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Chiffre d’affaires

62K €
+8.67%

Taux de rentabilité

-3.85%
en 2022

Endettement

539K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-29K €
-46.67%

Statut

Actif

Adresse

LA METTRIE POMMERAIS, 22490 PLOUER-SUR-RANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding patrimonial et financier

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Adrien François Germain DUPONT CORMAO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82027512100011
Crée le 12/05/2016
Adresse la mettrie pommerais, 22490 plouer-sur-rance
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230171, annonce n°1593

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230122, annonce n°2998

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210230, annonce n°1425

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210133, annonce n°1882

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°4205

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180200, annonce n°617

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 61.96K 57.02K 48K 48K
Marge brute (€) 64.85K 59.27K 48.99K 48K
EBITDA - EBE (€) -28.92K -10.05K -6.09K 5K
Résultat d'exploitation (€) -28.92K -10.36K -8.53K 5K
Résultat net (€) -28.25K -10.99K 92.03K 99.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.67 18.78 0 33.33
Taux de marge brute (%) 104.67 103.95 102.06 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -46.67 -17.63 -12.68 10.42
Taux de marge opérationnelle (%) -46.67 -18.17 -17.76 10.42
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 94.76K 16.51K 2.23K -16K
BFR exploitation (€) -1.28K -1.25K -1.33K -1.11K
BFR hors exploitation (€) 96.04K 17.75K 3.56K -14.89K
BFR (j de CA) 558.22 105.69 17 -121.67
BFR exploitation (j de CA) -7.56 -7.97 -10.10 -8.45
BFR hors exploitation (j de CA) 565.77 113.66 27.09 -113.23
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.56 28.52 47.78 45.35
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -28.25K -10.68K 94.47K 99.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -45.59 -18.73 196.81 207.61
Fonds de roulement net global (€) 100.19K 55.09K 38.55K -8.85K
Couverture du BFR 1.06 3.34 17.25 0.55
Trésorerie (€) 5.43K 38.58K 36.31K 7.15K
Dettes financières (€) 538.83K 458.48K 429.14K 470.45K
Capacité de remboursement -18.88 -39.32 4.16 4.65
Ratio d'endettement (Gearing) 2.91 1.98 1.75 3.41
Autonomie financière (%) 25.01 30.95 34.26 21.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -18.44 -41.76 -64.53 92.62
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 384.89K 406.19K
Liquidité générale - - 0.11 0.02
Couverture des dettes 1.17 1.46 1.57 1.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -45.59 -19.27 191.73 207.61
Rentabilité sur fonds propres (%) -15.39 -5.19 40.93 73.38
Rentabilité économique (%) -3.85 -1.61 14.02 16
Valeur ajoutée (€) 33.69K 41.08K 37.85K 39.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.37 72.05 78.86 81.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 60.50K 50.15K 42.97K 31.85K
Salaires / CA (%) 97.64 87.96 89.53 66.36
Impôts et taxes (€) 5K 3.24K 1.96K 2.20K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 820275121

820275121 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 820 275 121. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

820275121 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Côtes-d'Armor , 22

Direction & bénéficiaires de 820275121

820275121 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 820275121

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 61.96K euros, soit une progression de 4.94K € soit une progression de 8.67% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -28.25K € qui est de 157.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 820275121 il est de -28.92K € en 2022 soit une diminution de 18.86K € qui est inférieur de 187.64% à l'année précédente .

La masse salariale de 820275121 s’élevait à 60.50K € soit 97.64% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 820275121 s’élève à 538.83K € en 2022 soit une augmentation de 80.35K € qui est supérieure de 17.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)