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ADREI

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Fabrication d'autres machines d'usage général

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Chiffre d’affaires

256K €
-34.62%

Taux de rentabilité

6.51%
en 2020

Endettement

72K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

30K €
+11.61%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE DE LA MAIRIE, 25170 FRA LANTENNE-VERTIERE FRANCE

Activité

Fabrication d'autres machines d'usage général

Effectif

Données non disponibles

Création

02/10/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation fabrication maintenance et conception de machines et d'équipements industriels

Code NAF ou APE:

28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THOMAS DIDIER ABEL THERY

Gérant et associé indéfiniment responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75358757500014
Début activité 02/10/2012
Adresse 17 rue de la mairie, 25170 fra lantenne-vertiere france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ADREI

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240045, annonce n°1318

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°1151

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°826

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210116, annonce n°761

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200059, annonce n°342

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190059, annonce n°318

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 256.19K 391.86K 208.35K 300.75K
Marge brute (€) 228.56K 316.70K 194.11K 269.59K
EBITDA - EBE (€) 46.41K 50.91K 49.95K 75.52K
Résultat d'exploitation (€) 29.73K 36.50K 39.15K 65.14K
Résultat net (€) 24.77K 30.30K 32.98K 50.24K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -34.62 88.08 -30.72 -0.40
Taux de marge brute (%) 89.22 80.82 93.16 89.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.11 12.99 23.97 25.11
Taux de marge opérationnelle (%) 11.61 9.31 18.79 21.66
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.26K -39.03K -93.56K 11.31K
BFR exploitation (€) 7.52K -4.12K -125.38K 25.42K
BFR hors exploitation (€) -6.26K -34.91K 31.82K -14.11K
BFR (j de CA) 1.79 -36.35 -163.91 13.73
BFR exploitation (j de CA) 10.71 -3.83 -219.65 30.85
BFR hors exploitation (j de CA) -8.92 -32.52 55.74 -17.12
Délai de paiement clients (j) 83.10 14.11 64.40 54.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.16 16.13 82.92 46.47
Ratio des stocks / CA (j) 4.29 3.30 65.59 5.43
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 41.44K 44.71K 43.78K 60.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.18 11.41 21.01 20.15
Fonds de roulement net global (€) 170.79K 147.54K 142.20K 123.79K
Couverture du BFR 135.87 -3.78 -1.52 10.94
Trésorerie (€) 169.53K 186.57K 235.77K 112.48K
Dettes financières (€) 71.94K 80.65K 94.65K 98.44K
Capacité de remboursement -2.35 -2.37 -3.22 -0.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.48 -0.74 -0.09
Autonomie financière (%) 63.80 60.92 38.67 53.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.10 -2.08 -2.83 -0.19
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 61.74K 61.65K
Liquidité générale - - 5.64 2.66
Couverture des dettes -1.51 -1.47 -1.27 -9.82
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 9.67 7.73 15.83 16.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.20 13.84 17.39 31.64
Rentabilité économique (%) 6.51 8.43 6.72 16.91
Valeur ajoutée (€) 82.26K 90.28K 88.23K 109.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.11 23.04 42.35 36.32
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 38.92K 38.39K 37.58K 33.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 496 977 705 604

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Marques déposées

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Présentation générale de ADREI

ADREI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 753 587 575. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Besançon

ADREI opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

En France il y a 1 180 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction de ADREI

ADREI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de ADREI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 256.19K euros, soit une diminution de 135.67K € soit une diminution de 34.62% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 24.77K € qui est de 18.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADREI il est de 46.41K € en 2020 soit une diminution de 4.50K € qui est inférieur de 8.85% à l'année précédente .

La masse salariale de ADREI s’élevait à 38.92K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de ADREI s’élève à 71.94K € en 2020 soit une diminution de 8.71K € qui est inférieure de 10.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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