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Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Bordeaux
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

5M €
+175.48%

Taux de rentabilité

-37.22%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-2M €
-40.39%

Statut

Actif

Adresse

10 DE TOURNY, 33000 BORDEAUX

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

08/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, le financement, la réalisation et l'exploitation de centrales de production de chaleur (énergie thermique) produite à partir de technologies solaires thermiques, à destination notamment des procédés industriels et des réseaux de chaleur urbains. La fourniture de services énergétiques à des clients industriels, le développement, la réalisation et la gestion opérationnelle de solutions de production énergétiques ou d'économie d'énergie plus écologiques et plus économiques.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hugues François René Joseph DEFREVILLE

Président

Occupe ce poste depuis le 04/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 13/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Pierre DELMAS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81517612800040
Crée le 23/06/2023
Adresse 10 de tourny, 33000 bordeaux
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 81517612800032
Crée le 24/09/2019
Adresse 185 marechal leclerc, 33000 bordeaux
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé
SIRET 81517612800024
Crée le 01/07/2017
Adresse 11 du xxx juillet, 33000 bordeaux
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé
SIRET 81517612800016
Crée le 08/12/2015
Adresse 213 victor hugo, 33130 begles
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: NEWHEAT Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230221, annonce n°1156

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: NEWHEAT Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230138, annonce n°611

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°3601

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°3600

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: NEWHEAT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DEFREVILLE Hugues François René Joseph ; Directeur général : DELMAS Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20220137, annonce n°587

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220120, annonce n°1000

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.19M 1.88M 1.52M 286.46K
Marge brute (€) 5.58M 100.78K 474.66K 542.14K
EBITDA - EBE (€) -2.05M -2.23M -1.32M -667.78K
Résultat d'exploitation (€) -2.10M -2.27M -1.40M -738.01K
Résultat net (€) -1.99M -2.11M -1.25M -570.28K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 175.48 23.97 430.36 150.24
Taux de marge brute (%) 107.57 5.35 31.24 189.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -39.52 -118.45 -87.05 -233.11
Taux de marge opérationnelle (%) -40.39 -120.49 -92.28 -257.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.77M 1M 833.39K 3.04M
BFR exploitation (€) 336.21K -154.03K -22.16K 26.16K
BFR hors exploitation (€) 1.44M 1.15M 855.55K 3.02M
BFR (j de CA) 124.61 193.91 200.22 3.88K
BFR exploitation (j de CA) 23.65 -29.85 -5.32 33.33
BFR hors exploitation (j de CA) 100.96 223.76 205.54 3.84K
Délai de paiement clients (j) 38.04 5.97 47.43 73.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.68 22.96 43.99 34.63
Ratio des stocks / CA (j) 15.58 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -1.95M -2.07M -1.17M -601.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -37.55 -109.91 -76.99 -209.94
Fonds de roulement net global (€) 3.79M 4.72M 2.71M 2.29M
Couverture du BFR 2.14 4.72 3.25 0.75
Trésorerie (€) 2.02M 3.72M 1.87M 916.34K
Dettes financières (€) 2.72M 1.61M 1.45M 816.87K
Capacité de remboursement -0.36 1.02 0.37 0.17
Ratio d'endettement (Gearing) 0.62 -0.67 -0.35 -0.07
Autonomie financière (%) 21.18 58.31 36.53 53.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.34 0.95 0.32 0.15
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.76M 1.21M 804.09K 543.15K
Liquidité générale 2.90 4.35 4.07 4.88
Couverture des dettes 0.69 -0.06 -0.25 -1.12
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -38.42 -111.95 -82.23 -199.08
Rentabilité sur fonds propres (%) -175.73 -67.40 -101.03 -38.37
Rentabilité économique (%) -37.22 -39.30 -36.91 -20.63
Valeur ajoutée (€) -12.16K -864.45K -302.47K -49.09K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.23 -45.90 -19.91 -17.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.19M 1.48M 1.15M 869.34K
Salaires / CA (%) 42.26 78.57 75.54 303.48
Impôts et taxes (€) 20.29K 16.40K 12.22K 3.70K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 815176128

815176128 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 76 136.0 € son numéro SIREN est 815 176 128. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise 815176128 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

815176128 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Accords d’entreprise chez 815176128

815176128 a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/11/2022

Direction & bénéficiaires de 815176128

815176128 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de 815176128

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.19M euros, soit une progression de 3.31M € soit une progression de 175.48% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.99M € qui est de 5.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 815176128 il est de -2.05M € en 2022 soit une augmentation de 180.56K € qui est supérieur de 8.09% à l'année précédente .

La masse salariale de 815176128 s’élevait à 2.19M € soit 42.26% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 815176128 s’élève à 2.72M € en 2022 soit une augmentation de 1.11M € qui est supérieure de 68.92% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Les services docubiz Premium

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 815176128 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)