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Chiffre d’affaires

93K €
-21.19%

Taux de rentabilité

6.39%
en 2022

Endettement

135K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-19K €
-20.18%

Statut

Actif

Adresse

RUE CAMILLE DESMOULINS, 59185 PROVIN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

21/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de Ces participations, prestations administratives et directionnelles, gestion immobilières et patrimoine, recherche de capitaux, opérations de trésorerie.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Henri DORGES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75202138600020
Crée le 23/12/2021
Adresse rue camille desmoulins, 59185 provin
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 75202138600012
Crée le 21/05/2012
Adresse 29 rue camille desmoulins, 59185 provin
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230066, annonce n°2147

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220236, annonce n°2291

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: AUTOTEST LLC Description: modification survenue sur la dénomination et l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220065, annonce n°1287

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20220003, annonce n°4166

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20210066, annonce n°3330

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°3288

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 93K 118K 108.71K 67.54K
Marge brute (€) 93.05K 118.75K 108.71K 67.55K
EBITDA - EBE (€) -15.66K -3.68K 8.36K -3.35K
Résultat d'exploitation (€) -18.77K -7.10K 7.59K -6.87K
Résultat net (€) 17.43K 3.29K 3.93K -8.57K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -21.19 8.54 60.95 -
Taux de marge brute (%) 100.05 100.64 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.83 -3.12 7.69 -4.96
Taux de marge opérationnelle (%) -20.18 -6.02 6.98 -10.17
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 115.61K 63.13K -6.01K -5.93K
BFR exploitation (€) 107.43K 172.73K 83.08K 26.37K
BFR hors exploitation (€) 8.18K -109.60K -89.09K -32.31K
BFR (j de CA) 453.75 195.28 -20.17 -32.07
BFR exploitation (j de CA) 421.65 534.29 278.95 142.52
BFR hors exploitation (j de CA) 32.10 -339.01 -299.12 -174.58
Délai de paiement clients (j) 438 547.75 292.37 178.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 129.67 96.73 44.30 42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 20.54K 6.71K 4.70K -5.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.09 5.69 4.32 -7.48
Fonds de roulement net global (€) 134.28K 63.96K 15.28K -3.84K
Couverture du BFR 1.16 1.01 -2.54 0.65
Trésorerie (€) 18.67K 828 21.29K 2.10K
Dettes financières (€) 134.93K 65.69K 14.42K 0
Capacité de remboursement 5.66 9.67 -1.46 0.42
Ratio d'endettement (Gearing) 2.72 1.32 -0.15 -0.05
Autonomie financière (%) 15.66 17.97 27 45.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.43 -17.64 -0.82 0.63
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 124.19K 50.95K
Liquidité générale - - 1.01 0.92
Couverture des dettes 0.37 0.79 -6.56 -21.86
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.74 2.79 3.61 -12.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.80 6.68 8.55 -20.40
Rentabilité économique (%) 6.39 1.20 2.31 -9.22
Valeur ajoutée (€) 81.27K 101.58K 75.76K 9.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.39 86.08 69.69 14.06
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 93.80K 105.53K 61.12K 11.07K
Salaires / CA (%) 100.86 89.43 56.22 16.40
Impôts et taxes (€) 3.18K 476 6.26K 1.77K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 752021386

752021386 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 44 000.0 € son numéro SIREN est 752 021 386. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 752021386 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

752021386 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 867 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de 752021386

752021386 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 752021386

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 93.00K euros, soit une diminution de 25.00K € soit une diminution de 21.19% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 17.43K € qui est de 429.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 752021386 il est de -15.66K € en 2022 soit une diminution de 11.98K € qui est inférieur de 325.78% à l'année précédente .

La masse salariale de 752021386 s’élevait à 93.80K € soit 100.86% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 752021386 s’élève à 134.93K € en 2022 soit une augmentation de 69.24K € qui est supérieure de 105.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)