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Info légale & documents de la société

AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS

877 681 585

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

2M €
+38.23%

Taux de rentabilité

11.59%
en 2022

Endettement

78M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-331K €
-14.73%

Statut

Actif

Adresse

95 RUE LA BOETIE, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la construction, la gestion, l'exploitation et la rénovation, en vue de leur location ou de leur vente, de tous biens ou droits immobiliers à usage commerce ou d'habitation , Toutes opérations en lien avec une activité hôtelière (investissements immobiliers, gestion hôtelière, construction ou rénovation d'hôtels).

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANUJ KUMAR Mittal

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

META SOPHIA Beemer

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JACOPO Burgio

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 87768158500015
Début activité 01/10/2019
Adresse 95 rue la boetie, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°10865

modification

RCS de Paris
Dénomination: AG EQ California Hotels SAS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230224, annonce n°2201

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°5922

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°9165

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°6586

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200254, annonce n°1878

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.25M 1.63M 698.67K 45.14K
Marge brute (€) 2.25M 9.87M 701.81K 45.14K
EBITDA - EBE (€) -330.57K 8.33M -1.25M -19.18K
Résultat d'exploitation (€) -331.38K 5.09M -20.69M -19.18K
Résultat net (€) 12.08M 4.19M -22.89M -19.18K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.23 132.97 1.45K -
Taux de marge brute (%) 100.01 606.41 100.45 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.69 512.04 -179.05 -42.50
Taux de marge opérationnelle (%) -14.73 312.81 -2.96K -42.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 25.09M 4.61M 1.13M -19.18K
BFR exploitation (€) 835.35K 588.60K -86.81K -238.58K
BFR hors exploitation (€) 24.26M 4.02M 1.22M 219.40K
BFR (j de CA) 4.07K 1.03K 590.21 -155.12
BFR exploitation (j de CA) 135.51 131.99 -45.35 -1.93K
BFR hors exploitation (j de CA) 3.94K 900.93 635.56 1.77K
Délai de paiement clients (j) 173.64 173.22 3.03 365
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.07 107.76 20.88 10.93K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -444.81K 7.04M -3.84M -19.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -19.77 432.70 -549.54 -42.50
Fonds de roulement net global (€) 31.27M 4.69M 1.25M -17.18K
Couverture du BFR 1.25 1.02 1.10 0.90
Trésorerie (€) 6.18M 85.97K 120.66K 2K
Dettes financières (€) 77.91M 49.84M 41.94M 1K
Capacité de remboursement -161.25 7.06 -10.89 0.05
Ratio d'endettement (Gearing) 2.83 3.86 5.03 0.05
Autonomie financière (%) 24.33 20.38 16.46 -3.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -216.97 5.97 -33.43 0.05
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.21M 50.31M 42.18M 599.10K
Liquidité générale 10.05 0.10 0.04 0.97
Couverture des dettes 1 1.17 1.17 -0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 536.86 257.38 -3.28K -42.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 47.64 32.50 -275.42 105.50
Rentabilité économique (%) 11.59 6.62 -45.33 -3.30
Valeur ajoutée (€) 989.62K 1M -919.86K 25.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.98 61.73 -131.66 57.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.30M 890.34K 320.85K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.85K 16.89K 2.65K 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS

AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 32 526 000.0 € son numéro SIREN est 877 681 585. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS

AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS

AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.25M euros, soit une progression de 622.27K € soit une progression de 38.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 12.08M € qui est de 188.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS il est de -330.57K € en 2022 soit une diminution de 8.67M € qui est inférieur de 103.97% à l'année précédente .

La masse salariale de AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS s’élevait à 1.30M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS s’élève à 77.91M € en 2022 soit une augmentation de 28.06M € qui est supérieure de 56.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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