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OPEN MODAL

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Chiffre d’affaires

1M €
+30.94%

Taux de rentabilité

1.86%
en 2021

Endettement

15M
jours en 2021

Effectif

8

Résultat d’exploitation

-546 €
-0.05%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE MARYSE BASTIE 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

03/02/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés ou groupements industriels et commerciaux de transport et logistique et Notament dans le transport ferroviaire et le transport combiné.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Claude Antoine BRUNIER

Président

Occupe ce poste depuis le 17/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 17/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDIT LANGUEDOC

Commissaire aux comptes titulaire

433452869
Occupe ce poste depuis le 17/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Antoine Vianney Bruno ROQUETTE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 17/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 45196976000001
Crée le 08/09/2005
Adresse 11 rue maryse bastie, 34430 saint-jean-de-vedas
SIRET 45196976000029
Crée le 08/09/2005
Adresse 11 rue maryse bastie 34430 saint-jean-de-vedas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 45196976000011
Crée le 03/02/2004
Adresse 20 rue de l arc de triomphe 75017 paris 17
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230181, annonce n°2153

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°1648

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: OPEN MODAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BRUNIER Jean-Claude Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LANGUEDOC ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ROQUETTE Antoine
Bodacc B n°20220192, annonce n°1269

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°1406

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°1405

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°2427

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.11M 847.76K 712.75K 723.54K
Marge brute (€) 1.27M 995.71K 876.07K 830.25K
EBITDA - EBE (€) -40 19.57K -2.19K 20.57K
Résultat d'exploitation (€) -546 17.24K -6.40K 15.93K
Résultat net (€) 399.61K -334.21K 383.08K 566.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 30.94 18.94 -1.49 -11.22
Taux de marge brute (%) 114.55 117.45 122.91 114.75
Taux de marge d'EBITDA (%) -0 2.31 -0.31 2.84
Taux de marge opérationnelle (%) -0.05 2.03 -0.90 2.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.29M 1.25M 2.56M 2.07M
BFR exploitation (€) 115.58K 446.27K 53.37K -81.85K
BFR hors exploitation (€) 2.17M 803.30K 2.51M 2.15M
BFR (j de CA) 752.35 538 1.31K 1.04K
BFR exploitation (j de CA) 38 192.14 27.33 -41.29
BFR hors exploitation (j de CA) 714.35 345.86 1.29K 1.08K
Délai de paiement clients (j) 64.83 221.65 50.85 73.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.12 57.68 47.66 53.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 380.12K -331.87K 387.30K 550.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 34.24 -39.15 54.34 76.14
Fonds de roulement net global (€) 12.84M 10.73M 4.85M 5.02M
Couverture du BFR 5.61 8.59 1.89 2.43
Trésorerie (€) 10.55M 9.48M 2.29M 2.95M
Dettes financières (€) 14.52M 11.35M 5.13M 4.42M
Capacité de remboursement 10.44 -5.64 7.36 2.67
Ratio d'endettement (Gearing) 0.84 0.37 0.53 0.26
Autonomie financière (%) 22.05 28.37 49.03 53.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -99.24K 95.55 -1.30K 71.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.71M 6.68M 3.57M 2.81M
Liquidité générale 2.24 1.81 1.48 1.99
Couverture des dettes 1.61 3.02 1.98 3.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 36 -39.42 53.75 78.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.45 -6.65 7.14 9.97
Rentabilité économique (%) 1.86 -1.89 3.50 5.30
Valeur ajoutée (€) 708.30K 523.46K 370.85K 453.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.81 61.75 52.03 62.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 864.13K 639.50K 525.54K 530.92K
Salaires / CA (%) 77.85 75.43 73.73 73.38
Impôts et taxes (€) 11.33K 14.81K 10.76K 13.96K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OPEN MODAL

OPEN MODAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 122 140.0 € son numéro SIREN est 451 969 760. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise OPEN MODAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

OPEN MODAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 447 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par OPEN MODAL

OPEN MODAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de OPEN MODAL

OPEN MODAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de OPEN MODAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.11M euros, soit une progression de 262.30K € soit une progression de 30.94% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 399.61K € qui est de 219.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OPEN MODAL il est de -40.00 € en 2021 soit une diminution de 19.61K € qui est inférieur de 100.20% à l'année précédente .

La masse salariale de OPEN MODAL s’élevait à 864.13K € soit 77.85% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OPEN MODAL s’élève à 14.52M € en 2021 soit une augmentation de 3.17M € qui est supérieure de 27.87% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OPEN MODAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)