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Chiffre d’affaires

236K €
+43.31%

Taux de rentabilité

1.51%
en 2022

Endettement

2K
jours en 2022

Effectif

2
+100.00%

Résultat d’exploitation

11K €
+4.73%

Statut

Actif

Adresse

LOT LA CROIX DES REYMONDS, 26220 DIEULEFIT

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Marcel René CANTELAUBE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81168299600012
Crée le 01/06/2015
Adresse lot la croix des reymonds, 26220 dieulefit
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes L ESCARGOT D OR

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°1741

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°7254

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°2032

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°2123

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°2284

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190122, annonce n°1597

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 236.21K 164.83K 171.97K 236.54K
Marge brute (€) 198.07K 204.49K 186.59K 207.02K
EBITDA - EBE (€) 20.13K 64.22K 47K 30.08K
Résultat d'exploitation (€) 11.18K 55.05K 33.48K 13.27K
Résultat net (€) 6.21K 50.44K 28.42K 6.69K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 43.31 -4.15 -27.30 -3.99
Taux de marge brute (%) 83.85 124.07 108.51 87.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.52 38.96 27.33 12.72
Taux de marge opérationnelle (%) 4.73 33.40 19.47 5.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -216.93K -201.34K -187.93K -195.13K
BFR exploitation (€) -2.02K -185 -1.99K -1.05K
BFR hors exploitation (€) -214.91K -201.16K -185.94K -194.08K
BFR (j de CA) -335.21 -445.86 -398.88 -301.10
BFR exploitation (j de CA) -3.12 -0.41 -4.22 -1.62
BFR hors exploitation (j de CA) -332.09 -445.45 -394.67 -299.48
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.20 10.06 15.18 11.15
Ratio des stocks / CA (j) 3.43 6.28 4.80 4.24
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 15.17K 59.60K 41.94K 23.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.42 36.16 24.39 9.94
Fonds de roulement net global (€) 31.29K 39.13K -3.41K -25.94K
Couverture du BFR -0.14 -0.19 0.02 0.13
Trésorerie (€) 248.22K 240.47K 184.52K 169.19K
Dettes financières (€) 1.88K 22.19K 40.11K 47.70K
Capacité de remboursement -16.24 -3.66 -3.44 -5.17
Ratio d'endettement (Gearing) -1.32 -1.21 -1.11 -1.19
Autonomie financière (%) 45.51 44.12 34.76 29.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -12.24 -3.40 -3.07 -4.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.65 -0.76 -1.22 -1.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.63 30.60 16.53 2.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.32 27.88 21.78 6.56
Rentabilité économique (%) 1.51 12.30 7.57 1.92
Valeur ajoutée (€) 83.62K 55.76K 69.40K 109.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.40 33.83 40.36 46.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 63.39K 50.77K 58.66K 78.59K
Salaires / CA (%) 26.84 30.80 34.11 33.22
Impôts et taxes (€) 3.98K 4.81K 5.38K 5.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/007052

Etat: Ajout
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à la Croix des Reymonds 26220 DIEULEFIT au prix stipulé de 220000 EUROS - Vendeur : MACHA (492523816 RCS Romans) - Publicité : Le Journal du Diois du 03/07/2015 - Lieu des oppositions : Au CABINET SABATIER & ASSOCIES, 41 rue du Vivarais 26320 ST MARCEL LES VALENCE - Date d'effet : 22/06/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 811682996

811682996 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 811 682 996. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 811682996 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

811682996 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 485 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de 811682996

811682996 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 811682996

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 236.21K euros, soit une progression de 71.39K € soit une progression de 43.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.21K € qui est de 87.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 811682996 il est de 20.13K € en 2022 soit une diminution de 44.08K € qui est inférieur de 68.65% à l'année précédente .

La masse salariale de 811682996 s’élevait à 63.39K € soit 26.84% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 811682996 s’élève à 1.88K € en 2022 soit une diminution de 20.31K € qui est inférieure de 91.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 811682996 consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)