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Chiffre d’affaires

1M €
+53.86%

Taux de rentabilité

-54.61%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-1M €
-86.80%

Statut

Actif

Adresse

CLURIEUX, 585 DE NERVIEUX, 42110 SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

18/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tout fonds de commerce d'hôtellerie.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CDB FINANCES

Président

484982624
Occupe ce poste depuis le 11/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NAOS GROUPE

Directeur général

500554498
Occupe ce poste depuis le 11/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE Y AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

377530563
Occupe ce poste depuis le 11/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alain PEROT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81835187600045
Crée le 09/02/2024
Adresse clurieux, 585 de nervieux, 42110 sainte-foy-saint-sulpice
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 81835187600037
Crée le 30/06/2017
Adresse du futuroscope, 86360 chasseneuil-du-poitou
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 81835187600029
Crée le 21/06/2017
Adresse 4 rue niepce, 75014 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 81835187600011
Crée le 18/12/2015
Adresse 14 rue de la republique, 86000 poitiers
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

immatriculation

RCS de Saint Etienne
Dénomination: NAOS HOTEL NIEPCE Adresse: 585 Route De Nervieux-Clurieux 42110 Sainte-Foy-Saint-Sulpice Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240079, annonce n°701

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°8199

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230137, annonce n°7245

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°5774

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210014, annonce n°9928

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°7956

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.27M 825.22K 3.12M 2.35M
Marge brute (€) 2.12M 739.47K 2.64M 1.96M
EBITDA - EBE (€) -746.81K -1.79M -1.38M -1.27M
Résultat d'exploitation (€) -1.10M -2.15M -1.85M -1.69M
Résultat net (€) -1.16M -2.22M -1.96M -1.71M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 53.86 -73.58 32.96 -
Taux de marge brute (%) 166.96 89.61 84.43 83.26
Taux de marge d'EBITDA (%) -58.82 -216.88 -44.11 -53.97
Taux de marge opérationnelle (%) -86.80 -260.56 -59.15 -71.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.91M -1.91M -1.20M -560.64K
BFR exploitation (€) -2.54M -2.27M -1.44M -1.36M
BFR hors exploitation (€) -379.07K 354.55K 238.78K 803.92K
BFR (j de CA) -837.90 -846.83 -140.22 -87.11
BFR exploitation (j de CA) -728.93 -1K -168.13 -212.01
BFR hors exploitation (j de CA) -108.97 156.82 27.90 124.90
Délai de paiement clients (j) 31.33 1.45 14.19 4.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 504.06 453.41 214.06 250.86
Ratio des stocks / CA (j) 5.79 7.54 2.94 4.95
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -824.98K -1.88M -1.49M -1.29M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -64.97 -227.62 -47.77 -54.98
Fonds de roulement net global (€) -2.47M -1.62M -1.13M -324.57K
Couverture du BFR 0.85 0.85 0.94 0.58
Trésorerie (€) 447.64K 338.33K 71.48K 236.07K
Dettes financières (€) 5.86M 5.87M 4.46M 3.75M
Capacité de remboursement -6.56 -2.95 -2.94 -2.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.71 -0.86 -1.05 -1.58
Autonomie financière (%) -357.44 -314.73 -179.73 -70.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.24 -3.09 -3.19 -2.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.31M 7.02M 5.68M -
Liquidité générale 0.16 0.14 0.16 -
Couverture des dettes 0.14 0.20 0.32 0.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -91.26 -269.20 -62.81 -72.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.28 34.64 46.80 76.64
Rentabilité économique (%) -54.61 -106.25 -84.12 -53.94
Valeur ajoutée (€) -661.29K -1.04M 534.47K 344.04K
Valeur ajoutée / CA (%) -52.08 -125.66 17.11 14.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 727.42K 604.66K 1.51M 1.25M
Salaires / CA (%) 57.29 73.27 48.23 53.39
Impôts et taxes (€) 108.49K 91.53K 100.39K 83.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 60598

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 21/10/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 818351876

818351876 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 818 351 876. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise 818351876 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

818351876 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 270 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 818351876

818351876 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 818351876

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.27M euros, soit une progression de 444.47K € soit une progression de 53.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.16M € qui est de 47.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 818351876 il est de -746.81K € en 2021 soit une augmentation de 1.04M € qui est supérieur de 58.27% à l'année précédente .

La masse salariale de 818351876 s’élevait à 727.42K € soit 57.29% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 818351876 s’élève à 5.86M € en 2021 soit une diminution de 14.78K € qui est inférieure de 0.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 818351876 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)