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ALCAPARA GESTION

799 195 938

Occitanie
Hérault
Montpellier
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

780K €
-8.24%

Taux de rentabilité

7.86%
en 2021

Endettement

62K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

305K €
+39.12%

Statut

Actif

Adresse

139 RUE DU PROFESSEUR ANTONIN BALMES, 34070 FRA MONTPELLIER FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

04/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation par achat souscription apport fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entité juridique avec ou sans personnalité morale.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 79919593800011
Début activité 04/12/2013
Adresse 139 rue du professeur antonin balmes, 34070 fra montpellier france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20240006, annonce n°949

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240006, annonce n°950

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°4298

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1140

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: ALCAPARA Gestion Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210122, annonce n°1030

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°2770

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 780K 850K 1.02M 1.02M
Marge brute (€) 780K 850.05K 1.02M 1.02M
EBITDA - EBE (€) 305.16K 317.63K 355.95K 350.35K
Résultat d'exploitation (€) 305.16K 317.63K 355.95K 350.35K
Résultat net (€) 225.09K 460.21K 569.40K 524.71K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.24 -16.67 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 39.12 37.37 34.90 34.35
Taux de marge opérationnelle (%) 39.12 37.37 34.90 34.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 178.32K 126.88K 81.78K -213.37K
BFR exploitation (€) -3.83K -3.83K -225 -423
BFR hors exploitation (€) 182.14K 130.70K 82K -212.95K
BFR (j de CA) 83.44 54.48 29.26 -76.35
BFR exploitation (j de CA) -1.79 -1.64 -0.08 -0.15
BFR hors exploitation (j de CA) 85.23 56.12 29.34 -76.20
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 191.04 199.87 21.11 38.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 225.09K 460.21K 569.40K 524.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.86 54.14 55.82 51.44
Fonds de roulement net global (€) 441.92K 360.95K 127.66K -143.38K
Couverture du BFR 2.48 2.84 1.56 0.67
Trésorerie (€) 263.60K 234.08K 45.88K 69.99K
Dettes financières (€) 62.31K 206.43K 510.58K 808.96K
Capacité de remboursement -0.89 -0.06 0.82 1.41
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.01 0.16 0.32
Autonomie financière (%) 89.47 81.53 82.09 66.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.66 -0.09 1.31 2.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 301.38K 529.05K - -
Liquidité générale 2.26 1.29 - -
Couverture des dettes -10.84 -78.89 7.04 4.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 28.86 54.14 55.82 51.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.79 19.70 19.72 22.64
Rentabilité économique (%) 7.86 16.07 16.19 15.12
Valeur ajoutée (€) 772.69K 843.01K 1.02M 1.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 99.06 99.18 99.62 99.61
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 438.79K 491.73K 621.08K 625.68K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.65K 33.70K 39.07K 39.98K

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Marques déposées

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Présentation générale de ALCAPARA GESTION

ALCAPARA GESTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 208 000.0 € son numéro SIREN est 799 195 938. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise ALCAPARA GESTION compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

ALCAPARA GESTION opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 575 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de ALCAPARA GESTION

ALCAPARA GESTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de ALCAPARA GESTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 780.00K euros, soit une diminution de 70.00K € soit une diminution de 8.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 225.09K € qui est de 51.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALCAPARA GESTION il est de 305.16K € en 2021 soit une diminution de 12.48K € qui est inférieur de 3.93% à l'année précédente .

La masse salariale de ALCAPARA GESTION s’élevait à 438.79K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALCAPARA GESTION s’élève à 62.31K € en 2021 soit une diminution de 144.12K € qui est inférieure de 69.82% à l'année précédente .

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