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TPHL

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Chiffre d’affaires

205K €
-17.03%

Taux de rentabilité

2.75%
en 2021

Endettement

116K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

12K €
+5.65%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE TARDY, 03190 FRA HERISSON FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités de prise d'intérêts de participations financières et autres minoritaires ou majoritaires dans toutes entreprises quelle qu'en soit l'activité, gestion de son portefeuille, activité de conseil et de prestation de services au profit d'entreprises liées, animation et direction de toute société liée, location et sous location de biens immobiliers

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HERVE JULIEN LAMARQUE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 43351504600046
Début activité 01/09/2015
Adresse 15 rue tardy, 03190 fra herisson france
SIRET 43351504600038
Début activité 11/04/2005
Adresse 15 che de tiregorge, 18400 fra saint-florent-sur-cher france
SIRET 43351504600020
Début activité 01/01/2002
Adresse centrale de saint-victor, 03410 fra saint-victor france
SIRET 43351504600012
Début activité 01/09/2000
Adresse 20 rue regnaudin, 03000 fra moulins france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240152, annonce n°143

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240056, annonce n°100

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°120

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210172, annonce n°199

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200218, annonce n°615

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200014, annonce n°73

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 204.72K 246.75K 137.36K 358.70K
Marge brute (€) 204.78K 247.36K 137.36K 378.73K
EBITDA - EBE (€) 11.57K 20.48K 7K 6.94K
Résultat d'exploitation (€) 11.57K 20.48K 7K 6.94K
Résultat net (€) 7.55K 22.21K 6.03K 5.43K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -17.03 79.64 -65.54 136.77
Taux de marge brute (%) 100.03 100.25 100 105.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.65 8.30 5.10 1.94
Taux de marge opérationnelle (%) 5.65 8.30 5.10 1.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -1.63K -6.02K -132.50K -42.40K
BFR exploitation (€) 38.30K 56.94K -1.78K 24.31K
BFR hors exploitation (€) -39.93K -62.97K -130.72K -66.71K
BFR (j de CA) -2.90 -8.91 -352.10 -43.15
BFR exploitation (j de CA) 68.29 84.23 -4.74 24.74
BFR hors exploitation (j de CA) -71.19 -93.14 -347.36 -67.89
Délai de paiement clients (j) 74.78 89.85 37 45.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.56 52.38 409.13 296.83
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 7.55K 22.21K 6.03K 5.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.69 9 4.39 1.51
Fonds de roulement net global (€) -1.59K -5.92K -129.49K -42.40K
Couverture du BFR 0.98 0.98 0.98 1
Trésorerie (€) 34 105 3.01K 0
Dettes financières (€) 116.28K 119.51K 18.15K 81.06K
Capacité de remboursement 15.39 5.38 2.51 14.93
Ratio d'endettement (Gearing) 1.16 1.29 0.22 1.74
Autonomie financière (%) 36.40 30.51 27.36 20.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.05 5.83 2.16 11.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 85.31K 120.97K 85.97K 181.28K
Liquidité générale 0.66 0.70 0.45 0.32
Couverture des dettes 1.87 1.82 14.38 2.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 3.69 9 4.39 1.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.57 24.07 8.60 11.67
Rentabilité économique (%) 2.75 7.35 2.35 2.38
Valeur ajoutée (€) 182.03K 220.27K 123.35K 333.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.91 89.27 89.80 92.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 159.22K 195.63K 112.58K 334.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.30K 4.76K 3.76K 11.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de TPHL

TPHL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 433 515 046. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TPHL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

TPHL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 934 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 280 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de TPHL

TPHL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TPHL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 204.72K euros, soit une diminution de 42.03K € soit une diminution de 17.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 7.55K € qui est de 66.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TPHL il est de 11.57K € en 2021 soit une diminution de 8.91K € qui est inférieur de 43.52% à l'année précédente .

La masse salariale de TPHL s’élevait à 159.22K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TPHL s’élève à 116.28K € en 2021 soit une diminution de 3.23K € qui est inférieure de 2.70% à l'année précédente .

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