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Chiffre d’affaires

63K €
-70.29%

Taux de rentabilité

-1.96%
en 2022

Endettement

113K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-153K €
-243.60%

Statut

Actif

Adresse

5 DES BAIES, 42390 VILLARS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

12/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOLDING - Direction de tutelle, prise de participation en fonds propres ; gestion de ses participations, toutes activités auxiliaires de gestion courante ; prestations de services ; création de lotissements avec ou sans viabilisation ; toutes activités immobilières : promotion immobilière, marchands de biens, location ou exploitation de biens immobiliers propres ou loués ainsi que toutes prestations de services liés à l'immobilier ; l'entremise foncière ; le commerce de tous biens ou services.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric DIGONNET

Président

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sandrine Christine WISNIEWSKI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79435473800013
Crée le 12/07/2013
Adresse 5 des baies, 42390 villars
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240047, annonce n°2883

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: COMPANY 145 Description: Modification de l'administration. Administration: WISNIEWSKI Sandrine Christine nom d'usage : DIGONNET devient directeur général
Bodacc B n°20230045, annonce n°1687

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230038, annonce n°1919

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°4082

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: COMPANY 145 Description: Modification de l'administration. Administration: SA EXCO LOIRE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RABERIN Fabrice nom d'usage : RABERIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220051, annonce n°2240

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210059, annonce n°2523

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 62.72K 211.08K 38.27K 41.92K
Marge brute (€) 148.26K 91.16K 38.58K 43.46K
EBITDA - EBE (€) -107.27K -94.32K -34.33K -276.86K
Résultat d'exploitation (€) -152.79K -149.80K -71.93K -312.25K
Résultat net (€) -88K -83.99K 6.65K -230.51K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -70.29 451.59 -8.72 -23.89
Taux de marge brute (%) 236.38 43.19 100.83 103.66
Taux de marge d'EBITDA (%) -171.03 -44.69 -89.70 -660.41
Taux de marge opérationnelle (%) -243.60 -70.97 -187.96 -744.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.65M 551.52K 559.97K 187.25K
BFR exploitation (€) -15.49K -5.34K 165.91K 170.57K
BFR hors exploitation (€) 1.66M 556.86K 394.06K 16.68K
BFR (j de CA) 9.59K 953.71 5.34K 1.63K
BFR exploitation (j de CA) -90.16 -9.23 1.58K 1.49K
BFR hors exploitation (j de CA) 9.68K 962.94 3.76K 145.21
Délai de paiement clients (j) 80.46 13.41 187.81 224.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.96 83.17 100.82 84.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 1.52K 1.38K
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -42.48K -28.51K 44.25K -195.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -67.73 -13.51 115.63 -465.44
Fonds de roulement net global (€) 2.97M 2.43M 2.37M 2.15M
Couverture du BFR 1.80 4.40 4.23 11.49
Trésorerie (€) 1.32M 1.88M 1.81M 1.96M
Dettes financières (€) 113.23K 149.51K 186.08K 127.20K
Capacité de remboursement 28.48 60.56 -36.67 9.42
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -0.41 -0.38 -0.40
Autonomie financière (%) 91.27 91.17 90.73 87.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.28 18.31 47.27 6.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.02 -1.10 -1.38 -1.48
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -140.31 -39.79 17.37 -549.83
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.15 -2.01 0.16 -5.02
Rentabilité économique (%) -1.96 -1.83 0.14 -4.38
Valeur ajoutée (€) -76.33K -5.45K -8.26K -19.97K
Valeur ajoutée / CA (%) -121.70 -2.58 -21.59 -47.63
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 113.35K 125.28K 23.34K 253.85K
Salaires / CA (%) 180.72 59.35 61 605.51
Impôts et taxes (€) 3.07K 2.73K 3.03K 4.58K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 794354738

794354738 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 320 001.0 € son numéro SIREN est 794 354 738. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 794354738 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

794354738 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 794354738

794354738 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 794354738

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 62.72K euros, soit une diminution de 148.36K € soit une diminution de 70.29% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -88.00K € qui est de 4.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 794354738 il est de -107.27K € en 2022 soit une diminution de 12.95K € qui est inférieur de 13.73% à l'année précédente .

La masse salariale de 794354738 s’élevait à 113.35K € soit 180.72% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 794354738 s’élève à 113.23K € en 2022 soit une diminution de 36.28K € qui est inférieure de 24.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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