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863 200 036
Actif
98 THERMALE, 63400 CHAMALIERES
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
6 à 9 salariés
(donnée 2021)
6 Gérants Afficher tout
01/01/1963
SIREN | 863 200 036 |
---|---|
SIRET (siège) | 863 200 036 00102 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 845 700 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 863 200 036 R.C.S. Clermont ferrand |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CLERMONT FERRAND
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation directe ou indirecte d'etablissements hoteliers, notamment par voie de location-gérance consentie a un tiers, de tous établissements industriel ou commerciaux, toutes usines, immeubles ou locaux quelconques tous objets mobiliers et matériel. La promotion de vente et toute publicité d'articles et produits se rattachant a son activité.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
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Non
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Non
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Non
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Non
SIRET | 86320003600102 |
---|---|
Crée le | 15/02/2016 |
Adresse | 98 thermale, 63400 chamalieres |
Activité | Hébergement |
Statut | en activité |
SIRET | 86320003600094 |
---|---|
Crée le | 29/06/2013 |
Adresse | 61 rue du ressort, 63100 clermont-ferrand |
Activité | Hébergement |
Statut | en activité |
SIRET | 86320003600086 |
---|---|
Crée le | 01/11/2007 |
Adresse | 100 thermale, 63400 chamalieres |
Activité | Hébergement |
Statut | fermé |
SIRET | 86320003600078 |
---|---|
Crée le | 11/03/1983 |
Adresse | 7 rue antoine bellet, 63100 clermont-ferrand |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3.11M | 2.54M | 3.70M | 3.20M |
Marge brute (€) | 4.60M | 3.04M | 4.04M | 3.37M |
EBITDA - EBE (€) | 1.91M | 877.35K | 1.50M | 1.20M |
Résultat d'exploitation (€) | 1.57M | 581.20K | 1.25M | 935.81K |
Résultat net (€) | 1.27M | 428.26K | 790.48K | 557.90K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 22.76 | -31.44 | 15.53 | 10.32 |
Taux de marge brute (%) | 147.81 | 119.67 | 109.08 | 105.32 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.40 | 34.58 | 40.54 | 37.32 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 50.54 | 22.91 | 33.65 | 29.22 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 3.69M | -1.92M | -2.92M | -1.53M |
BFR exploitation (€) | -162.32K | 540.70K | 123.11K | 80.16K |
BFR hors exploitation (€) | 3.85M | -2.46M | -3.04M | -1.61M |
BFR (j de CA) | 431.83 | -275.65 | -288.18 | -174.13 |
BFR exploitation (j de CA) | -19.02 | 77.78 | 12.14 | 9.13 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 450.85 | -353.44 | -300.32 | -183.26 |
Délai de paiement clients (j) | 22.34 | 106.91 | 45.35 | 41.97 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 100.57 | 97.69 | 95.08 | 107.32 |
Ratio des stocks / CA (j) | 4.86 | 6.65 | 5.19 | 6.09 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.61M | 724.41K | 1.05M | 817.36K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.75 | 28.55 | 28.25 | 25.52 |
Fonds de roulement net global (€) | 16.59M | 6.82M | 6.09M | 5.88M |
Couverture du BFR | 4.50 | -3.56 | -2.08 | -3.85 |
Trésorerie (€) | 12.91M | 8.74M | 9.01M | 7.41M |
Dettes financières (€) | 12.41M | 3.32M | 3.35M | 621.69K |
Capacité de remboursement | -0.31 | -7.48 | -5.41 | -8.31 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.01 | -0.12 | -0.13 | -0.16 |
Autonomie financière (%) | 76.84 | 80.25 | 79.34 | 84.53 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.26 | -6.18 | -3.77 | -5.68 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 11.26M | - | 8.53M | 7.78M |
Liquidité générale | 1.62 | - | 1.68 | 1.70 |
Couverture des dettes | -85.46 | -7.66 | -7.41 | -5.69 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 40.89 | 16.88 | 21.36 | 17.42 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.72 | 0.95 | 1.77 | 1.27 |
Rentabilité économique (%) | 2.09 | 0.76 | 1.41 | 1.08 |
Valeur ajoutée (€) | 1.74M | 1.67M | 2.31M | 2.10M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 55.98 | 65.81 | 62.48 | 65.62 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 873.88K | 757.79K | 751.76K | 686.87K |
Salaires / CA (%) | 28.06 | 29.87 | 20.31 | 21.44 |
Impôts et taxes (€) | 529.72K | 490.23K | 484.78K | 462.07K |
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863200036 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 845 700.0 € son numéro SIREN est 863 200 036. L’entreprise a été créée en 1963 et officie donc depuis 61 ans; L’entreprise 863200036 compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND
863200036 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 358 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63
863200036 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général délégué , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.11M euros, soit une progression de 577.53K € soit une progression de 22.76% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 1.27M € qui est de 197.37% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de 863200036 il est de 1.91M € en 2021 soit une augmentation de 1.04M € qui est supérieur de 117.98% à l'année précédente .
La masse salariale de 863200036 s’élevait à 873.88K € soit 28.06% en 2021.
Enfin le montant des dettes de 863200036 s’élève à 12.41M € en 2021 soit une augmentation de 9.09M € qui est supérieure de 273.95% à l'année précédente .
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