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Chiffre d’affaires

510K €
+36.44%

Taux de rentabilité

15.52%
en 2022

Endettement

21K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

237K €
+46.42%

Statut

Actif

Adresse

50 RUE DU GENERAL DELESTRAINT, 77000 VAUX-LE-PENIL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

16/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice MELLAT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82114459900023
Crée le 06/11/2020
Adresse 50 rue du general delestraint, 77000 vaux-le-penil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 82114459900015
Crée le 16/06/2016
Adresse 40 rue du general malterre, 77000 vaux-le-penil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230221, annonce n°9454

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°14403

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220017, annonce n°8058

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200236, annonce n°8869

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190232, annonce n°6200

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180202, annonce n°6586

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 510.25K 373.98K 273.90K 170.80K
Marge brute (€) 510.63K 383.87K 276.42K 171.46K
EBITDA - EBE (€) 246.06K 124.14K 35.31K 57.02K
Résultat d'exploitation (€) 236.84K 112.92K 28.83K 55.17K
Résultat net (€) 173.44K 124.02K 13.97K 18.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 36.44 36.54 60.36 4.15
Taux de marge brute (%) 100.08 102.64 100.92 100.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 48.22 33.19 12.89 33.38
Taux de marge opérationnelle (%) 46.42 30.19 10.52 32.30
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 106.44K -105.02K -227.66K -150.26K
BFR exploitation (€) 47.51K -124.90K -92.44K -30.16K
BFR hors exploitation (€) 58.93K 19.89K -135.22K -120.10K
BFR (j de CA) 76.14 -102.49 -303.39 -321.10
BFR exploitation (j de CA) 33.99 -121.90 -123.18 -64.44
BFR hors exploitation (j de CA) 42.15 19.41 -180.20 -256.65
Délai de paiement clients (j) 97.59 0 16.31 71.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 252.64 486.01 539.69 1.25K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 182.65K 135.24K 20.46K 20.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.80 36.16 7.47 11.84
Fonds de roulement net global (€) 225.78K 58.22K -54.27K -59.48K
Couverture du BFR 2.12 -0.55 0.24 0.40
Trésorerie (€) 119.35K 163.24K 173.39K 90.78K
Dettes financières (€) 20.64K 30.02K 0 0
Capacité de remboursement -0.54 -0.99 -8.48 -4.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.19 -0.31 -0.16
Autonomie financière (%) 77.29 70.68 65.70 69.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.40 -1.07 -4.91 -1.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -6.67 -4.97 -3.58 -6.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 33.99 33.16 5.10 10.76
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.08 17.97 2.47 3.33
Rentabilité économique (%) 15.52 12.70 1.62 2.31
Valeur ajoutée (€) 381.80K 280.18K 203.10K 152.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.83 74.92 74.15 89.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 131.80K 154.97K 156.51K 92.01K
Salaires / CA (%) 25.83 41.44 57.14 53.87
Impôts et taxes (€) 1.97K 3.78K 2.80K 1.78K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 821144599

821144599 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 370 000.0 € son numéro SIREN est 821 144 599. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise 821144599 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

821144599 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 939 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de 821144599

821144599 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 821144599

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 510.25K euros, soit une progression de 136.27K € soit une progression de 36.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 173.44K € qui est de 39.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 821144599 il est de 246.06K € en 2022 soit une augmentation de 121.91K € qui est supérieur de 98.20% à l'année précédente .

La masse salariale de 821144599 s’élevait à 131.80K € soit 25.83% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 821144599 s’élève à 20.64K € en 2022 soit une diminution de 9.38K € qui est inférieure de 31.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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