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Info légale & documents de la société

702002411

702 002 411

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Ayse
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Chiffre d’affaires

18M €
+115.20%

Taux de rentabilité

10.43%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+11.72%

Statut

Actif

Adresse

1385 DU MOLE, 74130 AYSE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1970

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Importation achat vente représentation distribution sous toutes natures formes de machines d'appareils d'installations de toute nature à usage industriel et en particulier de ceux fabriqués et vendus par la Ste HESTIKA KERKZENGMASCHINENFABRICK KARL HEES & CO Kg dont le siège est 7140 Ludwigsbourg rep Fed d'Allemagne accomplissement de tous travaux services et prestation concernant les articles ci-dessus énumérés.

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CITIZEN MACHINER Y CO.LTD

Président

Occupe ce poste depuis le 09/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe PALEFROY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Toshiyuki NAGASAWA

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 09/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Takuma ITO

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 09/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TALENZ AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

821483351
Occupe ce poste depuis le 09/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Hideo INA

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 27/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 70200241100057
Crée le 01/01/2020
Adresse 1385 du mole, 74130 ayse
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 70200241100040
Crée le 01/01/1998
Adresse 49 rue louis armand, 74300 cluses
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 70200241100032
Crée le 13/01/1989
Adresse 16 rue de messy, 74300 cluses
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 70200241100024
Crée le 01/01/1900
Adresse 5 joffre, 94160 saint-mande
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CITIZEN MACHINERY FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: INA Hideo nom d'usage : INA n'est plus administrateur. SHINOHARA Kiyoto nom d'usage : SHINOHARA devient administrateur
Bodacc B n°20240128, annonce n°4275

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CITIZEN MACHINERY FRANCE Description: Modification de la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230238, annonce n°2061

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°10438

modification

RCS de Annecy
Dénomination: HESTIKA FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: KUBOTA Mamoru nom d'usage : KUBOTA devient administrateur
Bodacc B n°20230197, annonce n°3090

modification

RCS de Annecy
Dénomination: HESTIKA FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: KAMATA Hiromitsu nom d'usage : KAMATA n'est plus administrateur. INA Hideo nom d'usage : INA devient administrateur
Bodacc B n°20220116, annonce n°1790

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°6600

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 17.93M 8.33M 18.77M 17.95M
Marge brute (€) 5.78M 2.75M 4.90M 5.06M
EBITDA - EBE (€) 2.31M -238.31K 524.91K 623.82K
Résultat d'exploitation (€) 2.10M -399.95K 393.65K 497.54K
Résultat net (€) 1.64M -572.32K -37.48K 269.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 115.20 -55.61 4.56 4.20
Taux de marge brute (%) 32.23 33 26.13 28.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.89 -2.86 2.80 3.48
Taux de marge opérationnelle (%) 11.72 -4.80 2.10 2.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.32M 1.75M 4.59M 4.34M
BFR exploitation (€) 5.62M 2.24M 5.72M 5.64M
BFR hors exploitation (€) -1.30M -482.80K -1.13M -1.30M
BFR (j de CA) 87.87 76.87 89.27 88.17
BFR exploitation (j de CA) 114.29 98.02 111.24 114.66
BFR hors exploitation (j de CA) -26.42 -21.15 -21.97 -26.49
Délai de paiement clients (j) 132.57 168.22 144.40 154
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.39 234.63 103.50 99.67
Ratio des stocks / CA (j) 67.92 149.60 56.90 44.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.85M -455.02K 3.15K 342.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.30 -5.46 0.02 1.91
Fonds de roulement net global (€) 7.53M 4.30M 4.91M 5.01M
Couverture du BFR 1.74 2.45 1.07 1.16
Trésorerie (€) 3.23M 2.63M 345.11K 622.66K
Dettes financières (€) 4.38M 2.89M 2.99M 974.24K
Capacité de remboursement 0.62 -0.55 840.33 1.03
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.07 0.60 0.08
Autonomie financière (%) 34.80 30.35 32.49 39.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.50 -1.06 5.04 0.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.32M 5.88M 7.20M 6.10M
Liquidité générale 1.82 1.73 1.52 1.78
Couverture des dettes 4.96 23.17 2.08 8.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.12 -6.87 -0.20 1.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.97 -14.98 -0.85 5.96
Rentabilité économique (%) 10.43 -4.55 -0.28 2.33
Valeur ajoutée (€) 4.53M 1.61M 3.16M 3.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 25.24 19.27 16.86 17.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.31M 1.91M 2.38M 2.56M
Salaires / CA (%) 12.89 22.92 12.66 14.24
Impôts et taxes (€) 74.42K 73.14K 109.91K 93.17K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2846

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Créteil le 18/01/2021 avec effet au 31/12/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 702002411

702002411 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 128 000.0 € son numéro SIREN est 702 002 411. L’entreprise a été créée en 1970 et officie donc depuis 54 ans; L’entreprise 702002411 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

702002411 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 872 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 61 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez 702002411

702002411 a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/07/2021

Direction & bénéficiaires de 702002411

702002411 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 702002411

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 17.93M euros, soit une progression de 9.60M € soit une progression de 115.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.64M € qui est de 385.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 702002411 il est de 2.31M € en 2021 soit une augmentation de 2.55M € qui est supérieur de 1070.15% à l'année précédente .

La masse salariale de 702002411 s’élevait à 2.31M € soit 12.89% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 702002411 s’élève à 4.38M € en 2021 soit une augmentation de 1.50M € qui est supérieure de 51.86% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 702002411 consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)