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Chiffre d’affaires

26K €
+5.00%

Taux de rentabilité

2.75%
en 2021

Endettement

46K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4K €
+16.25%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE ROBERT SCHUMAN, 44400 REZE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

14/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prises de participations dans des sociétés, prestations (holding)

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Anne Claudine DE GAALON

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 20/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82318586300029
Crée le 17/08/2021
Adresse 4 rue robert schuman, 44400 reze
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 82318586300011
Crée le 14/10/2016
Adresse 5 de la sangle, 44340 bouguenais
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230178, annonce n°1291

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230043, annonce n°2242

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220009, annonce n°1085

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210031, annonce n°1256

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20200070, annonce n°404

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200070, annonce n°405

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 26.25K 25K 22.50K 61.40K
Marge brute (€) 31.50K 29.50K 22.50K 61.40K
EBITDA - EBE (€) 4.27K -22.15K -34.17K 16.76K
Résultat d'exploitation (€) 4.27K -22.15K -34.17K 16.76K
Résultat net (€) 3.47K -22.68K 59.68K 26.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5 11.11 -63.36 97.75
Taux de marge brute (%) 120 118 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.25 -88.60 -151.87 27.29
Taux de marge opérationnelle (%) 16.25 -88.60 -151.87 27.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 102.73K 90.81K 68.01K 71.40K
BFR exploitation (€) 50.40K 48.94K 21.02K 22.06K
BFR hors exploitation (€) 52.34K 41.87K 46.98K 49.34K
BFR (j de CA) 1.43K 1.33K 1.10K 424.46
BFR exploitation (j de CA) 700.80 714.55 341.06 131.14
BFR hors exploitation (j de CA) 727.71 611.23 762.20 293.32
Délai de paiement clients (j) 730 744.60 389.33 142.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 187 190.65 235.83 155.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.47K -22.68K 59.68K 26.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.22 -90.71 265.26 42.46
Fonds de roulement net global (€) 111.83K 120.44K 153.59K 76.81K
Couverture du BFR 1.09 1.33 2.26 1.08
Trésorerie (€) 9.10K 29.63K 85.59K 5.41K
Dettes financières (€) 45.76K 57.84K 68.32K 83.71K
Capacité de remboursement 10.56 -1.24 -0.29 3
Ratio d'endettement (Gearing) 0.53 0.43 -0.20 2.78
Autonomie financière (%) 54.46 44.86 50.52 22.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.59 -1.27 0.51 4.67
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 29.98K 39.16K 31.70K 30.35K
Liquidité générale 4.12 3.64 5.40 3
Couverture des dettes 0.07 0.09 -0.15 0.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.22 -90.71 265.26 42.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.06 -34.81 67.96 92.63
Rentabilité économique (%) 2.75 -15.62 34.33 20.68
Valeur ajoutée (€) 22.15K 21.06K 17.89K 56.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.38 84.24 79.53 92.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 22.18K 47.13K 52.02K 39.92K
Salaires / CA (%) 0 100 200 0
Impôts et taxes (€) 423 458 44 179

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ADG

ADG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 823 185 863. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES

ADG opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 157 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de ADG

ADG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique

Performances financières de ADG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 26.25K euros, soit une progression de 1.25K € soit une progression de 5.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.47K € qui est de 115.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADG il est de 4.27K € en 2021 soit une augmentation de 26.42K € qui est supérieur de 119.26% à l'année précédente .

La masse salariale de ADG s’élevait à 22.18K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ADG s’élève à 45.76K € en 2021 soit une diminution de 12.08K € qui est inférieure de 20.88% à l'année précédente .

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