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AG FROID

539 488 007

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Pusignan
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

341K €
-10.70%

Taux de rentabilité

4.87%
en 2021

Endettement

92K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

14K €
+4.14%

Statut

Actif

Adresse

5 IMP DU PANORAMIQUE, 69330 FRA PUSIGNAN FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

Données non disponibles

Création

12/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, réalisation, maintenance et dépannage d'installations frigorifiques et de génie climatique. L'audit, la conception, la réalisation, la maintenance et le dépannage d'installations frigorifiques, thermiques et de conditionnement d'air, au profit de toutes personnes, le raccordement électrique, fluidique et frigorifique d'équipements, le négoce de produits thermiqes, frigorifiques et de génie climatique.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 53948800700011
Début activité 12/01/2012
Adresse 5 imp du panoramique, 69330 fra pusignan france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°9978

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°8782

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220233, annonce n°6054

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220093, annonce n°5759

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°4529

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190101, annonce n°3033

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 341.42K 382.30K 292.23K 316.07K
Marge brute (€) 254.81K 255.28K 217.32K 235.18K
EBITDA - EBE (€) 21.90K 12.28K 12.80K 12.60K
Résultat d'exploitation (€) 14.14K 6.33K 4.41K 6.22K
Résultat net (€) 14.85K 1.95K 3.44K 5.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.70 30.82 -7.54 22.54
Taux de marge brute (%) 74.63 66.78 74.37 74.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.41 3.21 4.38 3.99
Taux de marge opérationnelle (%) 4.14 1.66 1.51 1.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 100.78K 12.06K 58.38K 37.59K
BFR exploitation (€) 84.77K 44.29K 77.66K 66.80K
BFR hors exploitation (€) 16.01K -32.22K -19.28K -29.21K
BFR (j de CA) 107.74 11.52 72.92 43.41
BFR exploitation (j de CA) 90.62 42.28 97 77.14
BFR hors exploitation (j de CA) 17.12 -30.77 -24.08 -33.73
Délai de paiement clients (j) 133.80 31.44 104.90 91.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.75 5.90 17.79 31.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 13.75 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.61K 7.90K 11.83K 11.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.62 2.07 4.05 3.64
Fonds de roulement net global (€) 168.16K 152.14K 116.97K 122.79K
Couverture du BFR 1.67 12.61 2 3.27
Trésorerie (€) 67.38K 140.08K 58.59K 85.21K
Dettes financières (€) 91.74K 95.15K 45.16K 58.67K
Capacité de remboursement 1.08 -5.69 -1.14 -2.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 -0.56 -0.17 -0.36
Autonomie financière (%) 31.13 35.14 50.69 42.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.11 -3.66 -1.05 -2.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 197.22K - - -
Liquidité générale 1.45 - - -
Couverture des dettes 0.76 -0.83 -0.46 -0.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.35 0.51 1.18 1.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.66 2.44 4.40 6.85
Rentabilité économique (%) 4.87 0.86 2.23 2.90
Valeur ajoutée (€) 182.47K 194.12K 162.46K 173.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.44 50.78 55.59 55
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 158.26K 181.90K 146.31K 156.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.26K 2.46K 1.67K 1.49K

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Marques déposées

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Présentation générale de AG FROID

AG FROID est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 539 488 007. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

AG FROID opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 864 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de AG FROID

AG FROID Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de AG FROID

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 341.42K euros, soit une diminution de 40.89K € soit une diminution de 10.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.85K € qui est de 660.52% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AG FROID il est de 21.90K € en 2021 soit une augmentation de 9.62K € qui est supérieur de 78.37% à l'année précédente .

La masse salariale de AG FROID s’élevait à 158.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AG FROID s’élève à 91.74K € en 2021 soit une diminution de 3.41K € qui est inférieure de 3.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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