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Info légale & documents de la société

C D B FINANCES

484 982 624

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Sainte-Foy-Saint-Sulpice
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

696K €
+108.11%

Taux de rentabilité

3.86%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

354K €
+50.88%

Statut

Actif

Adresse

585 RTE DE NERVIEUX, 42110 FRA SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

27/05/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'acquisition et la gestion de toutes catégories de valeurs mobilières quelle qu'elles soient. Toutes opérations de services dans les domaines de l'informatique, de la bureautique, de la comptabilité, de l'assistance juridique et financière. Toutes opérations d'ingénierie. Toutes opérations de gestion, financières et de trésorerie.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 48498262400021
Début activité 27/05/2005
Adresse 585 rte de nervieux, 42110 fra sainte-foy-saint-sulpice france
SIRET 48498262400013
Début activité 27/05/2005
Adresse 6 le cret de bardonnanche, 42580 fra la tour-en-jarez france

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CDB FINANCES Description: Modification de l'administration. Administration: RANQUET Fabrice nom d'usage : RANQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240064, annonce n°1279

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°5483

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°4142

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°4979

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°3904

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°6108

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 696.34K 334.60K 334.60K 373K
Marge brute (€) 701.36K 334.60K 334.94K 375.02K
EBITDA - EBE (€) 371.66K 32.20K 21.18K 44.75K
Résultat d'exploitation (€) 354.32K 20.20K 13.12K 34.41K
Résultat net (€) 814.80K 650.05K 416.55K 441.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 108.11 0 -10.30 2.68
Taux de marge brute (%) 100.72 100 100.10 100.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 53.37 9.62 6.33 12
Taux de marge opérationnelle (%) 50.88 6.04 3.92 9.22
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 282.94K 155.47K 203.20K 233.70K
BFR exploitation (€) 557.35K 202.62K 245.26K 287.66K
BFR hors exploitation (€) -274.41K -47.15K -42.06K -53.96K
BFR (j de CA) 148.31 169.59 221.66 228.68
BFR exploitation (j de CA) 292.14 221.03 267.54 281.49
BFR hors exploitation (j de CA) -143.84 -51.43 -45.89 -52.81
Délai de paiement clients (j) 312.92 259.21 318.39 320.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 168.95 150.24 183.73 121.46
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 832.15K 662.05K 277.93K 452.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 119.50 197.86 83.06 121.21
Fonds de roulement net global (€) 1.54M 1.73M 317.49K 399.77K
Couverture du BFR 5.44 11.14 1.56 1.71
Trésorerie (€) 1.26M 1.58M 114.29K 166.08K
Dettes financières (€) 5.22M 4.86M 38.76K 48.65K
Capacité de remboursement 4.76 4.96 -0.27 -0.26
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.22 -0.01 -0.01
Autonomie financière (%) 72.48 75.26 98.96 98.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.66 102.04 -3.57 -2.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.28M 1.43M 152.61K 196.80K
Liquidité générale 0.93 1.28 2.83 2.78
Couverture des dettes 4.79 5.56 -193.35 -122.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 117.01 194.28 124.49 118.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.33 4.30 2.80 3.01
Rentabilité économique (%) 3.86 3.23 2.77 2.97
Valeur ajoutée (€) 595.70K 249.57K 242K 252.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.55 74.59 72.33 67.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 213.55K 213.19K 216.93K 205.91K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.51K 4.18K 4.23K 3.85K

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Marques déposées

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Présentation générale de C D B FINANCES

C D B FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 32 000.0 € son numéro SIREN est 484 982 624. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise C D B FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

C D B FINANCES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 407 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de C D B FINANCES

C D B FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de C D B FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 696.34K euros, soit une progression de 361.74K € soit une progression de 108.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 814.80K € qui est de 25.35% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de C D B FINANCES il est de 371.66K € en 2021 soit une augmentation de 339.47K € qui est supérieur de 1054.37% à l'année précédente .

La masse salariale de C D B FINANCES s’élevait à 213.55K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de C D B FINANCES s’élève à 5.22M € en 2021 soit une augmentation de 357.19K € qui est supérieure de 7.35% à l'année précédente .

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