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Fabrication d'autres machines spécialisées

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Chiffre d’affaires

2M €
+4.59%

Taux de rentabilité

5.77%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

106K €
+6.06%

Statut

Actif

Adresse

12 DE BRIE COMTE ROBERT, 94520 PERIGNY

Activité

Fabrication d'autres machines spécialisées

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et distribution de machines de Cryotherapie.

Code NAF ou APE:

28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LM CAPITAL

Président

522286772
Occupe ce poste depuis le 09/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AD CAPITAL

Directeur général

840592166
Occupe ce poste depuis le 21/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81409410800036
Crée le 12/09/2024
Adresse 12 de brie comte robert, 94520 perigny
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 81409410800028
Crée le 17/01/2020
Adresse 11 de la marne, 77120 coulommiers
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
SIRET 81409410800010
Crée le 01/10/2015
Adresse 10 de brie comte robert, 94520 perigny
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240115, annonce n°5371

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230193, annonce n°3389

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220245, annonce n°3438

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210184, annonce n°5370

modification

RCS de Meaux
Dénomination: CRYO MANUFACTURING Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : AD CAPITAL
Bodacc B n°20210105, annonce n°1826

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210065, annonce n°3721

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.76M 1.68M 1.58M 1.40M
Marge brute (€) 996.60K 1.36M 1.56M 1.41M
EBITDA - EBE (€) 225.63K 186.58K 361.14K 291.09K
Résultat d'exploitation (€) 106.41K -49.02K 221.28K 179.26K
Résultat net (€) 97.44K -84.85K 207.50K 169.30K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.59 6.04 13.06 27.19
Taux de marge brute (%) 56.72 81.17 98.57 100.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.84 11.11 22.80 20.77
Taux de marge opérationnelle (%) 6.06 -2.92 13.97 12.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 661.39K 448.21K 533.10K -70.01K
BFR exploitation (€) 814.29K 559.40K 548.20K 130.27K
BFR hors exploitation (€) -152.89K -111.19K -15.10K -200.28K
BFR (j de CA) 137.39 97.38 122.82 -18.24
BFR exploitation (j de CA) 169.15 121.54 126.30 33.93
BFR hors exploitation (j de CA) -31.76 -24.16 -3.48 -52.17
Délai de paiement clients (j) 87.92 48.18 24.09 32.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.03 105.75 61.78 91.66
Ratio des stocks / CA (j) 128.57 188.76 186.12 100.80
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 216.66K 150.75K 347.36K 281.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.33 8.97 21.93 20.06
Fonds de roulement net global (€) 968.30K 623.30K 743.01K -64.76K
Couverture du BFR 1.46 1.39 1.39 0.93
Trésorerie (€) 306.90K 175.10K 209.91K 5.25K
Dettes financières (€) 1.01M 876.39K 844.38K 137.31K
Capacité de remboursement 3.25 4.65 1.83 0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 3.13 4.44 2.10 0.68
Autonomie financière (%) 13.33 7.86 18.41 18.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.12 3.76 1.76 0.45
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.26 1.82 1.91 5.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.55 -5.05 13.10 12.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.26 -53.77 68.56 86.76
Rentabilité économique (%) 5.77 -4.22 12.63 16.20
Valeur ajoutée (€) 345.84K 302.30K 492.52K 414.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.68 18 31.09 29.61
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 130.10K 118.88K 121.60K 121.35K
Salaires / CA (%) 7.40 7.08 7.68 8.66
Impôts et taxes (€) 3.31K 7.90K 13.26K 10.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 8685

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Meaux à compter du 17/01/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 814094108

814094108 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 814 094 108. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 814094108 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

814094108 opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

En France il y a 1 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Marques déposées par 814094108

814094108 possède actuellement 9 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 814094108

814094108 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 814094108

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.76M euros, soit une progression de 77.16K € soit une progression de 4.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 97.44K € qui est de 214.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 814094108 il est de 225.63K € en 2021 soit une augmentation de 39.05K € qui est supérieur de 20.93% à l'année précédente .

La masse salariale de 814094108 s’élevait à 130.10K € soit 7.40% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 814094108 s’élève à 1.01M € en 2021 soit une augmentation de 135.60K € qui est supérieure de 15.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 814094108 consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)