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Auvergne-Rhône-Alpes
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Nettoyage courant des bâtiments

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Chiffre d’affaires

115K €
invariablement

Taux de rentabilité

2.14%
en 2021

Endettement

294K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

13K €
+11.00%

Statut

Actif

Adresse

LES FOURNIERS, 03210 BRESNAY

Activité

Nettoyage courant des bâtiments

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

05/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Direction, gestion, contrôle de sociétés commerciales, prise de participations. Entretien et maintenance de bâtiment, mobilier, petit matériel et travaux de bricolage

Code NAF ou APE:

81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Roger Lucien BRETEAU

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 15/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79906139500015
Crée le 05/12/2013
Adresse les fourniers, 03210 bresnay
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240018, annonce n°237

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220196, annonce n°189

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210159, annonce n°193

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°246

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190209, annonce n°353

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180148, annonce n°453

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 115K 115K 118.60K 118.60K
Marge brute (€) 115.27K 115.01K 118.61K 118.60K
EBITDA - EBE (€) 13.18K 10.72K -148 1.95K
Résultat d'exploitation (€) 12.65K 9.82K -1.09K 1.11K
Résultat net (€) 9.46K 5.44K -7.23K -13.49K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 -3.04 0 20.28
Taux de marge brute (%) 100.24 100.01 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.46 9.32 -0.12 1.64
Taux de marge opérationnelle (%) 11 8.54 -0.92 0.93
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.57K -329 -72 101.65K
BFR exploitation (€) -3.44K -3.28K 0 120.84K
BFR hors exploitation (€) -1.12K 2.95K -72 -19.19K
BFR (j de CA) -14.49 -1.04 -0.22 312.83
BFR exploitation (j de CA) -10.93 -10.42 0 371.88
BFR hors exploitation (j de CA) -3.56 9.38 -0.22 -59.05
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 424.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.26 68.37 0 302.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 9.98K 6.35K -6.55K -12.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.68 5.52 -5.52 -10.67
Fonds de roulement net global (€) -1.83K 1.30K 151 102.80K
Couverture du BFR 0.40 -3.96 -2.10 1.01
Trésorerie (€) 2.73K 1.63K 224 1.15K
Dettes financières (€) 293.87K 306.49K 311.69K 407.65K
Capacité de remboursement 29.17 48.04 -47.57 -32.13
Ratio d'endettement (Gearing) 2.46 2.79 3 3.67
Autonomie financière (%) 26.86 24.93 24.21 19.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.09 28.44 -2.10K 208.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 322.93K 281.59K - 362.40K
Liquidité générale 0.08 0.08 - 0.41
Couverture des dettes 1.42 1.36 1.33 1.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.22 4.73 -6.10 -11.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.98 4.99 -6.97 -12.20
Rentabilité économique (%) 2.14 1.24 -1.69 -2.39
Valeur ajoutée (€) 102.07K 97.47K 99.04K 97.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.76 84.76 83.51 82.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 88.45K 86.03K 98.61K 95.06K
Salaires / CA (%) 76.92 74.81 83.14 80.15
Impôts et taxes (€) 707 728 567 865

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 799061395

799061395 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 799 061 395. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 799061395 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

799061395 opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

En France il y a 253 878 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 017 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de 799061395

799061395 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique

Performances financières de 799061395

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 115.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 9.46K € qui est de 73.81% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 799061395 il est de 13.18K € en 2021 soit une augmentation de 2.46K € qui est supérieur de 22.93% à l'année précédente .

La masse salariale de 799061395 s’élevait à 88.45K € soit 76.92% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 799061395 s’élève à 293.87K € en 2021 soit une diminution de 12.62K € qui est inférieure de 4.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 799061395 consultables sur Docubiz:

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  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)