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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

7.47%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-23K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

EDOUARD HERRIOT, 46000 CAHORS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

25/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES DE QUELQUE FORME QUE CE SOIT ET QUELQUE SOIT LEUR OBJET; LA GESTION DIRECTE OU INDIRECTE DE CES PARTICIPATIONS AINSI QUE DE TOUS PORTEFEUILLES D ACTIONS, DE PARTS OU D'OBLIGATIONS; LA REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES A CARACTERE FINANCIER, ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, COMMERCIAL, COMPTABLE, INFORMATIQUE, ET AUTRES AU PROFIT DE SES FILIALES OU DE SOCIETES DANS LESQUELLES ELLE DETIENDRAIT UNE PARTICIPATION.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lisa GUILHEM

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Baptiste BATTAS

Président

Occupe ce poste depuis le 15/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ORCOM AUDIT RSO

Commissaire aux comptes titulaire

393376140
Occupe ce poste depuis le 27/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FABRE NOUTARY ET ASSOCIES SA

Commissaire aux comptes suppléant

402893309
Occupe ce poste depuis le 15/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79819094800025
Crée le 30/09/2019
Adresse edouard herriot, 46000 cahors
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79819094800017
Crée le 25/10/2013
Adresse 12 rue de versailles, 82300 caussade
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240116, annonce n°3604

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°2558

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°2112

modification

RCS de Cahors
Dénomination: OCARINA Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique. Administration: Gérant : BATTAS Jean-Baptiste ; Gérant : BATTAS Lisa ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM AUDIT RSO ; Commissaire aux comptes suppléant : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES SA
Bodacc B n°20210255, annonce n°795

modification

RCS de Cahors
Dénomination: OCARINA Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210237, annonce n°1239

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°2357

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -23.21K -11.45K -13.28K -7.40K
Résultat d'exploitation (€) -23.21K -11.45K -13.28K -7.87K
Résultat net (€) 193.82K 233.41K 477.41K 74.67K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 338.03K 205.48K 341.53K 72.01K
BFR exploitation (€) -6.54K -4.72K -15.80K -4.57K
BFR hors exploitation (€) 344.57K 210.20K 357.33K 76.58K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.83 150.57 434.22 225.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 186.30K 227.01K 454.62K 71.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 355.38K 610.97K 457.05K 73.97K
Couverture du BFR 1.05 2.97 1.34 1.03
Trésorerie (€) 17.35K 405.50K 115.53K 1.96K
Dettes financières (€) 1.32M 1.44M 1.53M 241.35K
Capacité de remboursement 7.01 4.57 3.11 3.35
Ratio d'endettement (Gearing) 1.03 0.97 1.71 0.65
Autonomie financière (%) 48.78 42.38 34.82 58.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) -56.27 -90.66 -106.43 -32.34
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 152.42K 149.46K 159.35K 127.58K
Liquidité générale 2.37 4.12 2.97 0.73
Couverture des dettes 1.71 1.83 1.34 2.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.30 21.91 57.84 20.32
Rentabilité économique (%) 7.47 9.29 20.14 11.89
Valeur ajoutée (€) -23.21K -11.45K -13.28K -7.40K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 283

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement principal à compter du 30/09/2019 : Ancienne adresse : 12 rue de Versailles 82300 Caussade Nouvelle adresse avenue Edouard Herriot 46000 Cahors Transfert du siège social à compter du 30/09/2019 : Ancienne adresse : 12 rue de Versailles 82300 Caussade Nouvelle adresse : avenue Edouard Herriot 46000 Cahors

Numero: 409

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 28/01/2020 avec effet au 30/09/2019 Transfert dans le ressort du Tribunal de Commerce de CAHORS avenue Edouard Herriot 46000 CAHORS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 798190948

798190948 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 750 000.0 € son numéro SIREN est 798 190 948. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

798190948 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 275 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction & bénéficiaires de 798190948

798190948 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 798190948

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 193.82K € qui est de 16.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 798190948 il est de -23.21K € en 2021 soit une diminution de 11.76K € qui est inférieur de 102.74% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 798190948 s’élève à 1.32M € en 2021 soit une diminution de 120.11K € qui est inférieure de 8.32% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 798190948 consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)