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Chiffre d’affaires

565K €
+101.94%

Taux de rentabilité

14.19%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
-0.95%

Statut

Actif

Adresse

1 DES COQUELICOTS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

26/01/2021

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, souscription, détention, gestion, cession, apport et transmission sous toute forme d'actions, de parts sociales, ou tous autres titres ou valeurs mobilières ; gestion de ses participations et titres ; prestations de conseil aux entreprises, aide au développement, assistance stratégique ou organisationnelle, exercice de mandats sociaux, fourniture de prestations de services dans le domaine technique, commercial, administratif et financier, réalisation d'études et assistance technique.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HEOL

Président

828894634
Occupe ce poste depuis le 28/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 89343396100024
Crée le 21/06/2021
Adresse 1 des coquelicots, 03800 saint-bonnet-de-rochefort
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 89343396100016
Crée le 26/01/2021
Adresse 2 rue des bouquerots, 03140 charroux
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240096, annonce n°211

modification

RCS de Cusset
Dénomination: L'Atelier Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HEOL ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE
Bodacc B n°20230147, annonce n°82

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°383

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°154

modification

RCS de Cusset
Dénomination: L'Atelier Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210134, annonce n°54

modification

RCS de Cusset
Dénomination: L'Atelier Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210041, annonce n°65

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 565.32K 279.95K
Marge brute (€) 579.75K 279.95K
EBITDA - EBE (€) 11.31K -41.88K
Résultat d'exploitation (€) -5.39K -41.88K
Résultat net (€) 511.03K 118.28K
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 101.94 -
Taux de marge brute (%) 102.55 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 2 -14.96
Taux de marge opérationnelle (%) -0.95 -14.96
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 81.28K 329.93K
BFR exploitation (€) 68.11K 27.02K
BFR hors exploitation (€) 13.17K 302.92K
BFR (j de CA) 52.48 430.17
BFR exploitation (j de CA) 43.98 35.23
BFR hors exploitation (j de CA) 8.50 394.95
Délai de paiement clients (j) 53.77 92.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.68 49.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 515.31K 107.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 91.15 38.25
Fonds de roulement net global (€) 614.34K 454.77K
Couverture du BFR 7.56 1.38
Trésorerie (€) 533.06K 124.84K
Dettes financières (€) 1.58M 1.90M
Capacité de remboursement 2.03 16.53
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 1.25
Autonomie financière (%) 52.69 41.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 92.48 -42.28
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 300.54K 448.03K
Liquidité générale 2.46 1.17
Couverture des dettes 2.74 1.61
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) 90.40 42.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.93 8.38
Rentabilité économique (%) 14.19 3.50
Valeur ajoutée (€) -1.36K -39.93K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.24 -14.26
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 1.68K 1.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 893433961

893433961 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 282 011.0 € son numéro SIREN est 893 433 961. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

893433961 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 279 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de 893433961

893433961 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 893433961

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 565.32K euros, soit une progression de 285.37K € soit une progression de 101.94% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 511.03K € qui est de 332.07% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 893433961 il est de 11.31K € en 2022 soit une augmentation de 53.18K € qui est supérieur de 127.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 893433961 s’élève à 1.58M € en 2022 soit une diminution de 316.58K € qui est inférieure de 16.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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