALLERAY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALLERAY GROUPE ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Robert ; Commissaire aux comptes suppléant : BELMA Didier
Bodacc B n°20230054, annonce n°2333

modification

RCS de Créteil
Dénomination: ALLERAY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALLERAY GROUPE ; Directeur général : EURL Alex GAYE ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Robert ; Commissaire aux comptes suppléant : BELMA Didier
Bodacc B n°20220157, annonce n°2278

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°9176

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°7024

achat

RCS de Créteil
Dénomination: ALLERAY Adresse: 14 Rue Auguste Perret 94000 Créteil Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210087, annonce n°3243

Finances

Performance 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.27M 1.13M 661.67K 981.69K
Marge brute (€) 1.28M 1.15M 673.63K 993.83K
EBITDA - EBE (€) 74.52K 43.63K 49.05K 67.56K
Résultat d'exploitation (€) 74.27K 42.99K 47.98K 41.91K
Résultat net (€) 229.88K 96.90K 346.13K -58.78K
Croissance 2021 2020 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 12.51 17.15 -32.60 -22.21
Taux de marge brute (%) 100.88 101.48 101.81 101.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.87 3.87 7.41 6.88
Taux de marge opérationnelle (%) 5.85 3.81 7.25 4.27
Gestion BFR 2021 2020 2017 2016
BFR (€) 529.45K 671.73K 742.25K 401.21K
BFR exploitation (€) 423.70K 260.97K 41.59K 298.61K
BFR hors exploitation (€) 105.74K 410.76K 700.65K 102.60K
BFR (j de CA) 152.18 217.23 409.45 149.17
BFR exploitation (j de CA) 121.79 84.39 22.95 111.02
BFR hors exploitation (j de CA) 30.39 132.83 386.50 38.15
Délai de paiement clients (j) 165.42 111.99 30.22 118.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.95 72.49 87.27 146.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 114.63K 67.55K 282.64K -96.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.03 5.98 42.72 -9.87
Fonds de roulement net global (€) 786.74K 838.35K 744.42K 494.15K
Couverture du BFR 1.49 1.25 1 1.23
Trésorerie (€) 257.29K 166.38K 0 90.12K
Dettes financières (€) 744.38K 1.10M 1.57M 1.73M
Capacité de remboursement 4.25 13.88 5.57 -16.96
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 0.30 2.08 4.33
Autonomie financière (%) 60.93 62.88 25.55 13.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.54 21.49 32.07 24.33
Solvabilité 2021 2020 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.67M 1.47M 872.38K 888.53K
Liquidité générale 1.11 0.91 1.44 1.21
Couverture des dettes 7.45 3.86 1.08 1.03
Rentabilité 2021 2020 2017 2016
Marge nette (%) 18.10 8.59 52.31 -5.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.88 3.11 45.80 -15.47
Rentabilité économique (%) 4.19 1.96 11.70 -2.12
Valeur ajoutée (€) 833.37K 698.94K 606.54K 910.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.63 61.93 91.67 92.70
Structure d'activité 2021 2020 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 753.78K 640.02K 555.75K 815K
Salaires / CA (%) 59.36 56.71 83.99 83.02
Impôts et taxes (€) 16.25K 23.48K 11.59K 39.61K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 35754

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 04/06/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : MATERIEL ET PREFABRICATION ELECTRIQUE DESTOCKES , Société à Responsabilité Limitée , 14 rue Auguste Perret 94000 CRETEIL (RCS CRETEIL 808 639 009)

Numero: 9896

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination WINGS FINANCES - RCS CRETEIL 479 228 942 Forme juridique Société par Actions Simplifiée à Associé Unique Siège social 36 rue Eugène Dupuis - Europarc 94000 CRETEIL Rcs CRETEIL 479 228 942

Numero: 80542

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

STEPHANE MARC LERICQ

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 64.15%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 64.15%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 64.15%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 64.15%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ALLERAY

ALLERAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 321 100.0 € son numéro SIREN est 802 149 427. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise ALLERAY compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

ALLERAY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 120 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de ALLERAY

ALLERAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ALLERAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.27M euros, soit une progression de 141.17K € soit une progression de 12.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 229.88K € qui est de 137.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALLERAY il est de 74.52K € en 2021 soit une augmentation de 30.89K € qui est supérieur de 70.79% à l'année précédente .

La masse salariale de ALLERAY s’élevait à 753.78K € soit 59.36% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALLERAY s’élève à 744.38K € en 2021 soit une diminution de 359.83K € qui est inférieure de 32.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALLERAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)