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Info légale & documents de la société

AD CAPITAL

840 592 166

Île-de-France
Seine-et-Marne
Savigny-le-Temple
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

289K €
+21.69%

Taux de rentabilité

19.90%
en 2021

Endettement

791K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

32K €
+11.07%

Statut

Actif

Adresse

8 ALL DU BOURBONNAIS, 77176 FRA SAVIGNY-LE-TEMPLE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement, la gestion de ses participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOPHIE RACHEL RESNIC

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEUR.FR

Commissaire aux comptes titulaire

882089667

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

David Alain ANGER

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84059216600010
Début activité 15/06/2018
Adresse 8 all du bourbonnais, 77176 fra savigny-le-temple france

Annonces BODACC (7)

modification

RCS de Melun
Dénomination: AD CAPITAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ANGER David Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEUR.FR
Bodacc B n°20240143, annonce n°3463

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°8108

modification

RCS de Melun
Dénomination: AD CAPITAL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230089, annonce n°4753

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220212, annonce n°4370

modification

RCS de Melun
Dénomination: AD CAPITAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ANGER David Alain
Bodacc B n°20220065, annonce n°1920

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220014, annonce n°4215

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 288.75K 0 402.50K
Marge brute (€) 289.81K 0 408.58K
EBITDA - EBE (€) 52.43K 0 10.56K
Résultat d'exploitation (€) 31.98K 0 9.35K
Résultat net (€) 430.38K 0 -92
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.69 - -
Taux de marge brute (%) 100.37 0 101.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.16 0 2.62
Taux de marge opérationnelle (%) 11.07 0 2.32
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 339.19K 61.87K 103.28K
BFR exploitation (€) -1.08K 40.21K 228.21K
BFR hors exploitation (€) 340.27K 21.66K -124.94K
BFR (j de CA) 428.76 - 93.65
BFR exploitation (j de CA) -1.37 - 206.95
BFR hors exploitation (j de CA) 430.13 - -113.30
Délai de paiement clients (j) 0 - 207.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.14 0 32.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 450.84K 0 1.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 156.14 - 0.28
Fonds de roulement net global (€) 341.19K 78.07K 118.56K
Couverture du BFR 1.01 1.26 1.15
Trésorerie (€) 1.99K 16.20K 15.29K
Dettes financières (€) 790.64K 710.52K 612.83K
Capacité de remboursement 1.75 - 531.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.67 0.92 0.90
Autonomie financière (%) 54.05 44.74 45.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.04 - 56.57
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 2.05 2 1.93
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 149.05 - -0.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.82 0 -0.01
Rentabilité économique (%) 19.90 0 -0.01
Valeur ajoutée (€) 272.36K 0 393.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.32 - 97.78
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 219K 0 389.07K
Salaires / CA (%) 0 - 0
Impôts et taxes (€) 1.98K 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de AD CAPITAL

AD CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 004 416.0 € son numéro SIREN est 840 592 166. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise AD CAPITAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

AD CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 988 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de AD CAPITAL

AD CAPITAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de AD CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 288.75K euros, soit une progression de 51.46K € soit une progression de 21.69% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 430.38K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AD CAPITAL il est de 52.43K € en 2021 soit une augmentation de 52.43K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de AD CAPITAL s’élevait à 219.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AD CAPITAL s’élève à 790.64K € en 2021 soit une augmentation de 80.12K € qui est supérieure de 11.28% à l'année précédente .

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