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Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

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Chiffre d’affaires

71M €
+31.51%

Taux de rentabilité

16.81%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

187

Résultat d’exploitation

9M €
+12.12%

Statut

Actif

Adresse

4 QUAI DES ETROITS, 69005 LYON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

02/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros (commerce inter-entreprise) de fournitures et équipements industriels

Code NAF ou APE:

46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Exelmans Audit et Conseil

Commissaire aux comptes

482026739
Occupe ce poste depuis le 10/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MAROT TC

Président

814141404
Occupe ce poste depuis le 10/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (29)

SIRET 79928325400289
Crée le 18/03/2024
Adresse 4 quai des etroits, 69005 lyon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 79928325400263
Crée le 08/03/2024
Adresse 47 rue de la papinerie, 59115 leers
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 79928325400271
Crée le 06/03/2024
Adresse rue roger touton, 33300 bordeaux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 79928325400297
Crée le 06/03/2024
Adresse 78 rue des freres amieux, 44100 nantes
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 79928325400255
Crée le 10/08/2022
Adresse 495 rue du pre miel, 35310 breal-sous-montfort
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TC CONCEPT
SIRET 79928325400248
Crée le 01/01/2017
Adresse rue marcel deprez, 87000 limoges
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (37)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TC Concept Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240103, annonce n°2806

achat

RCS de Lyon
Dénomination: TC Concept Adresse: 41 Quai Fulchiron 69005 Lyon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240051, annonce n°2052

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TC Concept Description: Modification de l'administration. Administration: SA KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240007, annonce n°2844

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°6967

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TC Concept Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée MAROT TC devient président. CHAMPENOIS Frédéric Olivier René Marie nom d'usage : CHAMPENOIS n'est plus président
Bodacc B n°20220159, annonce n°2911

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TC Concept Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée CABINET MESSIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHAUMONT Paul nom d'usage : CHAUMONT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée Exelmans Audit et Conseil devient commissaire aux comptes
Bodacc B n°20220103, annonce n°2496

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 71.48M 54.36M 56.36M 55.64M
Marge brute (€) 28.46M 18.57M 18.57M 18.19M
EBITDA - EBE (€) 9.03M 1.26M 680.40K 378.66K
Résultat d'exploitation (€) 8.66M 986.77K 447.81K 241.83K
Résultat net (€) 6.32M 982.90K 400.69K 150.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 31.51 -3.56 1.30 4.41
Taux de marge brute (%) 39.82 34.17 32.95 32.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.64 2.32 1.21 0.68
Taux de marge opérationnelle (%) 12.12 1.82 0.79 0.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.44M 9.09M 9.66M 10.45M
BFR exploitation (€) 12.91M 8.99M 9.24M 8.95M
BFR hors exploitation (€) 3.53M 98.31K 412.12K 1.50M
BFR (j de CA) 83.93 61.01 62.53 68.57
BFR exploitation (j de CA) 65.92 60.35 59.86 58.72
BFR hors exploitation (j de CA) 18.01 0.66 2.67 9.85
Délai de paiement clients (j) 0 15.02 12.15 -0.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.34 52.80 46.29 43.64
Ratio des stocks / CA (j) 91.57 83.97 84.31 94.59
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.69M 1.26M 591.88K 276.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.36 2.31 1.05 0.50
Fonds de roulement net global (€) 23.25M 20.79M 15.48M 14.42M
Couverture du BFR 1.41 2.29 1.60 1.38
Trésorerie (€) 6.84M 11.71M 5.82M 3.97M
Dettes financières (€) 1.02M 5.02M 744.47K 509.83K
Capacité de remboursement -0.87 -5.33 -8.58 -12.51
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.41 -0.33 -0.23
Autonomie financière (%) 60.38 53.05 62.02 62.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.64 -5.31 -7.47 -9.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.12M 8.84M 8.82M 7.98M
Liquidité générale 2.58 3.35 2.67 2.81
Couverture des dettes -3.29 -2.06 -2.81 -4.64
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.84 1.81 0.71 0.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.84 6 2.60 1
Rentabilité économique (%) 16.81 3.18 1.61 0.63
Valeur ajoutée (€) 19.01M 10.08M 9.25M 8.80M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.59 18.54 16.41 15.81
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 9.28M 8.09M 7.94M 7.79M
Salaires / CA (%) 12.98 14.88 14.08 14.01
Impôts et taxes (€) 807.51K 805.48K 736.64K 794.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/000230

Etat: Ajout
Transfert du siège social du 23 Rue Crépet 69007 LYON au 41 Quai Fulchiron 69005 LYON à compter du 01/01/2017

Numero: 11156

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 04/12/2017 avec effet au 01/12/2017

Numero: 9099

Etat: Ajout
Radiation du RCS du Mans le 30/06/2021

Numero: 498

Etat: Ajout
Acquisition d'un fonds à compter du 01/01/2016 : L'établissement secondaire situé 10/16 rue Ferrer 76600 Le Havre est acquis par achat au prix stipulé de 1 Euros. Activité : commerce de gros (commerce inter-entreprise) de fournitures et équipements industriels Précédent propriétaire : BROSSETTE rcs 323 376 814 Oppositions : au fonds vendu, 10/16 rue Ferrer 76600 Le Havre

Numero: 170

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 01/01/2017 : Ancienne adresse : 23 rue Crépet 69007 Lyon 07 Nouvelle adresse : 41 quai Fulchiron 69005 Lyon 05

Numero: 5310

Etat: Ajout
Modification de l'adresse administrative de l'établissement secondaire à compter du 01/06/2016 : Ancienne adresse : 67 rue du Général Hoche 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 63 rue du Général Hoche 76600 Le Havre

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 799283254

799283254 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 384 000.0 € son numéro SIREN est 799 283 254. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 799283254 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

799283254 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

En France il y a 3 876 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 193 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Accords d’entreprise chez 799283254

799283254 a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/08/2024

Direction & bénéficiaires de 799283254

799283254 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de 799283254

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 71.48M euros, soit une progression de 17.13M € soit une progression de 31.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 6.32M € qui est de 543.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 799283254 il est de 9.03M € en 2021 soit une augmentation de 7.77M € qui est supérieur de 616.94% à l'année précédente .

La masse salariale de 799283254 s’élevait à 9.28M € soit 12.98% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 799283254 s’élève à 1.02M € en 2021 soit une diminution de 4.01M € qui est inférieure de 79.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 799283254 consultables sur Docubiz:

  • ★ 37 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)