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MATHEA

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Chiffre d’affaires

39K €
-46.85%

Taux de rentabilité

-0.44%
en 2022

Endettement

78K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

773 €
+1.97%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE LA CROIX COUVERTE, 42460 FRA LE CERGNE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés, établissements ou groupements ayant un caractère commercial, financier, industriel ou immobilier

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 49137866700027
Début activité 01/07/2006
Adresse rte de la croix couverte, 42460 fra le cergne france
SIRET 49137866700019
Début activité 01/07/2006
Adresse 11 lot le pre aux jonquilles, 84800 fra l'isle-sur-la-sorgue france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240059, annonce n°2207

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°2764

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220087, annonce n°2164

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210029, annonce n°3208

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200123, annonce n°4520

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°3497

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 39.19K 73.72K 73.52K 73.20K
Marge brute (€) 39.19K 73.73K 73.66K 73.82K
EBITDA - EBE (€) 3.92K 19.36K 19.23K 19.39K
Résultat d'exploitation (€) 773 16.21K 16.08K 16.24K
Résultat net (€) -1.64K 11.51K 11.72K 19.46K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -46.85 0.27 0.44 0
Taux de marge brute (%) 100.01 100.01 100.19 100.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.01 26.26 26.16 26.49
Taux de marge opérationnelle (%) 1.97 21.99 21.87 22.18
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -25.48K -8.70K 3.08K 11.60K
BFR exploitation (€) -1.79K 4.85K 4.26K 4.46K
BFR hors exploitation (€) -23.69K -13.54K -1.18K 7.14K
BFR (j de CA) -237.33 -43.06 15.32 57.83
BFR exploitation (j de CA) -16.66 24 21.15 22.22
BFR hors exploitation (j de CA) -220.67 -67.06 -5.83 35.61
Délai de paiement clients (j) 0 32.68 32.77 32.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 134.19 128.77 174.48 164.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.51K 14.66K 14.87K 21.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.84 19.89 20.22 29.49
Fonds de roulement net global (€) -11.14K 10.37K 14.49K 17.19K
Couverture du BFR 0.44 -1.19 4.70 1.48
Trésorerie (€) 14.34K 19.07K 11.40K 5.60K
Dettes financières (€) 77.56K 100.58K 119.36K 136.94K
Capacité de remboursement 41.98 5.56 7.26 6.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 0.32 0.44 0.55
Autonomie financière (%) 68.02 67.87 65.07 62.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.12 4.21 5.61 6.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 55.38K 39.25K 38.09K 32.17K
Liquidité générale 0.56 0.79 0.70 0.76
Couverture des dettes 5.43 4.25 3.24 2.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.20 15.62 15.94 26.59
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.65 4.49 4.79 8.14
Rentabilité économique (%) -0.44 3.05 3.12 5.08
Valeur ajoutée (€) 34.32K 68.75K 68.63K 68.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.58 93.26 93.34 93.50
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 29.31K 48.76K 48.85K 49.16K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 793 632 542 517

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de MATHEA

MATHEA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 491 378 667. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Avignon

MATHEA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de MATHEA

MATHEA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MATHEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 39.19K euros, soit une diminution de 34.54K € soit une diminution de 46.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.64K € qui est de 114.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHEA il est de 3.92K € en 2022 soit une diminution de 15.44K € qui est inférieur de 79.74% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHEA s’élevait à 29.31K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MATHEA s’élève à 77.56K € en 2022 soit une diminution de 23.02K € qui est inférieure de 22.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHEA consultables sur Docubiz:

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